コア投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,378,771,311 | 1,105,142,564 |
| 投資信託受益証券 | 72,173,129,497 | 51,516,805,981 |
| 投資証券 | 13,474,681,998 | 8,213,178,778 |
| 親投資信託受益証券 | 24,293,992,005 | 25,477,885,713 |
| 未収入金 | 780,324,203 | 319,941,490 |
| 流動資産計 | 112,100,899,014 | 86,632,954,526 |
| 資産の部合計 | 112,100,899,014 | 86,632,954,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 406,285,143 | 158,145,752 |
| 未払受託者報酬 | 31,723,958 | 24,296,045 |
| 未払委託者報酬 | 843,857,215 | 646,274,639 |
| 未払利息 | 2,639 | 2,807 |
| その他未払費用 | 1,037,931 | 975,894 |
| 流動負債計 | 1,282,906,886 | 829,695,137 |
| 負債の部合計 | 1,282,906,886 | 829,695,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,436,441,647 | 77,712,406,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,381,550,481 | 8,090,853,180 |
| （分配準備積立金） | 1,609,866,333 | 1,423,148,951 |
| 元本等合計 | 110,817,992,128 | 85,803,259,389 |
| 純資産の部合計 | 110,817,992,128 | 85,803,259,389 |
| 負債・純資産合計 | 112,100,899,014 | 86,632,954,526 |
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