UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)…
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2015年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 207,741,843 | 87,382,611 |
| コール・ローン | 135,697,318 | 160,968,065 |
| 国債証券 | 1,841,921,272 | 2,449,846,702 |
| 社債券 | 2,057,657,580 | 1,278,475,695 |
| 派生商品評価勘定 | 9,689,942 | 4,435,434 |
| 未収入金 | － | 879,390 |
| 未収利息 | 16,756,962 | 12,523,625 |
| 前払費用 | 70,310 | － |
| その他未収収益 | － | 3,061,859 |
| 流動資産計 | 4,269,535,227 | 3,997,573,381 |
| 資産の部合計 | 4,269,535,227 | 3,997,573,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,168,944 | 68,163,530 |
| 未払金 | 746,200 | － |
| 未払解約金 | 2,286,400 | 5,686,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,961 | 1,109,464 |
| 未払委託者報酬 | 25,136,164 | 23,298,529 |
| その他未払費用 | 372,661 | 474,750 |
| 流動負債計 | 59,907,330 | 98,732,773 |
| 負債の部合計 | 59,907,330 | 98,732,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,656,499,912 | 3,405,880,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,127,985 | 492,959,889 |
| 元本等合計 | 4,209,627,897 | 3,898,840,608 |
| 純資産の部合計 | 4,209,627,897 | 3,898,840,608 |
| 負債・純資産合計 | 4,269,535,227 | 3,997,573,381 |
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