- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| コア投資戦略ファンド(安定型) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,764,099,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,486,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,412,612,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,098,859,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0947 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,947 | 円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,203,491,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,648,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,806,842,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,224,151,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1956 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,956 | 円 |
| ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 41,426,522,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,538,788,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,887,733,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,791,775,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3993 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,993 | 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 271,290,967,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,691,538,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,599,428,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,539,757,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2971 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,971 | 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 177,776,755,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,630,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,480,125,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,581,690,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7472 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,472 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 234,778,489,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,247,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,174,242,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,195,224,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5400 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,400 | 円 |
| 新興国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 29,581,370,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,795,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,568,574,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,173,338,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4290 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 24,290 | 円 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 43,347,536,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,703,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,116,833,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,402,936,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6973 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,973 | 円 |
| J-REITインデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 31,322,533,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,105,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,880,428,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,606,145,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3082 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,082 | 円 |
| グローバルREITインデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 37,572,894,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,538,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,212,355,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,718,149,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3425 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,425 | 円 |
| グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 17,444,576,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,347,302,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,097,273,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,886,177,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4591 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 4,591 | 円 |
| FRM シグマ リンク マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 6,746,615,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,746,615,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,391,428,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,128 | 円 |
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