有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年 7月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	283,310,998
コール・ローン	34,345,067
投資証券	93,684,589,683
未収入金	1,097,099
未収配当金	306,860,242
流動資産合計	94,310,203,089
資産合計	94,310,203,089
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	59,501
未払株式払込金	3,471,644
未払解約金	50,482,858
未払利息	52
流動負債合計	54,014,055
負債合計	54,014,055
純資産の部
元本等
元本	41,364,083,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,892,105,699
元本等合計	94,256,189,034
純資産合計	94,256,189,034
負債純資産合計	94,310,203,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 7月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		41,364,083,335口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2787円
		(1万口当たり純資産額)	(22,787円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 7月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 7月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 7月11日
期首元本額	56,703,060,151円
期中追加設定元本額	5,933,734,007円
期中一部解約元本額	21,272,710,823円
期末元本額	41,364,083,335円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	71,453,859円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	111,784,396円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,674,023,062円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,558,605円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	11,895,193,707円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,452,704,405円
コア投資戦略ファンド(安定型)	878,873,279円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,924,492,863円
分散投資コア戦略ファンドA	345,347,104円
分散投資コア戦略ファンドS	767,067,340円
コア投資戦略ファンド(切替型)	781,748,503円
SMT インデックスバランス・オープン	151,113,822円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	268,792,026円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,782,584円
グローバル経済コア	263,391,588円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	10,128,689円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	408,099,388円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	44,971,190円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,152,266,960円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	428,372,456円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	93,284,369円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	4,065,754円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	126,865,565円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	129,296,887円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	124,909,598円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	124,042,433円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,452,903円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 7月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	18,775,970,474
合計	18,775,970,474

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2021年 7月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	25,279,300	-	25,338,801	△59,501
	アメリカドル	25,279,300	-	25,338,801	△59,501
合計		25,279,300	-	25,338,801	△59,501

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	46,940	1,025,639.00
		AGREE REALTY CORP	38,105	2,759,945.15
		ALEXANDER & BALDWIN INC	41,570	765,719.40
		ALEXANDER'S INC	1,190	321,311.90
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	75,750	14,434,162.50
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	27,157	1,026,263.03
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	74,992	3,694,105.92
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	59,590	495,788.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	152,482	6,288,357.68
		AMERICOLD REALTY TRUST	138,199	5,409,108.86
		APARTMENT INCOME REIT CO	86,759	4,333,612.05
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	76,106	547,202.14
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	115,391	1,735,480.64
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	30,500	412,360.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	77,519	17,118,520.77
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	14,850	156,964.50
		BOSTON PROPERTIES	79,055	9,262,874.35
		BRANDYWINE REALTY TRUST	93,620	1,305,999.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	162,046	3,757,846.74
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	86,966	2,126,318.70
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	24,100	457,418.00
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	88,550.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,609	7,568,518.62
		CARETRUST REIT INC	52,477	1,245,803.98
		CENTERSPACE	7,499	616,267.82
		CHATHAM LODGING TRUST	25,360	315,732.00
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	13,000	112,450.00
		CITY OFFICE REIT INC	25,050	306,612.00
		CLIPPER REALTY INC	7,300	57,743.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	60,331	1,035,883.27
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,605	574,215.40
		COREPOINT LODGING INC	22,000	247,280.00
		CORESITE REALTY CORP	23,959	3,314,248.47
		CORPORATE OFFICE PPTYS	63,159	1,852,453.47
		COUSINS PROPERTIES INC	83,426	3,176,862.08
		CTO REALTY GROWTH INC	2,800	154,140.00
		CUBESMART	112,530	5,458,830.30
		CYRUSONE INC	67,819	5,059,975.59
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	114,240	1,073,856.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	156,215	24,332,048.40
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	263,096	2,023,208.24
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	132,800	547,136.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	92,547	3,163,256.46
		DUKE REALTY CORP	208,631	10,400,255.35
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	40,415.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	47,668	1,027,245.40
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	22,329	3,819,598.74
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	81,118	993,695.50
		EPR PROPERTIES	41,912	2,206,247.68
		EQUINIX INC	49,526	40,627,168.32
		EQUITY COMMONWEALTH	67,845	1,818,246.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,289	7,405,458.06
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	189,646	15,495,974.66
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	63,742	1,783,501.16
		ESSEX PROPERTY TRUST	36,145	11,575,074.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	73,703	12,764,622.57
		FARMLAND PARTNERS INC	12,200	152,012.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,320	4,641,726.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	70,298	3,796,092.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	40,250	1,159,602.50
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	57,973	306,677.17
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	121,511	5,692,790.35
		GEO GROUP INC/THE	64,306	459,144.84
		GETTY REALTY CORP	21,985	712,094.15
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	454,987.00
GLADSTONE LAND CORP	15,500	362,390.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	27,530	419,006.60
GLOBAL NET LEASE INC	51,412	955,749.08
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	78,310	2,401,767.70
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	119,276	3,251,463.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	299,842	10,422,507.92
HERSHA HOSPITALITY TRUST	21,650	223,861.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	58,422	2,696,759.52
HOST HOTELS AND RESORTS INC	393,361	6,730,406.71
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	84,730	2,365,661.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	59,131	1,121,715.07
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	37,941	1,009,230.60
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13,388	2,730,884.24
INVITATION HOMES INC	314,773	12,559,442.70
IRON MOUNTAIN INC	158,471	6,931,521.54
JBG SMITH PROPERTIES	62,238	1,981,657.92
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	350,000	281,750.00
KILROY REALTY CORPORATION	57,829	4,091,401.75
KIMCO REALTY CORP	239,966	5,089,678.86
KITE REALTY GROUP TRUST	46,370	996,955.00
LEXINGTON CORP PROPERTIES	152,908	1,874,652.08
LIFE STORAGE INC	42,485	4,843,290.00
LTC PROPERTIES INC	20,326	792,104.22
MACERICH CO/THE	92,542	1,654,650.96
MACK-CALI REALTY CORP	50,236	880,637.08
MANULIFE US REAL ESTATE INV	736,564	589,251.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	328,046	6,724,943.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	63,511	11,476,437.70
MONMOUTH REIT -CL A	54,952	1,028,701.44
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	95,939	4,573,412.13
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	38,720	2,040,544.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,030	1,687,022.00
NETSTREIT CORP	14,992	366,854.24
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	45,000	406,800.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	12,389	707,164.12
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	27,830	806,791.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	130,489	4,852,885.91
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	250,660.85
PARAMOUNT GROUP INC	89,726	908,027.12
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	133,133	2,616,063.45
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,613	1,647,099.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	35,000	78,750.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	118,562	2,209,995.68
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	67,924	1,273,575.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15,900	330,243.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	29,639	302,614.19
PRIME US REIT	295,000	250,750.00
PROLOGIS INC	409,939	51,402,251.21
PS BUSINESS PARKS INC	11,172	1,713,449.64
PUBLIC STORAGE	84,437	26,317,324.16
QTS REALTY TRUST INC	38,049	2,953,363.38
REALTY INCOME CORP	207,543	14,293,486.41
REGENCY CENTERS CORP	87,710	5,702,027.10
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	62,989	1,116,794.97
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	115,918	1,343,489.62
RETAIL VALUE	9,529	205,921.69
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	73,995	4,347,946.20
RLJ LODGING TRUST	92,291	1,328,067.49
RPT REALTY	43,950	570,031.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,696	2,390,911.44
SABRA HEALTH CARE REIT INC	118,636	2,199,511.44
SAFEHOLD INC	8,340	700,643.40
SAUL CENTERS INC	6,800	310,216.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	19,900	344,668.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	94,169	1,176,170.81
SIMON PROPERTY GROUP	182,255	23,636,650.95
SITE CENTERS CORP	91,820	1,390,154.80
SL GREEN REALTY CORP	38,945	3,068,476.55
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63,982	3,116,563.22
STAG INDUSTRIAL INC	89,179	3,481,548.16
STORE CAPITAL CORP	135,047	4,846,836.83
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	63,470	581,385.20
SUN COMMUNITIES INC	62,196	11,249,390.52
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	116,130	1,401,689.10
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	57,370	1,087,161.50
TERRENO REALTY CORP	38,649	2,582,139.69
UDR INC	163,050	8,472,078.00
UMH PROPERTIES INC	21,320	469,679.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,973	431,558.97
URBAN EDGE PROPERTIES	59,850	1,133,559.00
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	287,906.50
VENTAS INC	208,066	12,200,990.24
VEREIT INC	127,247	6,062,047.08
VICI PROPERTIES INC	295,341	9,285,521.04
VORNADO REALTY TRUST	85,675	3,985,601.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	45,570	1,112,819.40
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	66,885	2,177,106.75
WELLTOWER INC	231,721	20,027,646.03
WHITESTONE REIT	19,090	154,819.90
WP CAREY INC	98,450	7,676,146.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,030	1,162,903.50
アメリカドル 小計		13,867,875	638,389,085.61
			(70,331,325,561)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	33,942	1,566,423.30
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	40,330	471,861.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	152,640.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,060	626,935.40
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,320	2,838,952.80
	CHOICE PROPERTIES REIT	86,170	1,282,209.60
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	55,620	633,511.80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	489,548.34
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	472,796.50
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	51,250	825,125.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	322,420.60
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,505	1,047,741.10
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,805	1,539,242.25
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	81,039	1,377,663.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	40,490	724,771.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,850	628,939.50
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	273,171.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,890	229,313.10
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	48,470	632,048.80
	PLAZA RETAIL REIT	25,000	115,000.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	83,631	1,923,513.00
	SLATE GROCERY REIT	10,300	136,475.00
	SLATE OFFICE REI	17,000	91,800.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	37,476	1,140,769.44
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	47,000	867,150.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	192,726.00
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	23,500	539,795.00
カナダドル 小計		976,675	21,142,542.53
			(1,869,846,461)
ユーロ	AEDIFICA	19,825	2,337,367.50
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	98,200	1,639,940.00
	ALTAREA	2,230	422,362.00
	BEFIMMO S.C.A.	14,010	505,060.50
	CARE PROPERTY INVEST	15,000	416,250.00
	CARMILA	25,000	296,500.00
	COFINIMMO	16,333	2,172,289.00
	COVIVIO(FP)	26,742	2,072,505.00
	CROMWELL REIT EUR	160,000	403,200.00
	EUROCOMMERCIAL	20,783	456,394.68
	GECINA SA	30,422	4,041,562.70
	HAMBORNER REIT AG	37,000	341,547.00
	HIBERNIA REIT PLC	365,550	470,828.40
	ICADE	17,080	1,295,518.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	141,411.15
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	141,062	1,275,200.48
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	298,870.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	260,000	416,000.00
	KLEPIERRE	111,130	2,462,640.80
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	179,860.00
	MERCIALYS	19,000	202,160.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	180,986	1,675,930.36
	MONTEA NV	5,300	562,860.00
	NSI NV	10,050	361,297.50
	RETAIL ESTATES	6,400	472,320.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	77,158	5,820,027.94
	VASTNED RETAIL	10,650	278,497.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,470	2,588,621.00
	WERELDHAVE NV	22,670	340,276.70
	XIOR STUDENT HOUSING NV	10,440	559,584.00
ユーロ 小計		1,858,381	34,506,882.21
			(4,514,190,330)
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	118,000	117,292.00
	ASSURA PLC	1,467,040	1,123,019.12
	BIG YELLOW GROUP PLC	89,146	1,240,912.32
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	435,000	408,900.00
	BRITISH LAND CO PLC	524,845	2,704,001.44
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	470,297	810,321.73
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	384,197.98
	CUSTODIAN REIT PLC	234,276	233,104.62
	DERWENT LONDON PLC	61,915	2,157,118.60
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	277,542.00
	GCP STUDENT LIVING PLC	264,000	512,160.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	144,780	1,088,745.60
	HAMMERSON PLC	2,291,000	884,326.00
	HOME REIT PLC	132,934	150,880.09
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	177,355	204,312.96
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	419,205	2,887,484.04
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	497,660	1,222,252.96
	LXI REIT PLC	344,008	491,931.44
	NEWRIVER REIT PL	186,000	161,820.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	330,000	309,540.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	728,888	1,153,829.70
	REGIONAL REIT LTD	222,000	200,910.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	116,037	1,185,898.14
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	350,000	172,550.00
	SEGRO PLC	660,723	7,694,119.33
	SHAFTESBURY PLC	168,693	1,026,496.90
	STANDARD LIFE INV PROP INC	260,756	190,351.88
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	466,000	552,210.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	213,043.72
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	947,658	1,959,756.74
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	392,000	315,560.00
	UNITE GROUP PLC	221,192	2,533,754.36
	WORKSPACE GROUP PLC	70,347	601,466.85
イギリスポンド 小計		14,153,068	35,179,080.52
			(5,386,269,018)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	232,716	744,691.20
	APN INDUSTRIA REIT	75,000	250,500.00
	ARENA REIT	201,053	743,896.10
	AVENTUS GROUP	193,500	607,590.00
	BWP TRUST	254,160	1,082,721.60
	CENTURIA CAPITAL GROUP	321,000	959,790.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	266,606	989,108.26
	CENTURIA OFFICE REIT	220,945	536,896.35
	CHARTER HALL GROUP	258,140	3,926,309.40
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	294,312	1,436,242.56
	CHARTER HALL RETAIL REIT	296,160	1,092,830.40
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	189,350	687,340.50
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,102,633	992,369.70
	DEXUS	590,307	6,097,871.31
	GDI PROPERTY GROUP	324,500	356,950.00
	GOODMAN GROUP	926,628	19,774,241.52
	GPT GROUP	1,055,317	5,107,734.28
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	166,760	662,037.20
	HOME CONSORTIUM	91,000	487,760.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	268,642	400,276.58
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	82,885	268,547.40
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	156,788	940,728.00
	IRONGATE GROUP	272,000	402,560.00
	MIRVAC GROUP	2,193,770	6,427,746.10
	NATIONAL STORAGE REIT	601,340	1,250,787.20
	RURAL FUNDS GROUP	212,766	529,787.34
	SCENTRE GROUP	2,887,179	7,824,255.09
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	585,060	1,398,293.40
	STOCKLAND	1,308,941	5,929,502.73
	VICINITY CENTERS	2,158,040	3,355,752.20
	WAYPOINT REIT LTD	455,796	1,189,627.56
オーストラリアドル 小計		18,243,294	76,454,743.98
			(6,297,577,261)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	502,278	848,849.82
	GOODMAN PROPERTY TRUST	600,300	1,464,732.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	858,490	1,017,310.65
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	682,894	1,160,919.80
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	223,349	738,168.44
ニュージーランドドル 小計		2,867,311	5,229,980.71
			(402,656,214)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,138,000	4,973,060.00
	FORTUNE REIT	756,000	6,357,960.00
	LINK REIT	1,146,400	85,005,560.00
	PROSPERITY REIT	752,000	2,256,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	2,642,310.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	818,000	3,247,460.00
香港ドル 小計		5,171,400	104,482,350.00
			(1,481,559,723)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	431,750.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	744,977	655,579.76
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,819,618	5,477,050.18
	ASCOTT TRUST	991,877	1,051,389.62
	CAPITALAND CHINA TRUST	507,721	695,577.77
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,477,444	5,301,730.16
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	417,200	525,672.00
	EC WORLD REIT	180,000	146,700.00
	ESR REIT	1,404,065	631,829.25
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	318,600.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	142,596.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	734,262	1,820,969.76
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	460,000	241,500.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,581,096	2,355,833.04
	IREIT GLOBAL	405,985	259,830.40
	KEPPEL DC REIT	688,603	1,776,595.74
	KEPPEL REIT	1,051,400	1,251,166.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	555,000	485,625.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	2,480,400	158,745.60
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,210,473	2,650,935.87
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,073,963	3,071,534.18
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,618,200	3,398,220.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,212,100	1,248,463.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	554,035.14
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	203,000	956,130.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	478,540	205,772.20
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	286,926.00
	SPH REIT	576,800	533,540.00
	STARHILL GLOBAL REIT	859,400	507,046.00
	SUNTEC REIT	1,180,700	1,794,664.00
シンガポールドル 小計		27,835,368	38,936,007.17
			(3,174,452,664)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	54,685	418,340,250.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	63,691,980.00
	JR REIT XXVII	64,338	340,348,020.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	20,000	123,800,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	433,430,400.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	199,932,250.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,093	149,880,050.00
韓国ウォン 小計		284,799	1,729,422,950.00
			(166,370,487)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	103,500	1,794,690.00
イスラエルシェケル 小計		103,500	1,794,690.00
			(60,341,964)
合計			85,361,671	93,684,589,683
				(93,684,589,683)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	156銘柄	100.0%	75.1%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	30銘柄	100.0%	4.8%
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	5.7%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。