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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/10/10 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】


	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成25年 7月10日)	23,516,126,542	23,516,126,542	10,490	10,490
第2期計算期間末 (平成26年 7月10日)	58,342,334,619	58,342,334,619	10,895	10,895
平成25年 7月末日	24,998,045,791	―	10,449	―
8月末日	26,602,432,436	―	10,304	―
9月末日	28,851,758,185	―	10,494	―
10月末日	30,484,751,213	―	10,634	―
11月末日	32,879,645,718	―	10,689	―
12月末日	35,599,128,765	―	10,740	―
平成26年 1月末日	37,931,097,521	―	10,606	―
2月末日	40,260,022,512	―	10,690	―
3月末日	43,347,848,991	―	10,678	―
4月末日	46,543,004,802	―	10,709	―
5月末日	51,748,767,803	―	10,825	―
6月末日	56,520,272,781	―	10,878	―
7月末日	61,412,612,905	―	10,947	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

開示資料

決算

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