コア投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744,561,667 | 2,003,011,685 |
| 投資信託受益証券 | 17,304,437,226 | 17,861,561,620 |
| 投資証券 | 2,120,020,244 | 3,162,046,404 |
| 親投資信託受益証券 | 24,528,899,300 | 19,409,766,109 |
| 未収入金 | 470,848,823 | 1,029,740,000 |
| 流動資産計 | 45,168,767,260 | 43,466,125,818 |
| 資産の部合計 | 45,168,767,260 | 43,466,125,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 89,370,000 |
| 未払解約金 | 44,582,165 | 45,877,289 |
| 未払受託者報酬 | 12,439,477 | 11,648,756 |
| 未払委託者報酬 | 330,889,956 | 309,856,706 |
| 未払利息 | 227 | 1,669 |
| その他未払費用 | 856,600 | 848,685 |
| 流動負債計 | 388,768,425 | 457,603,105 |
| 負債の部合計 | 388,768,425 | 457,603,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,274,790,428 | 34,857,658,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,505,208,407 | 8,150,864,635 |
| （分配準備積立金） | 3,967,895,641 | 4,261,866,204 |
| 元本等合計 | 44,779,998,835 | 43,008,522,713 |
| 純資産の部合計 | 44,779,998,835 | 43,008,522,713 |
| 負債・純資産合計 | 45,168,767,260 | 43,466,125,818 |
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