有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年 7月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,020,072,467
コール・ローン	462,251,836
株式	508,808,969,774
投資信託受益証券	308,071,067
投資証券	11,835,425,758
派生商品評価勘定	249,819,571
未収入金	1,503,700
未収配当金	378,733,681
差入委託証拠金	3,500,964,135
流動資産合計	534,565,811,989
資産合計	534,565,811,989
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,787,065
前受金	222,995,129
未払金	647,594
未払解約金	359,433,251
未払利息	705
流動負債合計	609,863,744
負債合計	609,863,744
純資産の部
元本等
元本	137,442,391,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	396,513,557,167
元本等合計	533,955,948,245
純資産合計	533,955,948,245
負債純資産合計	534,565,811,989

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 7月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,442,391,078口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.8849円
		(1万口当たり純資産額)	(38,849円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 7月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 7月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 7月11日
期首元本額	150,285,284,851円
期中追加設定元本額	18,234,274,317円
期中一部解約元本額	31,077,168,090円
期末元本額	137,442,391,078円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,001,406,518円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,331,893円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,876,434,113円
世界経済インデックスファンド	8,547,243,595円
外国株式インデックス・オープン	825,570,999円
DCマイセレクション25	844,802,816円
DCマイセレクション50	4,033,137,357円
DCマイセレクション75	4,496,571,805円
DC外国株式インデックス・オープン	11,103,954,181円
DCマイセレクションS25	407,977,046円
DCマイセレクションS50	1,888,439,666円
DCマイセレクションS75	1,487,974,575円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	68,758,692円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	185,340,786円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	130,628,490円
DC世界経済インデックスファンド	10,066,044,781円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,838,874,226円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	6,345,507円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	5,085,097円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	30,705,658円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	24,672,922円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	88,492,989円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	14,696,140円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	47,259,488円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	386,385,088円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	216,808,865円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,565,927,676円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	548,489,178円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	42,014,656円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	208,460,816円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	72,760,304円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,233,470,256円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,381,308,862円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,128,481,876円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,244,951,979円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,587,531,564円
分散投資コア戦略ファンドA	1,876,550,513円
分散投資コア戦略ファンドS	9,350,780,542円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,307,478,553円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,152,455,706円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,025,879,041円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	638,825,685円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,983,860円
SMT インデックスバランス・オープン	171,672,657円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	704,178,481円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	26,606,548,980円
SMT 世界経済インデックス・オープン	162,076,375円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	553,432,498円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	101,637,381円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,382,730円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	112,255,264円
グローバル経済コア	682,428,715円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,653,306円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	4,607,222円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	664,326,699円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	74,667,735円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	12,842,844円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	8,707,619円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	4,100,299円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	3,668,613円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	573,562,496円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	868,719,467円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,292,498,999円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	802,652,216円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	125,840,782円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	5,394,645円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	286,317,818円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	441,289,364円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	294,802,711円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	284,799,149円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	282,822,494円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	275,209,159円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 7月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	17,098,547,422
投資信託受益証券	13,514,806
投資証券	683,505,358
合計	17,795,567,586

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 7月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,058,845,866	-	13,281,840,995	222,995,129
合計		13,058,845,866	-	13,281,840,995	222,995,129

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 7月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	418,338,960	-	418,376,337	37,377
	アメリカドル	220,320,000	-	220,334,800	14,800
	ユーロ	52,321,600	-	52,328,760	7,160
	スイスフラン	51,820,160	-	51,820,977	817
	スウェーデンクローナ	41,107,200	-	41,120,000	12,800
	デンマーククローネ	52,770,000	-	52,771,800	1,800
合計		418,338,960	-	418,376,337	37,377

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	57,980	22.73	1,317,885.40
	CHENIERE ENERGY INC	19,034	88.01	1,675,182.34
	CHEVRON CORP	166,092	104.07	17,285,194.44
	CONOCOPHILLIPS	117,327	60.13	7,054,872.51
	DEVON ENERGY CORPORATION	57,000	28.65	1,633,050.00
	EOG RESOURCES INC	51,325	82.59	4,238,931.75
	EXXON MOBIL	365,193	61.23	22,360,767.39
	HALLIBURTON CO	77,539	22.38	1,735,322.82
	HESS CORP	24,844	84.01	2,087,144.44
	KINDER MORGAN INC	179,427	18.67	3,349,902.09
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,189	58.68	3,355,850.52
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	79,106	30.24	2,392,165.44
	ONEOK INC	37,709	57.52	2,169,021.68
	PHILLIPS 66	38,113	82.70	3,151,945.10
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,954	158.00	2,836,732.00
	SCHLUMBERGER	122,666	31.19	3,825,952.54
	VALERO ENERGY CORP	34,683	72.30	2,507,580.90
	WILLIAMS COS	104,984	26.70	2,803,072.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,118	291.67	5,576,147.06
	ALBEMARLE CORP	10,180	175.51	1,786,691.80
	AMCOR PLC	132,975	11.51	1,530,542.25
	AVERY DENNISON CORP	7,457	210.35	1,568,579.95
	BALL CORP	27,925	84.79	2,367,760.75
	CELANESE CORP-SERIES A	9,842	153.53	1,511,042.26
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	50.66	966,136.86
	CORTEVA INC	64,900	43.45	2,819,905.00
	CROWN HOLDINGS INC	11,212	105.57	1,183,650.84
	DOW INC	63,659	63.08	4,015,609.72
	DUPONT DE NEMOURS INC	46,139	78.48	3,620,988.72
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	12,641	114.95	1,453,082.95
	ECOLAB INC	22,189	212.76	4,720,931.64
	FMC CORP	12,118	107.66	1,304,623.88
	FREEPORT-MCMORAN INC	125,342	36.50	4,574,983.00
	INT'L PAPER CO	33,803	62.24	2,103,898.72
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	21,184	147.70	3,128,876.80
	LINDE PLC	45,090	292.71	13,198,293.90
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,673	102.73	2,329,197.29
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,321	357.92	1,904,492.32
	MOSAIC CO/THE	31,911	31.79	1,014,450.69
	NEWMONT CORPORATION	68,576	63.98	4,387,492.48
	NUCOR CORP	25,565	97.17	2,484,151.05
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	138.63	1,232,420.70
	PPG INDUSTRIES INC	20,538	171.41	3,520,418.58
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	90.52	1,125,163.60
	SEALED AIR CORP	14,689	58.40	857,837.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21,917	276.22	6,053,913.74
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	61.50	1,123,789.50
	VULCAN MATERIALS CO	11,347	174.93	1,984,930.71
	WESTROCK CO	24,734	52.87	1,307,686.58
	3 M COMPANY	50,115	201.00	10,073,115.00
	ALLEGION PLC	7,601	138.27	1,050,990.27
	AMETEK INC	19,666	135.47	2,664,153.02
	BOEING CO	47,686	239.59	11,425,088.74
	CARRIER GLOBAL CORP	70,603	48.27	3,408,006.81
	CATERPILLAR	47,231	217.42	10,268,964.02
	CUMMINS INC	12,914	242.70	3,134,227.80
	DEERE&CO	25,864	349.48	9,038,950.72
	DOVER CORP	12,202	153.46	1,872,518.92
	EATON CORP	34,431	153.56	5,287,224.36
	EMERSON ELECTRIC CO	51,393	97.61	5,016,470.73
	FASTENAL CO	48,796	53.84	2,627,176.64
	FORTIVE CORP	25,722	70.68	1,818,030.96
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	98.49	1,261,656.90
	GENERAC HOLDINGS INC	5,800	436.37	2,530,946.00
GENERAL DYNAMICS CORP	21,212	190.22	4,034,946.64
GENERAL ELECTRIC CO	761,269	13.16	10,018,300.04
GRAINGER (WW) INC	3,846	456.83	1,756,968.18
HEICO CORP	3,640	142.20	517,608.00
HEICO CORP-CLASS A	6,449	130.22	839,788.78
HONEYWELL INTL INC	59,921	224.34	13,442,677.14
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	33.95	1,240,872.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	206.22	726,306.84
IDEX CORP	6,916	224.27	1,551,051.32
ILLINOIS TOOL WORKS	27,403	227.38	6,230,894.14
INGERSOLL-RAND INC	31,562	49.38	1,558,531.56
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	63.93	1,284,993.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	63,375	70.06	4,440,052.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,086	223.99	4,051,083.14
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,062	342.15	1,047,663.30
LOCKHEED MARTIN CORP	21,652	383.11	8,295,097.72
MASCO CORP	23,467	58.45	1,371,646.15
NORDSON CORP	4,880	221.30	1,079,944.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,571	371.82	5,045,969.22
OTIS WORLDWIDE CORP	35,040	83.82	2,937,052.80
OWENS CORNING	8,642	96.35	832,656.70
PACCAR INC	30,155	87.50	2,638,562.50
PARKER HANNIFIN CORP	11,234	311.57	3,500,177.38
PENTAIR PLC	14,533	69.30	1,007,136.90
PLUG POWER INC	41,884	29.39	1,230,970.76
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	131,986	86.38	11,400,950.68
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,938	291.20	2,893,945.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,326	481.18	4,487,484.68
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	57.74	798,428.72
SMITH (A.O.) CORP	12,146	70.75	859,329.50
SNAP-ON INC	4,900	227.65	1,115,485.00
STANLEY BLACK&DECKER	13,718	208.53	2,860,614.54
SUNRUN INC	13,917	52.58	731,755.86
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	426.79	1,664,054.21
TEXTRON	18,893	67.70	1,279,056.10
TRANE TECHNOLOGIES PLC	20,642	190.32	3,928,585.44
TRANSDIGM GROUP INC	4,425	660.06	2,920,765.50
UNITED RENTALS INC	6,103	317.48	1,937,580.44
WABTEC CORP	15,024	82.85	1,244,738.40
XYLEM INC	15,209	121.05	1,841,049.45
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	88.80	1,009,123.20
CINTAS CORP	8,043	388.32	3,123,257.76
CLARIVATE PLC	27,357	26.34	720,583.38
COPART INC	18,067	138.49	2,502,098.83
COSTAR GROUP INC	34,030	86.28	2,936,108.40
EQUIFAX INC	10,409	248.54	2,587,052.86
IHS MARKIT LTD	32,602	113.52	3,700,979.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	134.65	1,619,300.90
LEIDOS HOLDINGS	11,220	104.84	1,176,304.80
REPUBLIC SERVICES INC	20,007	112.67	2,254,188.69
ROBERT HALF INTL INC	9,566	88.45	846,112.70
ROLLINS INC	21,849	35.39	773,236.11
TRANSUNION	17,091	113.84	1,945,639.44
VERISK ANALYTICS INC	13,390	181.71	2,433,096.90
WASTE CONNECTIONS INC	22,454	122.14	2,742,531.56
WASTE MANAGEMENT INC	36,263	143.04	5,187,059.52
AMERCO	1,000	584.00	584,000.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,292	93.17	1,052,075.64
CSX CORP	197,466	31.83	6,285,342.78
DELTA AIR LINES INC	14,609	42.92	627,018.28
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	128.40	1,832,524.80
FEDEX CORP	21,597	296.40	6,401,350.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	165.78	1,169,080.56
KANSAS CITY SOUTHERN	7,965	273.95	2,182,011.75
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	49.78	532,646.00
LYFT INC-A	21,288	60.06	1,278,557.28
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,987	263.64	5,796,652.68
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	260.58	2,085,421.74
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	52.84	715,083.72
UBER TECHNOLOGIES INC	103,109	49.07	5,059,558.63
UNION PACIFIC CORP	57,701	221.69	12,791,734.69
UNITED PARCEL SERVICE B	62,170	213.92	13,299,406.40
XPO LOGISTICS INC	8,001	141.10	1,128,941.10
APTIV PLC	23,540	155.61	3,663,059.40
AUTOLIV INC	6,776	96.04	650,767.04
BORGWARNER INC	19,781	47.80	945,531.80
FORD MOTOR COMPANY	334,463	14.48	4,843,024.24
GENERAL MOTORS CO	114,044	58.76	6,701,225.44
LEAR CORP	5,287	174.03	920,096.61
TESLA INC	66,189	656.95	43,482,863.55
DR HORTON INC	29,632	89.57	2,654,138.24
GARMIN LTD	12,854	148.81	1,912,803.74
HASBRO INC	12,468	97.98	1,221,614.64
LENNAR CORP-CL A	24,928	98.93	2,466,127.04
LULULEMON ATHLETICA INC	10,777	377.42	4,067,455.34
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	198.95	1,007,084.90
NEWELL BRANDS INC	31,461	27.03	850,390.83
NIKE B	109,235	161.00	17,586,835.00
NVR INC	297	5,060.84	1,503,069.48
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	117.84	2,561,370.24
PULTE GROUP INC	24,818	53.23	1,321,062.14
VF CORP	28,638	83.07	2,378,958.66
WHIRLPOOL CORP	5,220	225.02	1,174,604.40
AIRBNB INC-CLASS A	4,665	149.64	698,070.60
ARAMARK	20,955	35.92	752,703.60
BOOKING HOLDINGS INC	3,556	2,194.99	7,805,384.44
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	96.86	1,700,861.60
CARNIVAL CORPORATION	70,520	24.26	1,710,815.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,399	1,592.25	3,819,807.75
DARDEN RESTAURANTS INC	12,063	148.58	1,792,320.54
DOMINO'S PIZZA INC	3,251	477.56	1,552,547.56
DRAFTKINGS INC - CL A	15,674	49.09	769,436.66
EXPEDIA GROUP INC	11,638	167.74	1,952,158.12
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,788	126.05	2,998,477.40
LAS VEGAS SANDS CORP	29,370	51.33	1,507,562.10
MARRIOTT INTL A	24,361	142.48	3,470,955.28
MCDONALD'S CORP	64,866	235.68	15,287,618.88
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	16.12	284,711.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,064	41.60	1,375,462.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19,267	82.33	1,586,252.11
STARBUCKS CORP	102,054	117.47	11,988,283.38
VAIL RESORTS INC	3,574	325.63	1,163,801.62
WYNN RESORTS LTD	9,302	113.87	1,059,218.74
YUM BRANDS INC	25,844	118.58	3,064,581.52
ACTIVISION BLIZZARD INC	66,954	92.38	6,185,210.52
ALPHABET INC-CL A	25,977	2,510.37	65,211,881.49
ALPHABET INC-CL C	25,465	2,591.49	65,992,292.85
ALTICE USA INC- A	22,505	34.80	783,174.00
CABLE ONE INC	445	1,933.00	860,185.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11,659	736.47	8,586,503.73
COMCAST CORP-CL A	394,334	58.03	22,883,202.02
DISCOVERY INC - A	12,804	29.30	375,157.20
DISCOVERY INC-C	28,190	27.77	782,836.30
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	41.50	835,478.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,944	140.99	3,516,854.56
FACEBOOK INC-A	207,790	350.42	72,813,771.80
FOX CORP - CLASS A	27,658	36.45	1,008,134.10
FOX CORP- CLASS B	15,092	34.51	520,824.92
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	144.15	968,832.15
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	33.08	1,119,228.72
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	172.67	445,315.93
LIBERTY BROADBAND-C	13,516	178.64	2,414,498.24
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	48.88	913,713.84
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	46.52	803,121.28
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	46.89	299,345.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT	13,908	83.66	1,163,543.28
MATCH GROUP INC	21,851	162.63	3,553,628.13
NETFLIX INC	38,504	535.98	20,637,373.92
NEWS CORP-CLASS A	33,479	25.52	854,384.08
OMNICOM GROUP	18,031	80.05	1,443,381.55
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	76.99	3,523,601.33
ROKU INC	9,741	431.61	4,204,313.01
SEA LTD-ADR	638	275.70	175,896.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC	99,548	6.56	653,034.88
SNAP INC - A	81,742	65.81	5,379,441.02
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,738	170.37	1,659,063.06
THE WALT DISNEY CO	156,656	177.04	27,734,378.24
TWITTER INC	70,140	68.97	4,837,555.80
VIACOMCBS INC-CLASS B	48,586	42.77	2,078,023.22
ZILLOW GROUP INC-A	5,497	116.59	640,895.23
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	115.29	1,547,998.83
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	213.47	1,320,525.42
AMAZON.COM	36,986	3,719.34	137,563,509.24
AUTOZONE INC	1,986	1,564.53	3,107,156.58
BEST BUY COMPANY INC	19,870	110.86	2,202,788.20
BURLINGTON STORES INC	5,808	329.89	1,916,001.12
CARMAX INC	13,891	134.84	1,873,062.44
CARVANA CO	5,700	323.42	1,843,494.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	85.57	588,550.46
DOLLAR GENERAL CORP	20,962	220.77	4,627,780.74
DOLLAR TREE INC	20,151	99.51	2,005,226.01
EBAY	59,339	69.46	4,121,686.94
ETSY INC	11,000	195.09	2,145,990.00
GENUINE PARTS CO	12,119	129.52	1,569,652.88
HOME DEPOT	92,922	322.09	29,929,246.98
L BRANDS INC	19,806	73.50	1,455,741.00
LKQ CORP	26,705	50.97	1,361,153.85
LOWES COMPANIES	63,738	195.33	12,449,943.54
MERCADOLIBRE INC	3,877	1,554.97	6,028,618.69
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,067	591.65	3,589,540.55
POOL CORP	3,700	476.24	1,762,088.00
ROSS STORES INC	31,643	124.77	3,948,097.11
TARGET (DAYTON HUDSON)	43,484	248.58	10,809,252.72
TJX COMPANIES INC	103,121	68.36	7,049,351.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,932	186.91	1,856,390.12
ULTA BEAUTY INC	4,520	343.65	1,553,298.00
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	303.90	1,823,400.00
COSTCO WHOLESALE CORP	38,401	412.37	15,835,420.37
KROGER CO	61,306	38.27	2,346,180.62
SYSCO CORP	43,568	76.14	3,317,267.52
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	63,310	47.41	3,001,527.10
WALMART INC	134,198	140.30	18,827,979.40
ALTRIA GROUP INC	161,290	47.40	7,645,146.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	48,339	60.32	2,915,808.48
BOSTON BEER COMPANY INC-A	744	973.58	724,343.52
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,220	74.12	1,943,426.40
BUNGE LIMITED	11,604	77.45	898,729.80
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	45.64	724,261.16
COCA-COLA CO	355,696	54.46	19,371,204.16
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	19,221	61.39	1,179,977.19
CONAGRA BRANDS INC	41,157	36.12	1,486,590.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,911	227.69	3,395,085.59
GENERAL MILLS INC	53,282	59.70	3,180,935.40
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,532	176.75	2,215,031.00
HORMEL FOODS CORP	27,157	47.44	1,288,328.08
JM SMUCKER CO	9,145	130.85	1,196,623.25
KELLOGG CO	21,630	64.28	1,390,376.40
KEURIG DR PEPPER INC	59,596	35.00	2,085,860.00
KRAFT HEINZ CO/THE	57,338	39.95	2,290,653.10
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	80.82	1,044,517.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,088	87.10	1,836,764.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	53.18	968,035.54
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	121,364	63.02	7,648,359.28
MONSTER BEVERAGE CORP	34,258	90.24	3,091,441.92
PEPSICO INC	118,953	149.48	17,781,094.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	135,448	99.40	13,463,531.20
TYSON FOODS INC	25,074	73.55	1,844,192.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,055	86.98	1,831,363.90
CLOROX COMPANY	10,830	180.88	1,958,930.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	70,441	82.43	5,806,451.63
ESTEE LAUDER CO-CL A	20,159	317.87	6,407,941.33
KIMBERLY-CLARK CORP	28,913	135.02	3,903,833.26
PROCTER & GAMBLE CO	212,538	137.03	29,124,082.14
ABBOTT LABORATORIES	152,754	119.74	18,290,763.96
ABIOMED INC	3,781	324.77	1,227,955.37
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,653	627.19	4,172,695.07
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	115.13	1,484,716.48
ANTHEM INC	21,058	388.61	8,183,349.38
BAXTER INTERNATIONAL	44,024	80.43	3,540,850.32
BECTON DICKINSON & CO	25,112	249.80	6,272,977.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	123,665	43.59	5,390,557.35
CARDINAL HEALTH	24,692	57.18	1,411,888.56
CENTENE CORP	51,303	73.51	3,771,283.53
CERNER CORP	27,382	79.57	2,178,785.74
CIGNA CORP	30,245	234.90	7,104,550.50
CVS HEALTH CORP	113,622	81.32	9,239,741.04
DANAHER CORP	55,620	277.47	15,432,881.40
DAVITA INC	5,784	122.09	706,168.56
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	62.42	1,260,134.96
DEXCOM INC	8,405	440.73	3,704,335.65
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	53,513	107.51	5,753,182.63
HCA HEALTHCARE INC	23,291	218.79	5,095,837.89
HENRY SCHEIN INC	11,747	76.81	902,287.07
HOLOGIC INC	21,687	69.31	1,503,125.97
HUMANA INC	11,040	455.65	5,030,376.00
IDEXX LABORATORIES INC	7,438	667.03	4,961,369.14
INSULET CORP	5,923	280.69	1,662,526.87
INTUITIVE SURGICAL INC	10,199	950.78	9,697,005.22
LABORATORY CRP OF AMER	8,285	281.03	2,328,333.55
MASIMO CORP	4,835	260.33	1,258,695.55
MCKESSON CORP	13,893	189.10	2,627,166.30
MEDTRONIC PLC	117,112	128.17	15,010,245.04
MOLINA HEALTHCARE INC	4,940	257.25	1,270,815.00
NOVOCURE LTD	7,933	194.55	1,543,365.15
OAK STREET HEALTH INC	7,613	59.57	453,506.41
QUEST DIAGNOSTICS	11,335	135.04	1,530,678.40
RESMED INC	12,370	247.68	3,063,801.60
STERIS PLC	7,163	211.24	1,513,112.12
STRYKER CORP	29,094	264.43	7,693,326.42
TELADOC HEALTH INC	11,375	158.60	1,804,075.00
TELEFLEX INC	3,934	422.82	1,663,373.88
THE COOPER COS INC	4,134	411.23	1,700,024.82
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,910	412.11	33,755,930.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	153.95	1,115,829.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,775	321.41	3,784,602.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,317	374.19	2,363,758.23
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,277	159.31	2,911,708.87
10X GENOMICS INC-CLASS A	5,655	190.41	1,076,768.55
ABBVIE INC	152,263	116.58	17,750,820.54
AGILENT TECHNOLOGIES	26,029	150.03	3,905,130.87
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,936	184.20	3,488,011.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	176.74	1,884,932.10
AMGEN	49,749	245.20	12,198,454.80
AVANTOR INC	47,985	36.08	1,731,298.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	675.17	1,251,090.01
BIO-TECHNE CORP	3,245	465.39	1,510,190.55
BIOGEN INC	13,488	358.16	4,830,862.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	83.62	1,435,839.02
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	193,007	67.16	12,962,350.12
CATALENT INC	15,232	113.25	1,725,024.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	384.89	1,618,077.56
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	34.64	1,249,153.04
EXACT SCIENCES CORP	14,756	119.70	1,766,293.20
GILEAD SCIENCES INC	107,975	68.22	7,366,054.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	95.28	1,707,989.28
ILLUMINA INC	12,501	476.80	5,960,476.80
INCYTE CORP	17,504	82.04	1,436,028.16
IQVIA HOLDINGS INC	16,726	251.16	4,200,902.16
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	183.99	914,614.29
JOHNSON & JOHNSON	226,967	169.75	38,527,648.25
LILLY (ELI) & CO	70,198	234.99	16,495,828.02
MERCK & CO	218,163	77.99	17,014,532.37
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,051	1,435.41	2,944,025.91
MODERNA INC	27,089	232.81	6,306,590.09
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	99.03	839,180.22
NOVAVAX INC	5,754	188.59	1,085,146.86
PERKINELMER INC	9,372	153.96	1,442,913.12
PFIZER	484,175	39.61	19,178,171.75
PPD INC	11,027	45.85	505,587.95
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,176	580.40	5,325,750.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	15,534	41.77	648,855.18
SEAGEN INC	11,471	148.50	1,703,443.50
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	9.30	747,729.30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	33,944	517.26	17,557,873.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,458	198.16	4,450,277.28
VIATRIS INC	103,541	14.31	1,481,671.71
WATERS CORP	5,228	369.40	1,931,223.20
ZOETIS INC	40,822	197.50	8,062,345.00
BANK OF AMERICA CORP	670,589	40.04	26,850,383.56
CITIGROUP	181,157	68.45	12,400,196.65
CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,041	45.31	1,633,017.71
FIFTH THIRD BANCORP	61,361	38.08	2,336,626.88
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,827	194.49	2,883,703.23
HUNTINGTON BANCSHARES INC	127,582	14.27	1,820,595.14
JPMORGAN CHASE & CO	263,503	155.77	41,045,862.31
KEY CORP	83,212	20.17	1,678,386.04
M & T BANK CORP	11,721	142.33	1,668,249.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,707	189.67	6,962,216.69
REGIONS FINL CORP	81,824	19.87	1,625,842.88
SVB FINANCIAL GROUP	4,393	575.24	2,527,029.32
TRUIST FINANCIAL CORP	115,723	55.21	6,389,066.83
US BANCORP	122,617	56.97	6,985,490.49
WELLS FARGO & CO	356,388	43.91	15,648,997.08
ALLY FINANCIAL INC	31,445	51.28	1,612,499.60
AMERICAN EXPRESS	59,420	171.94	10,216,674.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,185	248.95	2,535,555.75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,153	61.17	926,909.01
BANK NEW YORK CO	71,298	49.93	3,559,909.14
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	118,353	280.49	33,196,832.97
BLACKROCK INC	13,255	901.31	11,946,864.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,302	160.55	6,470,486.10
CARLYLE GROUP INC/THE	12,595	47.71	600,907.45
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	118.79	1,054,261.25
CME GROUP INC	31,096	209.62	6,518,343.52
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,121	122.40	3,197,210.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	32,815	29.65	972,964.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	343.20	1,080,393.60
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	32.15	838,150.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	139.75	603,161.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,769	371.76	11,066,923.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	48,552	118.97	5,776,231.44
INVESCO LTD	35,765	26.33	941,692.45
KKR & CO INC	43,643	59.10	2,579,301.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	460.77	1,477,689.39
MOODY'S CORP	14,787	375.59	5,553,849.33
MORGAN STANLEY	122,211	90.33	11,039,319.63
MSCI INC	7,235	560.23	4,053,264.05
NASDAQ INC	9,657	175.77	1,697,410.89
NORTHERN TRUST CORP	17,625	115.55	2,036,568.75
PRICE T ROWE GROUP INC	20,087	205.20	4,121,852.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,324	132.02	1,362,974.48
S&P GLOBAL INC	20,689	414.68	8,579,314.52
SCHWAB (CHARLES) CORP	124,071	70.55	8,753,209.05
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	62.12	761,653.32
STATE STREET CORP	29,894	84.11	2,514,384.34
SYNCHRONY FINANCIAL	49,509	48.73	2,412,573.57
THE BLACKSTONE GROUP INC	58,748	99.73	5,858,938.04
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	87.06	788,850.66
VOYA FINANCIAL INC	10,050	62.33	626,416.50
AFLAC	58,037	53.35	3,096,273.95
ALLEGHANY CORP	1,276	673.67	859,602.92
ALLSTATE CORP	26,425	133.47	3,526,944.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	123.43	779,954.17
AMERICAN INT'L GROUP	75,227	46.87	3,525,889.49
AON PLC	19,359	236.31	4,574,725.29
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,031	38.50	1,310,193.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	140.50	2,298,439.50
ASSURANT INC	4,726	156.99	741,934.74
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	10,207	66.92	683,052.44
BROWN & BROWN INC	19,873	52.95	1,052,275.35
CHUBB LTD	38,652	162.73	6,289,839.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	118.87	1,520,466.17
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	188.22	407,684.52
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	247.86	814,963.68
FNF GROUP	24,961	44.20	1,103,276.20
GLOBE LIFE INC	8,106	94.46	765,692.76
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,371	61.58	1,870,246.18
LINCOLN NATIONAL CORP	16,364	62.01	1,014,731.64
LOEWS CORP	18,851	54.71	1,031,338.21
MARKEL CORP	1,156	1,238.29	1,431,463.24
MARSH & MCLENNAN COS	44,622	142.60	6,363,097.20
METLIFE INC	64,294	58.86	3,784,344.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,072	61.99	1,430,233.28
PROGRESSIVE CORP	50,582	99.63	5,039,484.66
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,851	100.58	3,505,313.58
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,652	112.82	750,478.64
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,864	151.04	734,658.56
TRAVELERS COS INC/THE	22,437	153.33	3,440,265.21
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,021	228.21	2,515,102.41
WR BERKLEY CORP	11,715	75.62	885,888.30
CBRE GROUP INC-A	30,111	85.83	2,584,427.13
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.74	467,838.00
WEYERHAEUSER CO	63,665	35.82	2,280,480.30
ACCENTURE PLC-CL A	55,165	312.62	17,245,682.30
ADOBE INC	41,289	604.50	24,959,200.50
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	117.90	1,612,046.70
ANSYS INC	7,474	353.76	2,644,002.24
AUTODESK INC	18,964	295.38	5,601,586.32
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,764	203.72	7,489,562.08
AVALARA INC	7,698	161.28	1,241,533.44
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	64.20	898,543.20
BLACK KNIGHT INC	14,413	80.94	1,166,588.22
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	168.70	1,643,475.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,740	138.50	3,426,490.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	12,296	99.22	1,220,009.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,486	123.80	1,298,166.80
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	116.17	1,213,279.48
CLOUDFLARE INC - CLASS A	17,762	108.97	1,935,525.14
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,007	69.14	3,180,923.98
COUPA SOFTWARE INC	6,059	266.64	1,615,571.76
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,694	264.44	4,150,121.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	139.61	432,791.00
DATADOG INC - CLASS A	15,807	108.12	1,709,052.84
DOCUSIGN INC	15,540	288.02	4,475,830.80
DROPBOX INC-CLASS A	28,845	31.05	895,637.25
DYNATRACE INC	17,890	61.81	1,105,780.90
EPAM SYSTEMS INC	4,753	527.82	2,508,728.46
FAIR ISAAC CORP	2,615	524.05	1,370,390.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	53,834	144.42	7,774,706.28
FISERV INC	51,693	108.94	5,631,435.42
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,154	253.03	1,810,176.62
FORTINET INC	12,295	256.81	3,157,478.95
GARTNER INC	7,500	256.87	1,926,525.00
GLOBAL PAYMENTS INC	25,292	190.37	4,814,838.04
GODADDY INC - CLASS A	15,914	87.43	1,391,361.02
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	111.66	884,682.18
HUBSPOT INC	4,000	602.90	2,411,600.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	77,449	141.52	10,960,582.48
INTUIT INC	23,568	503.93	11,876,622.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	167.38	1,052,987.58
MASTERCARD INC-CLASS A	76,521	372.94	28,537,741.74
MICROSOFT CORP	619,180	277.94	172,094,889.20
MONGODB INC	4,623	353.70	1,635,155.10
NORTONLIFELOCK INC	50,376	27.66	1,393,400.16
OKTA INC	10,230	251.84	2,576,323.20
ORACLE CORP	164,854	87.76	14,467,587.04
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	43,290	23.29	1,008,224.10
PALO ALTO NETWORKS INC	8,311	390.24	3,243,284.64
PAYCHEX INC	27,703	111.90	3,099,965.70
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	383.59	1,624,503.65
PAYPAL HOLDINGS INC	95,999	300.21	28,819,859.79
PTC INC	9,984	145.14	1,449,077.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	294.81	1,884,720.33
SALESFORCE.COM INC	79,266	245.06	19,424,925.96
SERVICENOW INC	16,939	566.37	9,593,741.43
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	41,035	44.47	1,824,826.45
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,960	269.49	528,200.40
SPLUNK INC	14,752	138.37	2,041,234.24
SQUARE INC - A	33,292	241.89	8,053,001.88
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	73.55	1,422,089.25
SYNOPSYS INC	13,492	280.75	3,787,879.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	35,780	77.95	2,789,051.00
TWILIO INC - A	13,692	392.27	5,370,960.84
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	478.84	1,777,932.92
UNITY SOFTWARE INC	4,329	106.53	461,168.37
VERISIGN INC	8,760	233.03	2,041,342.80
VISA INC-CLASS A SHARES	146,419	238.47	34,916,538.93
VMWARE INC-CLASS A	7,867	159.48	1,254,629.16
WESTERN UNION CO	38,757	23.31	903,425.67
WIX.COM LTD	5,010	294.81	1,476,998.10
WORKDAY INC-CLASS A	15,505	239.94	3,720,269.70
ZENDESK INC	10,500	143.48	1,506,540.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,545	385.08	6,756,228.60
ZSCALER INC	6,234	227.79	1,420,042.86
AMPHENOL CORPORATION	51,451	70.31	3,617,519.81
APPLE INC	1,450,831	145.11	210,530,086.41
ARISTA NETWORKS INC	5,179	378.03	1,957,817.37
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	113.38	691,618.00
CDW CORP/DE	11,982	177.98	2,132,556.36
CISCO SYSTEMS	364,089	53.74	19,566,142.86
COGNEX CORP	16,230	86.58	1,405,193.40
CORNING	64,989	41.03	2,666,498.67
DELL TECHNOLOGIES -C	21,530	100.25	2,158,382.50
F5 NETWORKS INC	5,350	190.86	1,021,101.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,149	14.58	1,591,392.42
HP INC	106,353	30.04	3,194,844.12
IPG PHOTONICS CORP	3,207	207.41	665,163.87
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	27.62	864,616.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	16,004	155.81	2,493,583.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,918	224.52	3,349,389.36
NETAPP INC	20,586	82.57	1,699,786.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,940	87.96	1,578,002.40
TE CONNECTIVITY LTD	29,387	138.00	4,055,406.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	83.26	1,763,113.76
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	70.17	1,809,684.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,612	547.73	2,526,130.76
AT&T INC	614,997	28.45	17,496,664.65
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	26.49	411,018.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C	33,680	26.44	890,499.20
LUMEN TECHNOLOGIES INC	86,131	13.51	1,163,629.81
T-MOBILE US INC	53,388	146.01	7,795,181.88
VERIZON COMMUNICATIONS	356,926	56.07	20,012,840.82
AES CORP	61,761	25.73	1,589,110.53
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	56.76	1,179,359.28
AMEREN CORPORATION	20,898	81.92	1,711,964.16
AMERICAN ELECTRIC POWER	44,128	85.39	3,768,089.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,464	162.28	2,509,497.92
ATMOS ENERGY CORP	11,419	98.53	1,125,114.07
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	25.47	1,226,686.14
CMS ENERGY CORP	26,742	60.31	1,612,810.02
CONSOLIDATED EDISON INC	28,745	73.30	2,107,008.50
DOMINION ENERGY INC	69,073	75.55	5,218,465.15
DTE ENERGY COMPANY	16,240	115.60	1,877,344.00
DUKE ENERGY CORP	66,012	100.66	6,644,767.92
EDISON INTL	32,117	58.28	1,871,778.76
ENTERGY CORP	16,926	102.92	1,742,023.92
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	47.94	998,781.96
EVERGY INC	21,330	61.79	1,317,980.70
EVERSOURCE ENERGY	29,303	82.63	2,421,306.89
EXELON CORP	86,723	44.91	3,894,729.93
FIRSTENERGY CORP	45,787	37.53	1,718,386.11
NEXTERA ENERGY INC	170,459	74.99	12,782,720.41
NISOURCE INC	35,781	25.14	899,534.34
NRG ENERGY INC	23,078	41.97	968,583.66
PG&E CORP	135,327	10.37	1,403,340.99
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	83.65	901,077.80
PPL CORPORATION	69,904	28.44	1,988,069.76
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	43,258	60.49	2,616,676.42
SEMPRA ENERGY	27,056	132.86	3,594,660.16
SOUTHERN CO	91,389	61.47	5,617,681.83
UGI CORP	18,019	46.54	838,604.26
VISTRA CORP	37,797	19.32	730,238.04
WEC ENERGY GROUP INC	26,821	91.84	2,463,240.64
XCEL ENERGY INC	46,423	67.67	3,141,444.41
ADVANCED MICRO DEVICES	104,401	90.90	9,490,050.90
ANALOG DEVICES	31,938	166.27	5,310,331.26
APPLIED MATERIALS	79,412	134.90	10,712,678.80
BROADCOM INC	35,233	480.18	16,918,181.94
ENPHASE ENERGY INC	11,000	183.80	2,021,800.00
INTEL CORP	350,418	55.99	19,619,903.82
KLA CORP	13,649	308.76	4,214,265.24
LAM RESEARCH CORP	12,499	612.85	7,660,012.15
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,440	57.00	4,015,080.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,641	100.03	2,264,779.23
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,404	144.02	3,226,624.08
MICRON TECHNOLOGY	96,673	78.74	7,612,032.02
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,953	382.60	1,512,417.80
NVIDIA CORP	53,433	802.01	42,853,800.33
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,180	200.35	4,844,463.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	37.75	1,358,849.00
QORVO INC	9,678	192.94	1,867,273.32
QUALCOMM	98,431	141.43	13,921,096.33
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,359	189.57	2,722,035.63
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,600	267.68	1,231,328.00
TERADYNE INC	14,398	125.70	1,809,828.60
TEXAS INSTRUMENTS	79,929	190.27	15,208,090.83
XILINX INC	20,982	135.59	2,844,949.38
アメリカドル 小計		27,570,759		3,343,499,419.84
				(368,353,331,083)
カナダドル	CAMECO CORP	26,880	22.79	612,595.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	102,786	44.51	4,575,004.86
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	11.37	1,099,092.42
	ENBRIDGE	173,165	50.11	8,677,298.15
	IMPERIAL OIL	24,763	36.45	902,611.35
	INTER PIPELINE LTD	35,455	20.12	713,354.60
	KEYERA CORP	18,607	33.08	615,519.56
	PARKLAND CORP	14,075	39.68	558,496.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	39.91	1,822,530.06
	SUNCOR ENERGY	132,181	28.97	3,829,283.57
	TC ENERGY CORP	82,366	62.56	5,152,816.96
	AGNICO EAGLE MINES	20,293	76.52	1,552,820.36
	B2GOLD CORP	90,243	5.06	456,629.58
	BARRICK GOLD CORP	153,589	26.32	4,042,462.48
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	68.64	901,860.96
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,000	28.85	1,586,750.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,953	183.35	3,108,332.55
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	9.20	476,992.40
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.86	852,424.86
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23,428	49.03	1,148,674.84
	LUNDIN MINING CORP	62,243	11.54	718,284.22
	NUTRIEN LTD	48,966	76.22	3,732,188.52
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	35.44	652,485.84
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,561	29.28	1,187,626.08
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	93.46	728,988.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39,528	55.32	2,186,688.96
	YAMANA GOLD INC	81,672	5.25	428,778.00
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	19,724	21.15	417,162.60
	CAE INC	25,999	38.55	1,002,261.45
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,705	104.71	806,790.55
	WSP GLOBAL INC	10,656	149.91	1,597,440.96
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	39.50	533,447.50
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	74.32	761,408.40
	THOMSON REUTERS CORP	15,013	126.31	1,896,292.03
	AIR CANADA	13,805	25.75	355,478.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,870	133.74	8,140,753.80
	CP RAILWAY LIMITED	57,581	93.04	5,357,336.24
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	112.87	2,627,839.34
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	44.16	754,208.64
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	80.10	1,848,147.30
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.05	502,360.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	36.18	1,281,567.96
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	193.87	1,048,642.83
	DOLLARAMA INC	26,700	57.18	1,526,706.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	74,153	46.34	3,436,250.02
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	39.86	607,984.58
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	78.57	1,014,574.41
	METRO INC	18,840	60.52	1,140,196.80
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	119.30	821,141.90
	SAPUTO INC	24,489	37.00	906,093.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	36.47	1,013,866.00
	CANOPY GROWTH CORP	20,989	27.59	579,086.51
	BANK MONTREAL	55,894	126.12	7,049,351.28
	BANK NOVA SCOTIA	104,760	78.90	8,265,564.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	38,790	141.87	5,503,137.30
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	93.50	2,551,521.50
	ROYAL BANK OF CANADA	122,804	126.37	15,518,741.48
	TORONTO-DOMINION BANK	156,322	84.70	13,240,473.40
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	110,862	63.85	7,078,538.70
	IGM FINANCIAL INC	7,685	43.98	337,986.30
	ONEX CORP	6,603	90.06	594,666.18
	TMX GROUP LTD	4,685	129.31	605,817.35
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	548.49	1,169,929.17
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	36.78	874,922.64
IA FINANCIAL CORP INC	10,099	67.15	678,147.85
INTACT FINANCIAL CORP	13,043	172.03	2,243,787.29
MANULIFE FINANCIAL CORP	163,056	23.99	3,911,713.44
POWER CORP OF CANADA	51,551	38.99	2,009,973.49
SUN LIFE FINANCIAL INC	50,702	63.29	3,208,929.58
FIRSTSERVICE CORP	3,690	222.08	819,475.20
BLACKBERRY LIMITED	39,400	14.69	578,786.00
CGI INC - CL A	18,428	114.49	2,109,821.72
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,661	1,919.74	3,188,688.14
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	8,296	106.02	879,541.92
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	103.49	445,110.49
OPEN TEXT CORP	24,643	64.15	1,580,848.45
SHOPIFY INC - CLASS A	9,710	1,862.97	18,089,438.70
BCE INC	6,203	61.99	384,523.97
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,584	66.69	2,039,646.96
TELUS CORP	32,908	27.96	920,107.68
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	18.77	972,623.86
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.49	646,223.55
ATCO LTD -CLASS I	5,241	44.26	231,966.66
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	50.87	574,576.65
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	34.97	361,030.28
EMERA INC	23,704	57.09	1,353,261.36
FORTIS INC	42,633	55.61	2,370,821.13
HYDRO ONE LTD	32,299	30.47	984,150.53
NORTHLAND POWER INC	17,854	42.87	765,400.98
カナダドル 小計		3,516,775		206,436,873.13
				(18,257,277,059)
ユーロ	ENI	218,529	10.08	2,202,772.32
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	8.97	441,663.73
	NESTE OIL OYJ	37,233	52.28	1,946,541.24
	OMV AG	12,549	47.04	590,304.96
	REPSOL SA	127,332	9.84	1,253,965.53
	TENARIS SA	40,648	9.00	365,913.29
	TOTALENERGIES SE	217,070	37.45	8,129,271.50
	VOPAK	6,360	38.13	242,506.80
	AIR LIQUIDE	40,492	147.92	5,989,576.64
	AKZO NOBEL	15,301	105.25	1,610,430.25
	ARCELORMITTAL	61,651	26.29	1,620,804.79
	ARKEMA	5,949	106.80	635,353.20
	BASF SE	78,752	68.01	5,355,923.52
	COVESTRO AG	17,254	56.14	968,639.56
	CRH PLC	64,773	42.40	2,746,375.20
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	28.73	567,532.42
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	41.06	236,587.72
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	74.62	973,119.42
	KONINKLIJKE DSM NV	14,947	158.15	2,363,868.05
	LANXESS	7,293	58.42	426,057.06
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	23,039	46.39	1,068,779.21
	SOLVAY SA	6,906	110.00	759,660.00
	STORA ENSO OYJ R	54,792	16.11	882,699.12
	SYMRISE AG	11,456	120.20	1,377,011.20
	UMICORE	17,605	51.34	903,840.70
	UPM KYMMENE OYJ	45,603	33.19	1,513,563.57
	VOESTALPINE AG	7,152	35.58	254,468.16
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	19,693	22.12	435,609.16
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	19,693	1.25	24,616.25
	AIRBUS SE	50,151	112.76	5,655,026.76
	ALSTOM	24,388	37.83	922,598.04
	BOUYGUES ORD	21,446	31.76	681,124.96
	BRENNTAG SE	12,514	81.86	1,024,396.04
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	13.67	1,272,130.55
	DASSAULT AVIATION SA	213	988.00	210,444.00
	EIFFAGE	7,964	86.90	692,071.60
	FERROVIAL SA	41,438	25.46	1,055,011.48
	GEA GROUP AG	13,382	35.07	469,306.74
	KINGSPAN GROUP PLC	14,482	84.86	1,228,942.52
	KION GROUP AG	5,887	92.26	543,134.62
	KNORR-BREMSE AG	6,822	96.16	656,003.52
	KONE OYJ-B	29,051	69.76	2,026,597.76
	LEGRAND SA	21,768	91.70	1,996,125.60
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	213.80	1,016,191.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	30.52	645,650.60
	RATIONAL AG	483	798.60	385,723.80
	SAFRAN SA	28,410	119.92	3,406,927.20
	SAINT-GOBAIN	43,973	57.75	2,539,440.75
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,506	137.02	6,372,252.12
	SIEMENS	66,090	132.84	8,779,395.60
	SIEMENS ENERGY AG	36,181	25.88	936,364.28
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	26.93	604,174.55
	THALES SA	9,665	89.82	868,110.30
	VINCI S.A.	45,934	91.74	4,213,985.16
	WARTSILA OYJ	41,917	12.78	535,908.84
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.85	673,210.05
	RANDSTAD NV	11,218	65.16	730,964.88
	TELEPERFORMANCE	4,734	348.00	1,647,432.00
	WOLTERS KLUWER	22,949	86.60	1,987,383.40
	ADP	2,382	111.05	264,521.10
	AENA SME SA	6,542	138.65	907,048.30
	ATLANTIA SPA	46,597	15.44	719,457.68
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	10.05	234,023.23
	DEUTSCHE POST AG-REG	85,364	58.27	4,974,160.28
GETLINK	44,101	13.86	611,239.86
INPOST SA	12,480	17.69	220,846.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,684	87.68	2,515,013.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.00	374,325.00
CONTINENTAL AG	9,928	118.64	1,177,857.92
DAIMLER AG	73,367	72.89	5,347,720.63
FAURECIA	10,948	40.36	441,861.28
FERRARI NV	10,170	176.00	1,789,920.00
MICHELIN	13,839	137.10	1,897,326.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	92.90	1,303,201.20
RENAULT SA	17,362	33.50	581,627.00
STELLANTIS NV	170,174	16.48	2,805,488.56
VALEO SA	21,538	24.98	538,019.24
VOLKSWAGEN AG-PFD	16,304	212.35	3,462,154.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	281.20	699,063.20
ADIDAS AG	16,242	318.45	5,172,264.90
ESSILORLUXOTTICA	25,177	154.34	3,885,818.18
HERMES INTERNATIONAL	2,731	1,235.50	3,374,150.50
KERING	6,473	731.20	4,733,057.60
LVMH	24,043	662.40	15,926,083.20
MONCLER SPA	18,219	56.36	1,026,822.84
PUMA SE	9,220	102.90	948,738.00
SEB SA	2,282	148.70	339,333.40
ACCOR	14,436	31.41	453,434.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	14,518	150.80	2,189,314.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	49.03	397,535.24
SODEXO	8,135	76.12	619,236.20
BOLLORE	83,646	4.49	375,905.12
PUBLICIS GROUPE	17,077	53.16	907,813.32
SCOUT24 AG	7,492	70.82	530,583.44
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	59.78	422,704.38
VIVENDI	61,243	28.25	1,730,114.75
DELIVERY HERO SE	13,414	119.15	1,598,278.10
HELLOFRESH SE	13,805	82.34	1,136,703.70
INDITEX	95,060	29.73	2,826,133.80
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	74.89	1,166,187.08
PROSUS	43,038	77.36	3,329,419.68
ZALANDO SE	17,664	101.50	1,792,896.00
CARREFOUR	52,544	16.35	859,094.40
COLRUYT SA	5,424	46.90	254,385.60
JERONIMO MARTINS	24,901	16.63	414,228.13
KESKO OYJ-B SHS	25,583	32.17	823,005.11
KONINKLIJKE AHOLD NV	87,400	25.34	2,214,716.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,788	58.88	3,755,837.44
DANONE (GROUPE)	54,643	59.46	3,249,072.78
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	11.18	548,680.86
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	84.30	902,094.30
HEINEKEN NV	22,407	99.14	2,221,429.98
JDE PEET'S BV	7,000	31.13	217,910.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	120.50	1,572,525.00
PERNOD-RICARD	18,224	180.85	3,295,810.40
REMY COINTREAU	2,382	178.40	424,948.80
BEIERSDORF AG	9,190	102.15	938,758.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	78.35	687,913.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	87.76	1,267,166.64
LOREAL	21,631	371.80	8,042,405.80
AMPLIFON SPA	11,650	38.07	443,515.50
BIOMERIEUX	4,175	93.82	391,698.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	166.25	570,237.50
DIASORIN SPA	2,070	160.65	332,545.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,472	69.00	1,205,568.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	44.51	1,499,497.39
KONINKLIJKE PHILIPS	77,215	39.06	3,016,017.90
ORPEA	4,336	106.65	462,434.40
SARTORIUS AG-VORZUG	2,224	465.00	1,034,160.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	24,546	53.22	1,306,338.12
ARGENX SE	4,178	261.90	1,094,218.20
BAYER	83,832	50.83	4,261,180.56
EUROFINS SCIENTIFIC	12,420	101.58	1,261,623.60
GRIFOLS SA	27,685	21.68	600,210.80
IPSEN	3,532	88.00	310,816.00
MERCK KGAA	10,555	169.50	1,789,072.50
ORION OYJ-CLASS B	9,854	37.21	366,667.34
QIAGEN N.V.	21,801	42.70	930,902.70
RECORDATI SPA	9,859	50.20	494,921.80
SANOFI	97,536	87.22	8,507,089.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,419	434.30	1,050,571.70
UCB (GROUPE)	11,875	90.30	1,072,312.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	10.05	401,206.05
BANCO BILBAO VIZCAYA	576,942	5.22	3,015,675.83
BANCO SANTANDER SA	1,470,387	3.12	4,601,576.11
BNP PARIBAS	97,090	50.93	4,944,793.70
CAIXABANK	380,168	2.55	971,329.24
COMMERZBANK AG	94,388	5.70	538,577.92
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	11.79	1,267,418.62
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	31.09	743,206.45
FINECOBANK SPA	53,120	14.95	794,144.00
ING GROEP NV-CVA	343,429	10.87	3,735,133.80
INTESA SANPAOLO	1,441,455	2.28	3,292,283.22
KBC GROEP NV	21,052	66.30	1,395,747.60
MEDIOBANCA	53,990	9.75	526,510.48
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	18.89	235,936.10
SOCIETE GENERALE	67,846	24.77	1,680,884.65
UNICREDIT SPA	189,030	9.74	1,842,097.35
AMUNDI SA	6,226	75.80	471,930.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	177,263	10.50	1,861,261.50
DEUTSCHE BOERSE	16,510	144.45	2,384,869.50
EURAZEO SA	3,357	73.80	247,746.60
EXOR NV	10,345	66.70	690,011.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10,615	95.38	1,012,458.70
NATIXIS	89,751	4.00	359,093.75
SOFINA	1,238	367.60	455,088.80
WENDEL	2,023	109.70	221,923.10
AEGON	166,267	3.55	590,912.91
AGEAS	16,065	46.84	752,484.60
ALLIANZ SE-REG	35,536	212.10	7,537,185.60
ASSICURAZIONI GENERALI	97,567	16.88	1,647,418.79
AXA SA	166,887	21.81	3,640,639.90
CNP ASSURANCES	16,287	14.67	238,930.29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	146.00	845,194.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,376	230.85	2,856,999.60
NN GROUP NV	22,611	40.62	918,458.82
POSTE ITALIANE SPA	46,035	10.99	506,154.82
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	39.65	1,707,923.75
SCOR SE	13,354	25.59	341,728.86
AROUNDTOWN SA	94,068	6.66	626,869.15
DEUTSCHE WOHNEN SE	28,092	51.58	1,448,985.36
LEG IMMOBILIEN SE	6,992	130.80	914,553.60
VONOVIA SE	45,080	57.62	2,597,509.60
ADYEN NV	1,666	2,118.50	3,529,421.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	39,094	57.58	2,251,032.52
ATOS SE	9,750	52.74	514,215.00
BECHTLE AG	2,553	161.35	411,926.55
CAPGEMINI SA	13,914	167.05	2,324,333.70
DASSAULT SYSTEMES SA	57,125	42.62	2,434,953.12
EDENRED	22,756	48.61	1,106,169.16
NEMETSCHEK SE	5,455	67.00	365,485.00
NEXI SPA	41,348	18.54	766,591.92
SAP SE	90,249	124.72	11,255,855.28
TEAMVIEWER AG	14,174	28.12	398,572.88
WORLDLINE SA	20,332	80.83	1,643,435.56
NOKIA OYJ	450,608	4.65	2,097,354.93
CELLNEX TELECOM SA	41,435	54.56	2,260,693.60
DEUTSCHE TELEKOM	285,034	18.00	5,130,612.00
ELISA A	13,387	51.52	689,698.24
ILIAD SA	1,253	120.55	151,049.15
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.70	294,698.25
KPN (KON.)	282,927	2.68	759,376.06
ORANGE	171,535	9.48	1,627,009.47
PROXIMUS	13,141	16.54	217,417.84
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.39	333,688.85
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.42	201,646.04
TELEFONICA	456,377	3.76	1,717,803.02
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.43	239,877.45
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	33.94	322,871.22
E.ON SE	185,377	10.12	1,877,498.25
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	20.48	439,623.68
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	11.37	449,551.37
ELIA GROUP SA/NV	2,925	90.65	265,151.25
ENAGAS	25,299	18.33	463,730.67
ENDESA	25,972	21.25	551,905.00
ENEL	692,930	7.92	5,490,777.32
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.63	1,046,590.90
ENGIE	158,224	11.60	1,836,347.74
FORTUM OYJ	41,901	23.06	966,237.06
IBERDROLA SA	498,312	10.28	5,122,647.36
IBERDROLA SA-RTS	498,312	0.25	127,069.56
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,310	22.07	514,451.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	15.75	624,204.00
RWE STAMM	55,390	31.27	1,732,045.30
SNAM SPA	189,497	4.89	927,019.32
SUEZ	32,549	19.54	636,170.20
TERNA SPA	130,230	6.42	836,337.06
UNIPER SE	7,335	31.65	232,152.75
VEOLIA ENVIRONNEMENT	43,427	25.95	1,126,930.65
VERBUND AG	6,430	80.45	517,293.50
ASM INTERNATIONAL NV	4,217	278.70	1,175,277.90
ASML HOLDING NV	36,125	583.10	21,064,487.50
INFINEON TECHNOLOGIES	112,361	33.11	3,720,272.71
STMICROELECTRONICS	55,076	32.11	1,768,765.74
ユーロ 小計		16,893,642		410,523,651.75
				(53,704,704,121)
イギリスポンド	BP PLC	1,757,685	3.10	5,464,642.66
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	354,259	14.68	5,201,939.15
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	320,099	14.33	4,587,018.67
	ANGLO AMERICAN PLC	108,946	29.91	3,258,574.86
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	14.42	517,222.80
	BHP GROUP PLC	182,400	22.62	4,125,888.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,112	76.38	1,001,494.56
	EVRAZ PLC	43,000	6.15	264,536.00
	GLENCORE PLC	875,677	3.19	2,796,912.33
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	31.62	532,733.76
	MONDI PLC	36,710	19.79	726,490.90
	RIO TINTO PLC REG	96,096	61.06	5,867,621.76
	ASHTEAD GROUP PLC	37,034	55.32	2,048,720.88
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	5.38	1,399,359.52
	BUNZL PLC	24,880	25.56	635,932.80
	DCC PLC	9,127	59.60	543,969.20
	FERGUSON PLC	19,417	103.50	2,009,659.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	456,624	1.59	728,315.28
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	786,119	1.01	793,980.19
	SMITHS GROUP PLC	37,146	16.21	602,136.66
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	140.10	772,511.40
	EXPERIAN PLC	79,162	29.38	2,325,779.56
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	56.02	778,117.80
	RELX PLC	166,847	20.08	3,350,287.76
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	5.07	712,514.56
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	7.05	680,878.20
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	20.63	614,278.88
	PERSIMMON PLC	25,686	30.04	771,607.44
	TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.64	585,867.36
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,829	47.58	562,823.82
	COMPASS GROUP PLC	155,632	15.25	2,373,388.00
	ENTAIN PLC	49,630	18.70	928,081.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	48.23	773,657.43
	WHITBREAD PLC	17,434	31.36	546,730.24
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	6.40	623,438.32
	INFORMA PLC	141,175	5.07	716,886.65
	PEARSON	66,305	8.21	544,629.27
	WPP PLC	113,065	9.67	1,094,016.94
	JD SPORTS FASHION PLC	41,365	9.57	395,863.05
	KINGFISHER PLC	198,587	3.67	730,005.81
	NEXT PLC	11,468	78.40	899,091.20
	OCADO GROUP PLC	44,612	19.09	851,643.08
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	2.64	554,613.18
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.84	421,568.07
	TESCO PLC	666,000	2.37	1,583,082.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33,490	21.85	731,756.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	188,273	27.72	5,219,868.92
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	25.73	462,110.80
	DIAGEO	200,801	34.34	6,895,506.34
	IMPERIAL BRANDS PLC	80,986	15.84	1,283,223.17
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	60,534	64.32	3,893,546.88
	UNILEVER PLC	227,095	42.95	9,753,730.25
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	15.70	1,077,284.47
	ASTRAZENECA	113,182	86.48	9,787,979.36
	GLAXOSMITHKLINE	430,042	14.35	6,171,962.78
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	26.23	431,588.42
	BARCLAYS	1,516,252	1.73	2,628,574.46
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,754,485	4.14	7,265,322.38
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,190,268	0.46	2,891,474.18
	NATWEST GROUP PLC	369,149	2.02	747,157.57
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	4.54	964,717.28
	3I GROUP PLC	88,121	12.02	1,059,655.02
	ABRDN PLC	210,980	2.83	598,550.26
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	16.53	546,961.26
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	27,592	78.72	2,172,042.24
M&G PLC	229,107	2.27	521,905.74
SCHRODERS PLC	11,794	35.94	423,876.36
ST JAMES'S PLACE PLC	50,535	15.18	767,121.30
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	31.21	507,318.55
AVIVA PIC	332,730	4.05	1,347,556.50
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.92	332,502.66
LEGAL & GENERAL GROUP	514,539	2.65	1,367,644.66
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.89	351,600.89
PRUDENTIAL	225,330	13.79	3,107,300.70
AVEVA GROUP PLC	10,917	39.24	428,383.08
SAGE GROUP PLC	95,210	6.93	660,566.98
HALMA PLC	31,069	27.75	862,164.75
BT GROUP PLC	769,485	1.87	1,443,169.11
VODAFONE GROUP PLC	2,359,596	1.18	2,799,424.69
NATIONAL GRID PLC	306,760	9.39	2,882,316.96
SEVERN TRENT PLC	22,468	26.47	594,727.96
SSE PLC	92,294	15.29	1,411,175.26
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	10.31	604,252.70
イギリスポンド 小計		25,504,232		152,294,531.89
				(23,317,815,777)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.69	325,168.62
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	937.00	537,838.00
	GIVAUDAN-REG	795	4,333.00	3,444,735.00
	HOLCIM LTD	45,387	53.64	2,434,558.68
	SIKA AG-BR	12,505	309.10	3,865,295.50
	ABB LTD	149,042	32.85	4,896,029.70
	GEBERIT AG-REG	2,964	710.40	2,105,625.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	272.00	574,464.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	280.70	1,057,677.60
	ADECCO GROUP AG-REG	14,573	62.58	911,978.34
	SGS SA	506	2,896.00	1,465,376.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	314.60	1,439,924.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	45,940	110.65	5,083,261.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	310.20	770,226.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	59.55	234,507.90
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,208.00	618,240.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	99,200.00	992,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,525.00	781,050.00
	NESTLE SA - REGISTERED	248,795	115.20	28,661,184.00
	ALCON INC	42,603	64.42	2,744,485.26
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,677	330.20	1,544,345.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	854	1,545.00	1,319,430.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,536	666.80	4,358,204.80
	NOVARTIS	191,990	84.94	16,307,630.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,799	381.40	1,067,538.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	60,854	353.10	21,487,547.40
	VIFOR PHARMA AG	4,486	123.90	555,815.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,854	81.00	231,174.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	9.19	1,960,622.17
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	57.60	1,088,467.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,941	1,420.00	2,756,220.00
	UBS GROUP AG	315,017	13.67	4,307,857.47
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,362	144.30	629,436.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,849	453.30	1,291,451.70
	SWISS RE LTD	24,674	84.20	2,077,550.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,740	365.10	4,651,374.00
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	94.60	705,526.80
	TEMENOS AG - REG	6,511	147.15	958,093.65
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	114.95	1,688,155.70
	SWISSCOM	2,187	535.80	1,171,794.60
スイスフラン 小計		1,498,047		133,101,862.89
				(16,040,105,496)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	295.90	5,095,989.80
	BOLIDEN AB	23,903	332.50	7,947,747.50
	SCA SV CELLULOSA B	56,967	149.85	8,536,504.95
	ALFA LAVAL AB	27,268	311.80	8,502,162.40
	ASSA ABLOY AB-B	86,548	268.30	23,220,828.40
	ATLAS COPCO A	58,390	543.00	31,705,770.00
	ATLAS COPCO B	31,902	458.70	14,633,447.40
	EPIROC AB-A	58,039	203.80	11,828,348.20
	EPIROC AB-B	37,972	173.10	6,572,953.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	292.70	4,098,385.40
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	107,624	90.34	9,722,752.16
	SANDVIK AB	96,684	223.50	21,608,874.00
	SKANSKA B	32,007	234.90	7,518,444.30
	SKF AB-B	35,405	220.60	7,810,343.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	217.80	2,943,349.20
	VOLVO B	123,279	211.95	26,128,984.05
	SECURITAS B	29,533	140.20	4,140,526.60
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	239.50	5,093,925.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	115.90	4,486,720.80
	EVOLUTION AB	14,096	1,422.80	20,055,788.80
	EMBRACER GROUP AB	18,755	222.90	4,180,489.50
	HENNES & MAURITZ B	65,999	198.38	13,092,881.62
	ICA GRUPPEN AB	9,493	401.20	3,808,591.60
	SWEDISH MATCH AB	127,270	75.46	9,603,794.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	286.60	14,179,248.40
	NORDEA BANK ABP	280,957	95.40	26,803,297.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,470	111.75	15,474,022.50
	SVENSKA HANDELSBK A	131,166	98.60	12,932,967.60
	SWEDBANK AB-A	72,526	163.80	11,879,758.80
	EQT AB	20,102	342.30	6,880,914.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,115	330.60	3,344,019.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	312.20	3,486,649.60
	INVESTOR AB-B SHS	157,664	205.20	32,352,652.80
	KINNEVIK AB - B	18,792	343.90	6,462,568.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	571.00	4,156,880.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	9,450	587.40	5,550,930.00
	SINCH AB	33,150	141.25	4,682,437.50
	ERICSSON (LM) B	253,862	112.14	28,468,084.68
	HEXAGON AB-B SHS	169,708	131.20	22,265,689.60
	TELE2 AB-B SHS	50,012	120.05	6,003,940.60
	TELIA CO AB	230,643	38.41	8,860,150.84
スウェーデンクローナ 小計		2,790,392		476,121,815.70
				(6,118,165,331)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	76,370	177.66	13,567,894.20
	NORSK HYDRO	126,800	56.40	7,151,520.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,408	476.60	7,820,052.80
	ADEVINTA ASA	19,117	173.05	3,308,196.85
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,274	399.60	3,705,890.40
	SCHIBSTED ASA-CL A	7,082	448.00	3,172,736.00
	MOWI ASA	40,968	223.80	9,168,638.40
	ORKLA	69,804	89.68	6,260,022.72
	DNB BANK ASA	85,517	186.95	15,987,403.15
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	201.60	3,744,518.40
	TELENOR ASA	65,744	149.65	9,838,589.60
ノルウェークローネ 小計		535,658		83,725,462.52
				(1,062,476,119)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	561.80	5,812,944.60
	NOVOZYMES A/S	19,125	474.30	9,070,987.50
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	755	3,200.00	2,416,000.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	87,375	241.70	21,118,537.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	17,450.00	5,217,550.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	514	18,045.00	9,275,130.00
	DSV PANALPINA A S	18,142	1,519.50	27,566,769.00
	PANDORA A/S	9,401	857.80	8,064,177.80
	CARLSBERG AS-B	8,646	1,158.50	10,016,391.00
	AMBU A/S-B	13,555	224.50	3,043,097.50
	COLOPLAST-B	9,208	1,049.50	9,663,796.00
	DEMANT A/S	11,604	337.10	3,911,708.40
	GN STORE NORD A/S	11,967	551.40	6,598,603.80
	GENMAB A/S	5,192	2,689.00	13,961,288.00
	NOVO NORDISK A/S-B	147,877	544.60	80,533,814.20
	DANSKE BANK A/S	64,813	113.60	7,362,756.80
	TRYG A/S	29,772	157.90	4,700,998.80
	ORSTED A/S	15,439	926.60	14,305,777.40
デンマーククローネ 小計		464,031		242,640,328.30
				(4,268,043,374)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	29.09	600,097.61
	OIL SEARCH LTD	186,117	3.89	723,995.13
	SANTOS	156,437	7.12	1,113,831.44
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	33.60	430,516.80
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,404	23.44	1,744,029.76
	BHP GROUP LTD	252,353	49.48	12,486,426.44
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	21.26	1,048,713.28
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	4.57	558,243.78
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,483	23.87	3,305,589.21
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	44.01	1,626,081.48
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	25.71	1,905,059.58
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	10.10	1,026,442.80
	ORICA LTD	38,288	13.27	508,081.76
	RIO TINTO LTD	32,028	125.40	4,016,311.20
	SOUTH32 LTD	341,133	2.93	999,519.69
	REECE LTD	16,814	22.99	386,553.86
	BRAMBLES LTD	137,883	11.39	1,570,487.37
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	3.75	718,091.25
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.72	401,200.00
	TRANSURBAN GROUP	233,493	14.42	3,366,969.06
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	41.70	2,199,758.40
	CROWN RESORTS LTD	30,328	10.99	333,304.72
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	114.72	406,223.52
	TABCORP HOLDINGS LTD	182,013	4.78	870,022.14
	REA GROUP LTD	5,276	165.08	870,962.08
	SEEK LTD	31,593	31.94	1,009,080.42
	WESFARMERS LTD	100,575	58.00	5,833,350.00
	COLES GROUP LTD	115,478	16.85	1,945,804.30
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.25	686,881.25
	WOOLWORTHS GROUP LTD	109,901	38.07	4,183,931.07
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	11.90	839,402.20
	COCHLEAR LIMITED	6,220	243.26	1,513,077.20
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	63.26	1,027,848.48
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,076	38.03	1,524,090.28
	CSL LIMITED	38,878	275.47	10,709,722.66
	AUST AND NZ BANKING GROUP	239,681	27.85	6,675,115.85
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	152,346	98.59	15,019,792.14
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	278,638	26.08	7,266,879.04
	WESTPAC BANKING	318,928	25.37	8,091,203.36
	ASX LTD	18,195	75.54	1,374,450.30
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,813	154.19	4,596,866.47
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	51.21	558,803.52
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	229,407	4.87	1,117,212.09
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	3.24	874,346.40
	QBE INSURANCE GROUP	138,071	10.50	1,449,745.50
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	11.27	1,345,119.58
	AFTERPAY LTD	19,934	117.51	2,342,444.34
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	16.00	710,016.00
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	30.63	422,724.63
	XERO LTD	11,340	134.28	1,522,735.20
	TELSTRA CORP	308,467	3.75	1,156,751.25
	AGL ENERGY LTD	64,235	8.14	522,872.90
	AUSNET SERVICES	187,145	1.75	328,439.47
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	4.55	753,457.25
オーストラリアドル 小計		5,834,938		128,618,675.51
				(10,594,320,301)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.46	879,317.66
	A2 MILK CO LTD	66,854	7.60	508,090.40
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	30.00	1,635,600.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.09	475,389.53
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.89	846,547.02
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.55	423,215.15
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.22	577,039.68
ニュージーランドドル 小計		623,837		5,345,199.44
				(411,526,904)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	229,496	57.65	13,230,444.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	117,500	131.30	15,427,750.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	30.95	5,323,400.00
	MTR CORP	151,000	44.20	6,674,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	59.60	10,370,400.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	30.85	6,108,300.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.17	1,078,440.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	11.64	1,638,912.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	17.10	2,944,620.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	23.60	3,443,240.00
	WH GROUP LTD	936,500	6.61	6,190,265.00
	BANK EAST ASIA	109,160	13.72	1,497,675.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	25.40	7,150,100.00
	HANG SENG BANK	59,400	152.50	9,058,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	104,100	490.00	51,009,000.00
	AIA GROUP LTD	1,045,200	94.55	98,823,660.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	207,496	52.90	10,976,538.40
	ESR CAYMAN LTD	157,000	24.70	3,877,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.18	3,145,140.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	36.40	4,558,299.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	37.35	5,093,606.25
	SINO LAND CO	315,400	12.48	3,936,192.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,500	113.50	13,449,750.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	51.50	2,085,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	22.35	2,150,070.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	157,000	43.75	6,868,750.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	45.25	3,054,375.00
	CLP HOLDINGS	137,500	77.25	10,621,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	12.24	11,073,001.68
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	47.30	6,503,750.00
香港ドル 小計		6,942,612		327,363,904.13
				(4,642,020,160)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	137,300	5.24	719,452.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.94	580,756.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.02	543,826.64
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.84	516,600.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.51	805,486.00
	DBS GROUP	155,200	29.66	4,603,232.00
	OCBC BANK	291,200	11.91	3,468,192.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	25.74	2,416,986.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	11.16	873,828.00
	CAPITALAND LTD	223,500	3.76	840,360.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.99	299,172.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.31	347,225.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	18.92	486,244.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.26	1,700,069.18
シンガポールドル 小計		2,896,975		18,201,428.82
				(1,483,962,491)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	21.85	1,480,468.60
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	417.50	895,955.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	26.80	2,634,708.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	25.24	2,747,727.36
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	15.55	1,547,225.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	99.50	1,244,048.50
	AZRIELI GROUP	4,323	240.20	1,038,384.60
	NICE LTD	5,891	836.00	4,924,876.00
イスラエルシェケル 小計		399,293		16,513,393.06
				(555,221,558)
合 計		95,471,191		508,808,969,774
				(508,808,969,774)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,042,302.43
		LENDLEASE GROUP	64,786	755,404.76
		SYDNEY AIRPORT	124,551	965,270.25
	オーストラリアドル 小計		303,750	2,762,977.44
				(227,586,451)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,730,925.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	3,945,000.00
	香港ドル 小計		595,500	5,675,925.00
				(80,484,616)
投資信託受益証券合計			899,250	308,071,067
				(308,071,067)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	781,331.40
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,971	2,090,524.05
		AMERICAN TOWER CORPORATION	38,586	10,744,271.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,116,663.57
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,025	2,655,480.75
		BOSTON PROPERTIES	13,029	1,526,607.93
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	1,240,689.84
		CROWN CASTLE INTL CORP	36,859	7,435,197.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,924	3,726,402.24
		DUKE REALTY CORP	31,540	1,572,269.00
		EQUINIX INC	7,704	6,319,745.28
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,300,936.56
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	32,077	2,621,011.67
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,510	1,764,522.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,882,228.92
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,573,411.40
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,158,500.99
		INVITATION HOMES INC	51,458	2,053,174.20
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	1,204,862.04
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	1,025,738.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,603	1,735,262.10
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	780,506.53
		PROLOGIS INC	63,163	7,920,008.57
		PUBLIC STORAGE	13,912	4,336,092.16
		REALTY INCOME CORP	31,608	2,176,842.96
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	813,340.11
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,586	3,156,957.38
		SIMON PROPERTY GROUP	28,176	3,654,145.44
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,639,586.55
		UDR INC	28,059	1,457,945.64
		VENTAS INC	31,565	1,850,971.60
		VEREIT INC	21,159	1,008,014.76
		VICI PROPERTIES INC	49,459	1,554,990.96
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	715,942.80
		WELLTOWER INC	35,679	3,083,735.97
		WP CAREY INC	16,500	1,286,505.00
	アメリカドル 小計		1,058,468	90,964,417.95
				(10,021,549,925)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	544,684.23
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	356,270.00
	カナダドル 小計		24,377	900,954.23
				(79,680,392)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	384,555.00
		GECINA SA	4,459	592,378.15
		KLEPIERRE	17,225	381,706.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	788,620.65
	ユーロ 小計		37,101	2,147,259.80
				(280,904,527)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	409,140.92
		LAND SECURITIES GROUP PLC	66,349	457,011.91
		SEGRO PLC	106,999	1,246,003.35
	イギリスポンド 小計		252,762	2,112,156.18
				(323,392,232)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	971,949.70
		GOODMAN GROUP	139,848	2,984,356.32
		GPT GROUP	167,884	812,558.56
		MIRVAC GROUP	392,919	1,151,252.67
		SCENTRE GROUP	486,663	1,318,856.73
		STOCKLAND	207,412	939,576.36
		VICINITY CENTERS	365,149	567,806.69
	オーストラリアドル 小計		1,853,965	8,746,357.03
				(720,437,428)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	12,642,575.00
	香港ドル 小計		170,500	12,642,575.00
			(179,271,713)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	855,255.38
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	426,560	912,838.40
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	481,800.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	273,085	573,478.50
シンガポールドル 小計		1,203,783	2,823,372.28
			(230,189,541)
投資証券合計			4,600,956	11,835,425,758
				(11,835,425,758)
合計				12,143,496,825
				(12,143,496,825)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.4%	―	―	70.7%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.6%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.6%	―	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	234銘柄	99.5%	―	―	10.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.6%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	41銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	91.8%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.2%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	94.7%	―	―	0.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.6%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	13.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。