UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 469,715,308 | 11.28 |
| インド | 214,605,423 | 5.15 | |
| ロシア | 162,473,053 | 3.90 | |
| ケイマン | 145,843,823 | 3.50 | |
| オーストリア | 130,276,724 | 3.13 | |
| イギリス | 120,165,155 | 2.88 | |
| オーストラリア | 112,256,126 | 2.69 | |
| ドイツ | 110,502,331 | 2.65 | |
| スイス | 80,750,372 | 1.94 | |
| オランダ | 77,791,502 | 1.86 | |
| フランス | 71,032,005 | 1.70 | |
| シンガポール | 70,288,650 | 1.68 | |
| 台湾 | 60,012,638 | 1.44 | |
| スウェーデン | 55,714,644 | 1.33 | |
| バミューダ | 45,020,889 | 1.08 | |
| 小計 | 1,926,448,643 | 46.29 | |
| 国債証券 | アメリカ | 1,966,600,606 | 47.24 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 269,074,238 | 6.46 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,162,123,487 | 100.00 |
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