有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

(2014年9月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	29,816,045.80	3,231,286,052	3,260,415,570	△78.33
	ユーロ	売建	3,240,000.00	450,538,524	449,744,400	△10.80
	スイス・フラン	売建	730,000.00	83,802,686	83,986,500	△2.01
	オーストラリア・ ドル	売建	790,000.00	76,233,104	74,702,400	△1.79
	シンガポール・ドル	売建	830,000.00	70,431,144	71,288,700	△1.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(直物為替先渡取引)

(2014年9月30日現在)
資産の種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	売建	中国元/米ドル	516,045.80	56,717,665	56,797,522	△1.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。