有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成27年 7月11日至平成28年 7月11日	第5期自平成28年 7月12日至平成29年 7月10日
営業収益
受取配当金	-	36,910,366
受取利息	649,235	2,052
有価証券売買等損益	△7,952,925,470	6,808,941,143
その他収益	-	3,237
営業収益合計	△7,952,276,235	6,845,856,798
営業費用
支払利息	257,244	1,195,595
受託者報酬	82,746,402	67,698,502
委託者報酬	2,201,054,299	1,800,780,062
その他費用	2,388,066	2,151,209
営業費用合計	2,286,446,011	1,871,825,368
営業利益又は営業損失(△)	△10,238,722,246	4,974,031,430
経常利益又は経常損失(△)	△10,238,722,246	4,974,031,430
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,238,722,246	4,974,031,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,348,906,252	977,768,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,066,203,055	6,699,595,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,487,252,221	696,367,209
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,487,252,221	696,367,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,964,043,878	2,010,675,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,964,043,878	2,010,675,442
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,699,595,404	9,381,550,481