UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)(限定追加型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年 8月13日至 平成26年 2月12日	当中間計算期間自 平成26年 8月13日至 平成27年 2月12日
中間純利益又は中間純損失(△)		215,085,558	△25,101,753
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		28,371,328	△1,017,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)		593,601,474	553,127,985

2015/05/11 9:06