UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)
(平成26年9月30日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,140,167,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,978,044,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,162,123,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,619,047,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1501 | 円 |