コア投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 769,717,263 | 480,157,897 |
| 投資信託受益証券 | 23,673,122,533 | 22,849,600,133 |
| 投資証券 | 2,754,906,151 | 3,189,371,908 |
| 親投資信託受益証券 | 15,803,447,644 | 13,068,757,693 |
| 未収入金 | 22,480,000 | 410,162,608 |
| 未収利息 | 1,419 | 6,144 |
| 流動資産計 | 43,023,675,010 | 39,998,056,383 |
| 資産の部合計 | 43,023,675,010 | 39,998,056,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,429,672 | 29,111,627 |
| 未払受託者報酬 | 11,555,821 | 10,804,156 |
| 未払委託者報酬 | 307,384,763 | 287,132,699 |
| その他未払費用 | 853,899 | 844,207 |
| 流動負債計 | 355,224,155 | 327,892,689 |
| 負債の部合計 | 355,224,155 | 327,892,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,715,358,388 | 29,497,864,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,953,092,467 | 10,172,299,197 |
| （分配準備積立金） | 7,322,909,337 | 6,720,317,963 |
| 元本等合計 | 42,668,450,855 | 39,670,163,694 |
| 純資産の部合計 | 42,668,450,855 | 39,670,163,694 |
| 負債・純資産合計 | 43,023,675,010 | 39,998,056,383 |
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