有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,651,861,003
コール・ローン	682,675,520
株式	296,543,274,887
投資信託受益証券	274,872,337
投資証券	7,558,262,683
派生商品評価勘定	1,318,776
未収入金	4,194,531
未収配当金	447,646,733
前払金	48,280,717
差入委託証拠金	1,386,264,301
流動資産合計	316,598,651,488
資産合計	316,598,651,488
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,342,533
未払解約金	1,252,222,599
未払利息	1,306
その他未払費用	638
流動負債合計	1,306,567,076
負債合計	1,306,567,076
純資産の部
元本等
元本	137,857,037,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	177,435,047,113
元本等合計	315,292,084,412
純資産合計	315,292,084,412
負債純資産合計	316,598,651,488

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,857,037,299口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2871円
		(1万口当たり純資産額)	(22,871円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 7月12日
期首元本額	141,124,176,372円
期中追加設定元本額	28,172,892,346円
期中一部解約元本額	31,440,031,419円
期末元本額	137,857,037,299円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,485,159,259円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,233,160円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,396,432,607円
世界経済インデックスファンド	5,574,982,707円
外国株式インデックス・オープン	894,818,466円
DCマイセレクション25	914,673,532円
DCマイセレクション50	4,614,215,028円
DCマイセレクション75	5,007,620,000円
DC外国株式インデックス・オープン	6,977,959,374円
DCマイセレクションS25	371,206,517円
DCマイセレクションS50	1,819,597,444円
DCマイセレクションS75	1,393,025,650円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	138,281,219円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	186,395,491円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	101,853,404円
DC世界経済インデックスファンド	4,601,564,111円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,695,719,821円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	25,259,945円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,817,085円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	96,645,106円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	119,024,916円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	445,749,948円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	66,817,600円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	525,212,044円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,119,880,354円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	548,791,355円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,558,738,090円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,624,696,216円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	349,129,584円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	529,608,966円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	550,202,258円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	172,825,776円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,621,592,406円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,858,144,447円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,406,959,051円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,253,528,400円
コア投資戦略ファンド(成長型)	10,102,643,363円
分散投資コア戦略ファンドA	1,835,348,819円
分散投資コア戦略ファンドS	3,509,993,043円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	421,253,098円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	558,543,150円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,685,667,722円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	781,297,172円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	47,683,723円
SMT インデックスバランス・オープン	336,697,213円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,131,254,006円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,184,605,488円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,184,689,165円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,331,165,639
投資信託受益証券	△4,387,585
投資証券	△119,886,996
合計	△1,455,440,220

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,473,054,658	-	6,424,773,941	△48,280,717
合計		6,473,054,658	-	6,424,773,941	△48,280,717

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	5,014,175,960	-	5,018,919,000	△4,743,040
	アメリカドル	3,273,135,000	-	3,276,138,000	△3,003,000
	カナダドル	201,509,000	-	201,985,200	△476,200
	ユーロ	652,762,860	-	653,302,800	△539,940
	イギリスポンド	359,130,640	-	359,314,400	△183,760
	スイスフラン	169,220,760	-	169,340,600	△119,840
	スウェーデンクローナ	70,219,600	-	70,408,000	△188,400
	デンマーククローネ	47,241,900	-	47,250,000	△8,100
	オーストラリアドル	142,149,600	-	142,387,000	△237,400
	香港ドル	65,763,000	-	65,745,000	18,000
	シンガポールドル	33,043,600	-	33,048,000	△4,400
合計		5,014,175,960	-	5,018,919,000	△4,743,040

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	43.36	1,924,316.80
	ANTERO RESOURCES CORP	12,683	20.66	262,030.78
	APACHE CORP	29,810	45.11	1,344,729.10
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	37.91	1,200,837.16
	CABOT OIL & GAS CORP	39,315	24.26	953,781.90
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	47.24	741,242.84
	CHEVRON CORP	150,419	103.49	15,566,862.31
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	91.60	696,068.40
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	120.75	1,424,004.75
	CONOCOPHILLIPS	99,645	43.00	4,284,735.00
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	30.03	229,639.41
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	102.68	343,567.28
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,019	29.54	1,093,541.26
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,511	86.09	646,621.99
	EOG RESOURCES INC	46,361	88.44	4,100,166.84
	EQT CORPORATION	13,878	58.74	815,193.72
	EXXON MOBIL	329,749	80.22	26,452,464.78
	HALLIBURTON CO	69,072	41.78	2,885,828.16
	HELMERICH & PAYNE	8,315	52.88	439,697.20
	HESS CORP	23,898	41.79	998,697.42
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	27.09	337,216.32
	KINDER MORGAN INC	158,279	19.17	3,034,208.43
	MARATHON OIL CORP	71,172	11.47	816,342.84
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,702	54.07	2,254,827.14
	MURPHY OIL CORP	13,898	24.47	340,084.06
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	32.01	970,255.11
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	26.09	419,344.57
	NOBLE ENERGY INC	34,708	27.00	937,116.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,334	58.68	3,599,079.12
	ONEOK INC	17,740	51.69	916,980.60
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	26.90	434,004.60
	PHILLIPS 66	34,624	82.60	2,859,942.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	156.03	2,098,603.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	26.01	257,238.90
	RANGE RESOURCES CORP	16,160	21.33	344,692.80
	SCHLUMBERGER	110,536	65.08	7,193,682.88
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	43.61	718,125.87
	TECHNIPFMC PLC	36,005	26.74	962,773.70
	TESORO CORP	11,677	96.26	1,124,028.02
	VALERO ENERGY CORP	35,848	68.18	2,444,116.64
	WILLIAMS COS	64,287	30.41	1,954,967.67
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,047	144.01	2,454,938.47
	ALBEMARLE CORP	8,647	109.99	951,083.53
	AVERY DENNISON CORP	7,457	90.78	676,946.46
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	32.56	573,251.36
	BALL CORP	27,142	42.30	1,148,106.60
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	96.14	1,062,635.42
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,559	27.89	573,390.51
	CROWN HOLDINGS INC	12,217	59.81	730,698.77
	DOW CHEMICAL CO	95,784	63.89	6,119,639.76
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	68,215	82.03	5,595,676.45
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	83.90	994,886.20
	ECOLAB INC	20,812	132.62	2,760,087.44
	FMC CORP	10,402	74.59	775,885.18
	FREEPORT-MCMORAN INC	103,175	11.90	1,227,782.50
	INT'L PAPER CO	30,605	56.37	1,725,203.85
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	131.88	800,511.60
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,758	83.93	2,245,798.94
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	227.90	1,136,993.10
	MONSANTO CO	34,984	118.00	4,128,112.00
	MOSAIC CO/THE	27,677	22.60	625,500.20
	NEWMONT MINING CORP	42,952	32.03	1,375,752.56
	NUCOR CORP	24,915	58.20	1,450,053.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,070	110.92	895,124.40
PPG INDUSTRIES INC	21,022	111.00	2,333,442.00
PRAXAIR INC	22,656	133.06	3,014,607.36
SEALED AIR CORP	14,689	45.32	665,705.48
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,361	352.03	2,239,262.83
STEEL DYNAMICS INC	18,273	35.92	656,366.16
VULCAN MATERIALS CO	10,740	128.17	1,376,545.80
WESTROCK CO	20,913	57.31	1,198,524.03
WR GRACE & CO	5,635	71.04	400,310.40
3 M COMPANY	47,167	209.59	9,885,731.53
ACUITY BRANDS INC	3,505	198.53	695,847.65
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	46.83	530,583.90
AGCO CORP	5,969	68.38	408,160.22
ALLEGION PLC	7,168	81.22	582,184.96
AMETEK INC	18,866	61.56	1,161,390.96
ARCONIC INC	30,141	23.13	697,161.33
BOEING CO	46,016	202.37	9,312,257.92
CATERPILLAR	46,823	106.92	5,006,315.16
CUMMINS INC	12,985	164.70	2,138,629.50
DEERE&CO	21,085	126.64	2,670,204.40
DOVER CORP	13,056	83.17	1,085,867.52
EATON CORP	35,279	79.36	2,799,741.44
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	59.47	3,028,628.69
FASTENAL CO	23,228	43.89	1,019,476.92
FLOWSERVE CORP	10,826	46.31	501,352.06
FLUOR CORP	11,267	45.34	510,845.78
FORTIVE CORP	24,294	63.85	1,551,171.90
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	65.93	844,563.30
GENERAL DYNAMICS CORP	20,743	201.26	4,174,736.18
GENERAL ELECTRIC CO	691,424	26.15	18,080,737.60
GRAINGER (WW) INC	4,749	179.26	851,305.74
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	30.42	463,174.92
HONEYWELL INTL INC	57,161	134.12	7,666,433.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,963	192.90	764,462.70
IDEX CORP	5,756	114.13	656,932.28
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	146.06	3,582,559.68
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	93.25	1,888,219.25
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	54.82	531,370.26
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	64.95	1,078,170.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	42.67	704,055.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	43.16	3,214,902.08
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	171.51	1,049,126.67
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	186.22	537,244.70
LOCKHEED MARTIN CORP	20,627	285.20	5,882,820.40
MASCO CORP	24,547	38.43	943,341.21
MIDDLEBY CORP	4,364	120.35	525,207.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,276	261.99	3,478,179.24
PACCAR INC	27,548	67.62	1,862,795.76
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	160.90	1,760,567.80
PENTAIR PLC	13,583	66.63	905,035.29
RAYTHEON COMPANY	23,550	165.87	3,906,238.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,405	164.43	1,710,894.15
ROCKWELL COLLIN	13,112	106.36	1,394,592.32
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	234.45	1,899,045.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	44.00	608,432.00
SMITH (A.O.) CORP	12,146	57.25	695,358.50
SNAP-ON INC	4,900	155.99	764,351.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	144.91	1,741,093.65
TEXTRON	21,877	48.06	1,051,408.62
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	266.66	1,085,839.52
UNITED RENTALS INC	6,446	112.55	725,497.30
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,507	122.61	7,418,763.27
WABCO HOLDINGS INC	3,841	129.21	496,295.61
WABTEC CORP	7,158	91.00	651,378.00
XYLEM INC	13,941	54.95	766,057.95
CINTAS CORP	7,034	126.13	887,198.42
EQUIFAX INC	9,276	138.37	1,283,520.12
IHS MARKIT LTD	28,842	44.27	1,276,835.34
MANPOWER GROUP	5,123	114.95	588,888.85
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,941	37.50	1,122,787.50
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	64.09	1,183,165.49
ROBERT HALF INTL INC	11,558	49.17	568,306.86
ROLLINS INC	7,031	40.92	287,708.52
STERICYCLE INC	6,767	76.48	517,540.16
VERISK ANALYTICS INC	12,301	83.65	1,028,978.65
WASTE CONNECTIONS INC	21,610	65.05	1,405,730.50
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	73.99	2,584,544.69
AMERCO	602	361.57	217,665.14
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	53.03	526,057.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	67.97	778,120.56
CSX CORP	72,941	54.85	4,000,813.85
DELTA AIR LINES INC	15,095	55.46	837,168.70
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,281	56.93	869,947.33
FEDEX CORP	20,171	218.51	4,407,565.21
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	93.65	668,099.10
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	104.34	912,244.62
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	77.59	450,720.31
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	122.34	2,789,229.66
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	64.24	848,867.36
UNION PACIFIC CORP	64,308	108.35	6,967,771.80
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	78.94	473,876.82
UNITED PARCEL SERVICE B	54,406	110.36	6,004,246.16
AUTOLIV INC	7,451	114.20	850,904.20
BORGWARNER INC	18,147	44.09	800,101.23
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	89.12	1,867,420.48
FORD MOTOR COMPANY	295,438	11.26	3,326,631.88
GENERAL MOTORS CO	105,846	34.94	3,698,259.24
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	35.47	767,109.69
HARLEY-DAVIDSON	14,677	52.50	770,542.50
LEAR CORP	5,287	144.97	766,456.39
TESLA INC	10,135	313.22	3,174,484.70
COACH INC	22,032	47.68	1,050,485.76
DR HORTON INC	28,586	35.79	1,023,092.94
GARMIN LTD	9,564	51.17	489,389.88
HANESBRANDS INC	31,136	22.93	713,948.48
HASBRO INC	9,007	111.93	1,008,153.51
LEGGETT & PLATT INC	10,594	52.86	559,998.84
LENNAR CORP-CL A	14,466	53.48	773,641.68
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	58.36	494,425.92
MATTEL INC	27,399	20.81	570,173.19
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	36.04	501,676.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	245.75	1,243,986.50
NEWELL BRANDS INC	37,563	53.27	2,000,981.01
NIKE B	106,351	57.98	6,166,230.98
NVR INC	264	2,497.79	659,416.56
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	87.83	412,010.53
PULTE GROUP INC	24,602	24.94	613,573.88
PVH CORP	6,800	112.17	762,756.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	72.30	330,989.40
TOLL BROTHERS INC	11,211	40.41	453,036.51
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	20.64	329,208.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	19.22	312,959.26
VF CORP	26,718	56.70	1,514,910.60
WHIRLPOOL CORP	6,165	192.11	1,184,358.15
ARAMARK	19,980	40.24	803,995.20
BLOCK H & R INC	16,984	31.37	532,788.08
CARNIVAL CORPORATION	27,162	65.83	1,788,074.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	413.89	817,432.75
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	90.17	904,495.27
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	212.32	867,964.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,573	61.76	1,023,548.48
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	61.77	1,905,295.65
MARRIOTT INTL A	26,066	100.35	2,615,723.10
MCDONALD'S CORP	66,243	156.27	10,351,793.61
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	21.68	382,912.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	30.84	1,114,680.96
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	54.68	707,285.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,264	109.20	1,448,428.80
STARBUCKS CORP	115,910	58.04	6,727,416.40
VAIL RESORTS INC	2,987	202.18	603,911.66
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	100.83	800,892.69
WYNN RESORTS LTD	6,619	132.46	876,752.74
YUM BRANDS INC	27,230	73.49	2,001,132.70
CBS CORP-CL B	28,894	62.81	1,814,832.14
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,962	332.43	5,638,677.66
COMCAST CORP-CL A	374,753	38.57	14,454,223.21
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	25.82	330,599.28
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,945	25.15	426,166.75
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	63.89	1,163,948.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	24.75	837,391.50
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	85.92	744,324.96
LIBERTY GLOBAL PLC-A	19,082	31.46	600,319.72
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	30.53	1,412,653.63
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	41.05	625,314.65
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	41.31	263,723.04
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.32	445,940.28
OMNICOM GROUP	19,057	81.50	1,553,145.50
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	67.16	426,868.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.37	695,441.85
THE WALT DISNEY CO	125,167	103.32	12,932,254.44
TIME WARNER INC	61,362	101.24	6,212,288.88
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	27.90	2,320,889.40
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,931	27.56	1,017,818.36
VIACOM INC-CLASS B	26,755	33.20	888,266.00
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	101.93	630,538.98
AMAZON.COM	32,159	978.76	31,475,942.84
AUTONATION INC	5,015	41.80	209,627.00
AUTOZONE INC	2,370	501.39	1,188,294.30
BED BATH & BEYOND INC	12,615	29.69	374,539.35
BEST BUY COMPANY INC	21,836	57.87	1,263,649.32
CARMAX INC	14,253	63.95	911,479.35
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,851	39.88	313,097.88
DOLLAR GENERAL CORP	22,756	70.23	1,598,153.88
DOLLAR TREE INC	18,300	67.98	1,244,034.00
EXPEDIA INC	9,800	149.78	1,467,844.00
FOOT LOCKER INC	11,410	49.98	570,271.80
GAP	20,859	22.64	472,247.76
GENUINE PARTS CO	12,484	86.86	1,084,360.24
HOME DEPOT	96,452	152.23	14,682,887.96
KOHLS CORP	15,495	38.24	592,528.80
L BRANDS INC	19,499	45.11	879,599.89
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	24.08	844,509.68
LKQ CORP	24,693	31.49	777,582.57
LOWES COMPANIES	69,142	77.15	5,334,305.30
MACY'S INC	25,926	22.68	588,001.68
NETFLIX INC	34,325	150.18	5,154,928.50
NORDSTROM INC	10,094	47.54	479,868.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,397	172.85	1,278,571.45
PRICELINE GROUP INC/THE	3,883	1,918.50	7,449,535.50
ROSS STORES INC	32,319	56.14	1,814,388.66
SIGNET JEWELERS LTD	5,407	62.04	335,450.28
STAPLES INC	55,506	10.08	559,500.48
TARGET (DAYTON HUDSON)	42,075	51.07	2,148,770.25
TIFFANY & CO	10,306	93.84	967,115.04
TJX COMPANIES INC	52,399	70.35	3,686,269.65
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,274	51.06	575,650.44
TRIPADVISOR INC	10,393	36.64	380,799.52
ULTA BEAUTY INC	4,911	276.97	1,360,199.67
COSTCO WHOLESALE CORP	34,686	154.11	5,345,459.46
CVS HEALTH CORP	80,999	78.64	6,369,761.36
KROGER CO	73,364	23.16	1,699,110.24
SYSCO CORP	40,957	49.45	2,025,323.65
WAL-MART STORES	121,565	75.33	9,157,491.45
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,434	77.47	5,611,461.98
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	42.00	1,055,376.00
ALTRIA GROUP INC	153,522	74.25	11,399,008.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	41.24	1,837,943.08
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,638	48.17	753,282.46
BUNGE LIMITED	11,767	76.84	904,176.28
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	51.58	725,833.76
COCA-COLA CO	323,074	44.39	14,341,254.86
CONAGRA BRANDS INC	33,243	33.42	1,110,981.06
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,015	193.52	2,712,182.80
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	89.26	1,325,957.30
GENERAL MILLS INC	46,814	53.63	2,510,634.82
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	105.91	1,186,192.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	33.20	779,038.00
INGREDION INC	5,835	117.13	683,453.55
JM SMUCKER CO	9,562	115.39	1,103,359.18
KELLOGG CO	21,051	66.52	1,400,312.52
KRAFT HEINZ CO/THE	48,860	83.04	4,057,334.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	95.75	888,177.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	86.13	1,300,563.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,487	43.22	5,207,448.14
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	50.70	1,576,415.10
PEPSICO INC	113,022	115.51	13,055,171.22
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	122,884	117.90	14,488,023.60
REYNOLDS AMERICAN INC	68,681	64.58	4,435,418.98
TYSON FOODS INC	22,220	60.22	1,338,088.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,126	52.00	1,098,552.00
CLOROX COMPANY	10,045	134.38	1,349,847.10
COLGATE-PALMOLIVE CO	66,149	73.34	4,851,367.66
COTY INC-CL A	39,000	18.79	732,810.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	94.28	1,680,258.16
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	126.80	3,549,132.00
PROCTER & GAMBLE CO	202,571	87.65	17,755,348.15
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	123.66	234,212.04
ABBOTT LABORATORIES	138,584	48.44	6,713,008.96
AETNA INC	28,030	153.88	4,313,256.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,441	151.95	826,759.95
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	93.91	1,206,461.77
ANTHEM INC	21,018	191.61	4,027,258.98
BARD C R INC	5,875	318.41	1,870,658.75
BAXTER INTERNATIONAL	39,728	60.72	2,412,284.16
BECTON DICKINSON & CO	17,797	197.79	3,520,068.63
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	27.59	2,976,243.66
CARDINAL HEALTH	25,252	77.19	1,949,201.88
CENTENE CORP	13,787	81.26	1,120,331.62
CERNER CORP	23,088	65.74	1,517,805.12
CIGNA CORP	20,371	169.61	3,455,125.31
DANAHER CORP	49,843	83.07	4,140,458.01
DAVITA INC	13,384	63.42	848,813.28
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	64.60	1,152,076.40
DEXCOM INC	6,289	72.35	455,009.15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	118.17	1,982,419.92
ENVISION HEALTHCARE	9,978	61.65	615,143.70
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	49,016	62.50	3,063,500.00
HCA HEALTHCARE INC	23,646	86.14	2,036,866.44
HENRY SCHEIN INC	6,246	182.84	1,142,018.64
HOLOGIC INC	21,094	45.08	950,917.52
HUMANA INC	11,797	238.23	2,810,399.31
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	161.43	1,176,986.13
INTUITIVE SURGICAL INC	3,062	944.27	2,891,354.74
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	151.45	1,204,481.85
MCKESSON CORP	16,655	164.68	2,742,745.40
MEDNAX INC	8,151	58.43	476,262.93
MEDTRONIC PLC	108,768	87.96	9,567,233.28
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	44.40	314,440.80
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	109.73	1,255,201.47
RESMED INC	11,925	76.82	916,078.50
STRYKER CORP	26,917	141.12	3,798,527.04
TELEFLEX INC	3,320	211.40	701,848.00
THE COOPER COS INC	4,109	242.73	997,377.57
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,259	187.96	14,333,641.64
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	122.04	884,545.92
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	103.64	810,672.08
VCA INC	6,103	92.63	565,320.89
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,988	62.35	498,051.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	127.11	2,041,767.93
ABBVIE INC	126,216	72.03	9,091,338.48
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	59.63	1,510,010.49
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	123.06	2,181,730.74
ALKERMES PLC	12,547	59.53	746,922.91
ALLERGAN PLC	26,503	240.69	6,379,007.07
AMGEN	58,335	171.43	10,000,369.05
BIOGEN INC	17,038	273.93	4,667,219.34
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	90.51	1,298,003.91
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,369	55.91	7,400,750.79
CELGENE CORP	61,566	132.56	8,161,188.96
GILEAD SCIENCES INC	103,400	69.25	7,160,450.00
ILLUMINA INC	11,836	172.11	2,037,093.96
INCYTE CORP	13,332	130.84	1,744,358.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	154.49	767,969.79
JOHNSON & JOHNSON	215,442	132.54	28,554,682.68
LILLY (ELI) & CO	78,523	82.29	6,461,657.67
MALLINCKRODT PLC	9,552	42.64	407,297.28
MERCK & CO	218,678	63.16	13,811,702.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	588.18	1,179,889.08
MYLAN NV	36,548	37.61	1,374,570.28
PERRIGO CO PLC	9,792	72.46	709,528.32
PFIZER	472,132	33.35	15,745,602.20
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,874	88.85	966,154.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,135	496.50	3,046,027.50
SEATTLE GENETICS INC	7,471	51.37	383,785.27
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	114.92	167,553.36
TESARO INC	2,771	134.79	373,503.09
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	31.54	2,266,969.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,681	177.49	5,623,060.69
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	131.05	425,519.35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	130.35	2,591,879.40
WATERS CORP	6,513	184.08	1,198,913.04
ZOETIS INC	37,987	62.59	2,377,606.33
BANK OF AMERICA CORP	794,303	24.83	19,722,543.49
BB&T CORP	64,293	45.47	2,923,402.71
CIT GROUP INC	10,713	49.08	525,794.04
CITIGROUP	219,376	67.91	14,897,824.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	37.07	1,483,170.70
COMERICA INC	14,625	74.67	1,092,048.75
EAST WEST BANCORP INC	10,794	59.38	640,947.72
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	26.48	1,648,512.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	103.27	1,298,930.06
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	13.69	1,196,752.42
JPMORGAN CHASE & CO	283,641	93.85	26,619,707.85
KEY CORP	87,033	19.22	1,672,774.26
M & T BANK CORP	10,792	165.11	1,781,867.12
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	13.24	517,617.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	17.86	489,078.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,208	126.54	4,834,840.32
REGIONS FINL CORP	96,209	14.69	1,413,310.21
SIGNATURE BANK	4,354	141.90	617,832.60
SUNTRUST BANKS	38,353	57.77	2,215,652.81
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	181.72	718,520.88
US BANCORP	135,655	52.46	7,116,461.30
WELLS FARGO & CO	377,602	55.74	21,047,535.48
ZIONS BANCORPORATION	15,186	44.44	674,865.84
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	169.87	753,033.71
ALLY FINANCIAL INC	36,028	20.82	750,102.96
AMERICAN EXPRESS	60,354	84.33	5,089,652.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,382	131.31	1,625,880.42
BANK NEW YORK CO	81,605	51.75	4,223,058.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,017	171.14	16,774,629.38
BLACKROCK INC	9,743	432.38	4,212,678.34
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	82.50	3,157,687.50
CBOE HOLDINGS INC	7,588	92.98	705,532.24
CME GROUP INC	27,024	124.83	3,373,405.92
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	31,098	61.37	1,908,484.26
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,110	38.69	894,125.90
EATON VANCE CORP	10,061	47.52	478,098.72
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	45.42	1,184,099.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,555	225.28	6,432,870.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,132	65.92	3,106,941.44
INVESCO LTD	30,943	35.92	1,111,472.56
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	26.76	687,892.56
MOODY'S CORP	13,995	123.42	1,727,262.90
MORGAN STANLEY	111,836	46.05	5,150,047.80
MSCI INC	7,670	102.54	786,481.80
NASDAQ INC	9,070	71.63	649,684.10
NAVIENT CORP	23,616	16.18	382,106.88
NORTHERN TRUST CORP	17,320	98.13	1,699,611.60
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	76.16	1,446,430.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	81.39	808,365.48
S&P GLOBAL INC	20,491	148.79	3,048,855.89
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	43.32	4,126,186.68
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	54.08	584,172.16
STATE STREET CORP	30,456	90.87	2,767,536.72
SYNCHRONY FINANCIAL	65,163	29.70	1,935,341.10
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,142	44.37	982,440.54
VOYA FINANCIAL INC	16,094	37.48	603,203.12
AFLAC	32,201	77.98	2,511,033.98
ALLEGHANY CORP	1,276	595.55	759,921.80
ALLSTATE CORP	28,573	89.19	2,548,425.87
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	101.56	563,556.44
AMERICAN INT'L GROUP	77,200	63.35	4,890,620.00
AON PLC	20,775	135.01	2,804,832.75
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	95.23	962,013.46
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	57.71	864,034.12
ASSURANT INC	4,769	105.32	502,271.08
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	5,323	49.27	262,264.21
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	64.13	468,277.26
CHUBB LTD	37,318	146.52	5,467,833.36
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	72.66	901,928.58
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	263.21	882,543.13
FNF GROUP	20,786	44.59	926,847.74
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	52.73	1,511,347.26
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	70.20	1,248,858.00
LOEWS CORP	24,048	47.21	1,135,306.08
MARKEL CORP	1,132	982.53	1,112,223.96
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	78.33	3,198,840.54
METLIFE INC	74,757	56.17	4,199,100.69
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	64.61	1,496,044.55
PROGRESSIVE CORP	46,702	44.99	2,101,122.98
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,796	111.36	3,763,522.56
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	130.99	711,406.69
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	141.78	460,643.22
TORCHMARK CORP	9,592	77.64	744,722.88
TRAVELERS COS INC/THE	22,473	127.17	2,857,891.41
UNUM GROUP	18,574	47.54	883,007.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,506	146.32	1,537,237.92
WR BERKLEY CORP	8,610	69.43	597,792.30
XL GROUP LTD	20,644	44.95	927,947.80
CBRE GROUP INC-A	24,306	36.61	889,842.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.47	737,289.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	126.19	463,495.87
WEYERHAEUSER CO	58,857	32.01	1,884,012.57
ACCENTURE PLC-CL A	49,320	124.21	6,126,037.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	55,770	58.09	3,239,679.30
ADOBE SYSTEMS INC	39,126	142.22	5,564,499.72
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	49.24	698,124.72
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	256.17	1,028,778.72
ALPHABET INC-CL A	23,593	940.81	22,196,530.33
ALPHABET INC-CL C	24,794	918.59	22,775,520.46
ANSYS INC	6,865	122.39	840,207.35
AUTODESK INC	15,592	103.32	1,610,965.44
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,479	105.14	3,730,262.06
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	75.23	725,969.50
CA INC	26,520	34.34	910,696.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	33.67	726,766.95
CDK GLOBAL INC	10,687	61.16	653,616.92
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	111.44	1,203,663.44
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	79.27	991,746.97
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,060	66.96	3,218,097.60
COSTAR GROUP INC	2,453	270.80	664,272.40
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,887	61.51	1,038,719.37
DXC TECHNOLOGY CO	23,243	77.46	1,800,402.78
EBAY	81,500	34.23	2,789,745.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,276	107.45	2,608,456.20
FACEBOOK INC-A	187,039	151.44	28,325,186.16
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,895	86.78	2,247,168.10
FIRST DATA CORP- CLASS A	22,617	18.24	412,534.08
FISERV INC	16,892	122.77	2,073,830.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	145.10	1,039,351.30
FORTINET INC	10,871	38.49	418,424.79
GARTNER INC	7,002	125.37	877,840.74
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	88.99	1,113,531.87
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,658	152.94	10,959,374.52
INTUIT INC	19,275	131.90	2,542,372.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	103.60	619,424.40
LEIDOS HOLDINGS	10,999	52.07	572,717.93
MASTERCARD INC-CLASS A	75,553	122.20	9,232,576.60
MERCADOLIBRE INC	3,264	255.60	834,278.40
MICROSOFT CORP	583,130	69.46	40,504,209.80
MOBILEYE NV	14,784	63.00	931,392.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,427	17.24	403,881.48
ORACLE CORP	244,077	49.35	12,045,199.95
PAYCHEX INC	25,506	57.42	1,464,554.52
PAYPAL HOLDINGS INC	90,782	53.97	4,899,504.54
RED HAT INC	13,963	96.55	1,348,127.65
SABRE CORP	17,243	21.43	369,517.49
SALESFORCE.COM INC	52,380	87.92	4,605,249.60
SERVICENOW INC	13,102	106.29	1,392,611.58
SPLUNK INC	10,741	57.25	614,922.25
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	39.09	517,512.51
SYMANTEC CORP	48,508	28.41	1,378,112.28
SYNOPSYS INC	12,264	73.15	897,111.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	58.66	739,702.60
TWITTER INC	47,756	18.02	860,563.12
VANTIV INC - CL A	12,864	61.12	786,247.68
VERISIGN INC	7,289	94.42	688,227.38
VISA INC-CLASS A SHARES	147,450	93.92	13,848,504.00
VMWARE INC-CLASS A	4,949	88.19	436,452.31
WESTERN UNION CO	38,757	18.65	722,818.05
WORKDAY INC-CLASS A	9,123	97.10	885,843.30
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	46.50	362,049.00
AMPHENOL CORPORATION	24,215	73.39	1,777,138.85
APPLE INC	416,822	144.18	60,097,395.96
ARISTA NETWORKS INC	3,532	148.77	525,455.64
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	78.78	525,147.48
AVNET INC	10,936	38.99	426,394.64
CDW CORP/DE	12,482	62.36	778,377.52
CISCO SYSTEMS	397,352	30.90	12,278,176.80
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	38.15	569,693.95
CORNING	74,974	30.28	2,270,212.72
F5 NETWORKS INC	5,350	127.63	682,820.50
FLEX LTD	45,803	16.29	746,130.87
FLIR SYSTEMS INC	11,686	34.70	405,504.20
HARRIS CORP	9,931	112.81	1,120,316.11
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	132,071	16.61	2,193,699.31
HP INC	135,166	17.35	2,345,130.10
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	28.45	791,649.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	87.31	1,101,852.20
NETAPP INC	23,085	38.64	892,004.40
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	136.15	981,777.65
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	38.20	872,335.20
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	79.08	2,214,951.72
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	36.69	756,621.18
WESTERN DIGITAL CORP	22,401	86.94	1,947,542.94
XEROX CORP	16,718	28.78	481,144.04
AT&T INC	486,690	36.98	17,997,796.20
CENTURYLINK INC	45,847	23.60	1,081,989.20
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	58.93	1,443,843.93
SPRINT CORP	64,825	8.13	527,027.25
T-MOBILE US INC	22,516	60.01	1,351,185.16
VERIZON COMMUNICATIONS	322,910	43.48	14,040,126.80
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,715	30.32	355,198.80
AES CORP	52,646	10.76	566,470.96
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	39.71	764,655.76
AMEREN CORPORATION	20,393	54.14	1,104,077.02
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	69.15	2,687,998.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	77.76	1,110,646.08
ATMOS ENERGY CORP	8,018	83.68	670,946.24
CENTERPOINT ENERGY INC	34,527	27.32	943,277.64
CMS ENERGY CORP	23,551	45.75	1,077,458.25
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	80.53	1,928,049.26
DOMINION ENERGY INC	50,217	75.79	3,805,946.43
DTE ENERGY COMPANY	14,355	105.26	1,511,007.30
DUKE ENERGY CORP	55,195	83.42	4,604,366.90
EDISON INTL	26,184	76.83	2,011,716.72
ENTERGY CORP	15,032	75.79	1,139,275.28
EVERSOURCE ENERGY	25,381	60.07	1,524,636.67
EXELON CORP	73,029	35.58	2,598,371.82
FIRSTENERGY CORP	35,696	29.25	1,044,108.00
NEXTERA ENERGY INC	37,038	140.48	5,203,098.24
NISOURCE INC	26,021	25.32	658,851.72
OGE ENERGY CORP	15,686	34.22	536,774.92
PG&E CORP	39,984	65.32	2,611,754.88
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	84.67	797,252.72
PPL CORPORATION	53,473	38.07	2,035,717.11
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	42.10	1,709,512.60
SCANA CORP	11,459	65.02	745,064.18
SEMPRA ENERGY	18,704	110.53	2,067,353.12
SOUTHERN CO	78,272	47.36	3,706,961.92
UGI CORP	13,950	48.26	673,227.00
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	60.92	1,540,484.04
WESTAR ENERGY INC	11,492	53.13	610,569.96
XCEL ENERGY INC	40,763	45.69	1,862,461.47
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	13.36	807,785.68
ANALOG DEVICES	28,935	78.47	2,270,529.45
APPLIED MATERIALS	85,715	43.54	3,732,031.10
BROADCOM LTD	31,850	239.62	7,631,897.00
INTEL CORP	375,194	33.88	12,711,572.72
KLA-TENCOR CORP	12,266	94.57	1,159,995.62
LAM RESEARCH CORP	12,814	148.13	1,898,137.82
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	35,834	16.13	578,002.42
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	45.74	1,073,426.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,416	78.36	1,364,717.76
MICRON TECHNOLOGY	81,956	30.20	2,475,071.20
NVIDIA CORP	42,937	146.76	6,301,434.12
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	109.11	2,976,848.13
QORVO INC	10,609	65.86	698,708.74
QUALCOMM	117,038	55.35	6,478,053.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	99.70	1,446,647.00
TEXAS INSTRUMENTS	79,198	78.48	6,215,459.04
XILINX INC	20,299	65.35	1,326,539.65
アメリカドル 小計		24,514,279		1,693,251,697.31
				(193,318,546,281)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	29.30	348,259.80
	ARC RESOURCES LTD	27,117	16.80	455,565.60
	CAMECO CORP	28,709	11.96	343,359.64
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,413	36.33	3,248,374.29
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	9.02	701,783.06
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	9.19	397,412.36
	ENBRIDGE	128,864	51.30	6,610,723.20
	ENCANA CORP	76,271	10.80	823,726.80
	HUSKY ENERGY INC	31,439	13.65	429,142.35
	IMPERIAL OIL	24,763	36.17	895,677.71
	INTER PIPELINE LTD	30,317	24.98	757,318.66
	KEYERA CORP	14,929	39.95	596,413.55
	PEMBINA PIPELINE CORP	31,251	42.75	1,335,980.25
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	22.20	280,452.60
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,418	27.90	402,262.20
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	20.67	413,606.70
	SUNCOR ENERGY	131,818	36.67	4,833,766.06
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	26.14	521,885.10
	TRANSCANADA CORP	69,465	62.27	4,325,585.55
	VERESEN INC	23,263	18.28	425,247.64
	VERMILION ENERGY INC	10,067	38.79	390,498.93
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	56.20	992,548.20
	AGRIUM INC	10,925	117.02	1,278,443.50
	BARRICK GOLD CORP	94,395	19.81	1,869,964.95
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	62.48	656,040.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	11.21	637,849.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	90.22	1,286,266.54
	GOLDCORP INC	68,688	16.15	1,109,311.20
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.95	532,694.25
	METHANEX CORP	7,099	55.23	392,077.77
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	67,665	21.04	1,423,671.60
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	22.79	1,040,978.83
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.44	244,240.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	59.13	255,855.51
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	24.56	904,741.28
	YAMANA GOLD INC	85,214	2.88	245,416.32
	BOMBARDIER B	157,835	2.33	367,755.55
	CAE INC	18,372	22.57	414,656.04
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	25.31	297,746.84
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	56.74	688,369.68
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,851	105.95	6,447,163.45
	CP RAILWAY LIMITED	11,321	209.46	2,371,296.66
	LINAMAR CORP	3,889	64.09	249,246.01
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	59.37	1,661,053.86
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	39.72	701,415.48
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	79.11	1,453,408.92
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.95	1,004,718.65
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	143.35	775,380.15
	DOLLARAMA INC	9,011	121.46	1,094,476.06
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	59.28	2,019,254.64
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	22.16	254,817.84
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.53	107,688.42
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	70.90	1,301,227.70
	METRO INC	19,179	42.54	815,874.66
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	115.34	550,748.50
	SAPUTO INC	15,941	40.27	641,944.07
	BANK MONTREAL	52,268	95.85	5,009,887.80
	BANK NOVA SCOTIA	95,276	78.34	7,463,921.84
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,960	106.06	3,389,677.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	55.17	1,553,752.71
	ROYAL BANK OF CANADA	116,630	95.09	11,090,346.70
	TORONTO-DOMINION BANK	148,114	65.12	9,645,183.68
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	69,825	50.16	3,502,422.00
	CI FINANCIAL CORP	18,671	27.68	516,813.28
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	9.21	266,961.06
IGM FINANCIAL INC	7,685	40.61	312,087.85
ONEX CORP	6,603	103.29	682,023.87
THOMSON REUTERS CORP	22,284	59.04	1,315,647.36
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,946	562.00	1,093,652.00
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	35.60	846,852.80
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	57.42	472,566.60
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	96.63	1,011,329.58
MANULIFE FINANCIAL CORP	159,761	25.01	3,995,622.61
POWER CORP OF CANADA	29,774	30.25	900,663.50
POWER FINANCIAL CORP	20,740	33.78	700,597.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	46.65	2,310,854.40
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	19.80	246,807.00
CGI GROUP INC - CL A	17,309	65.66	1,136,508.94
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	665.64	1,014,435.36
OPEN TEXT CORP	19,994	40.41	807,957.54
SHOPIFY INC - CLASS A	6,105	114.75	700,548.75
BCE INC	12,539	58.12	728,766.68
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	61.14	1,765,784.34
TELUS CORP	16,454	44.68	735,164.72
ATCO LTD -CLASS I	5,241	50.25	263,360.25
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	41.10	424,316.40
EMERA INC	4,086	47.34	193,431.24
FORTIS INC	31,686	44.62	1,413,829.32
HYDRO ONE LTD	21,742	22.71	493,760.82
カナダドル 小計		3,235,326		130,630,919.98
				(11,573,899,510)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.44	429,020.05
	ENI	202,686	12.96	2,626,810.56
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.07	521,261.02
	NESTE OIL OYJ	11,490	34.96	401,690.40
	OMV AG	10,551	44.43	468,833.68
	REPSOL SA	95,819	13.44	1,287,807.36
	SAIPEM SPA	59,023	3.29	194,185.67
	SNAM SPA	173,485	3.79	658,896.03
	TENARIS SA	40,648	13.43	545,902.64
	TOTAL SA	184,422	42.46	7,830,558.12
	VOPAK	6,360	41.08	261,300.60
	AIR LIQUIDE	31,020	107.40	3,331,548.00
	AKZO NOBEL	19,791	77.49	1,533,604.59
	ARCELORMITTAL	50,945	20.08	1,022,975.60
	ARKEMA	5,896	95.51	563,126.96
	BASF SE	72,566	81.12	5,886,553.92
	COVESTRO AG	6,408	63.42	406,395.36
	CRH PLC	65,334	31.34	2,047,894.23
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	28.51	383,573.54
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	48.12	277,267.44
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	87.70	1,000,393.90
	IMERYS SA	3,000	77.78	233,340.00
	K+S AG	14,355	23.00	330,165.00
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	63.02	870,432.24
	LANXESS	7,293	66.17	482,577.81
	LINDE AG	14,602	165.70	2,419,551.40
	SOLVAY SA	6,365	120.10	764,436.50
	STORA ENSO OYJ R	48,306	11.38	549,722.28
	SYMRISE AG	10,667	60.48	645,140.16
	THYSSEN KRUPP	29,964	25.92	776,666.88
	UMICORE	8,516	59.91	510,193.56
	UPM KYMMENE OYJ	44,370	25.31	1,123,004.70
	VOESTALPINE AG	10,429	41.45	432,282.05
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,110	33.78	577,975.80
	AIRBUS SE	46,178	74.10	3,421,789.80
	ALSTOM	11,216	30.20	338,779.28
	ANDRITZ AG	5,242	51.99	272,531.58
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	28.09	234,186.33
	BOUYGUES ORD	16,815	36.69	616,942.35
	BRENNTAG AG	13,290	49.49	657,788.55
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	10.11	868,550.10
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,228.45	261,659.85
	EIFFAGE	4,952	79.00	391,208.00
	FERROVIAL SA	36,974	18.88	698,069.12
	GEA GROUP AG	15,822	37.60	594,907.20
	HOCHTIEF AG	1,354	155.65	210,750.10
	KONE OYJ-B	26,924	45.91	1,236,080.84
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	31.08	2,314,216.80
	LEGRAND SA	21,312	61.27	1,305,786.24
	LEONARDO SPA	35,425	14.90	527,832.50
	MAN SE	3,262	94.78	309,172.36
	METSO OYJ	9,561	30.47	291,323.67
	OSRAM LICHT AG	6,216	69.98	434,995.68
	PRYSMIAN SPA	14,715	26.47	389,506.05
	REXEL SA	24,339	13.85	337,216.84
	SAFRAN SA	24,396	81.97	1,999,740.12
	SAINT-GOBAIN	39,044	47.11	1,839,558.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	67.40	3,020,463.60
	SIEMENS	60,498	120.85	7,311,183.30
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	17.93	313,701.08
	THALES SA	8,109	94.25	764,273.25
	VINCI S.A.	40,049	73.89	2,959,220.61
	WARTSILA OYJ	11,462	53.10	608,632.20
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	23.75	423,510.00
BUREAU VERITAS SA	19,558	19.34	378,349.51
EDENRED	18,941	22.40	424,373.10
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	50.16	480,934.08
RELX NV	79,547	17.59	1,399,629.46
SOCIETE BIC SA	2,424	102.45	248,338.80
WOLTERS KLUWER	23,031	36.48	840,286.03
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	16.42	874,529.20
ADP	2,382	140.00	333,480.00
AENA SA	5,610	166.65	934,906.50
ATLANTIA SPA	33,587	24.51	823,217.37
BOLLORE	61,805	3.95	244,253.36
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	20.50	434,149.00
DEUTSCHE POST AG-REG	76,417	32.83	2,508,770.11
FRAPORT AG	3,561	77.11	274,588.71
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	9.48	345,957.35
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.10	329,213.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,907	81.38	2,108,311.66
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	71.40	356,357.40
CONTINENTAL AG	8,828	188.70	1,665,843.60
DAIMLER AG	77,275	63.48	4,905,417.00
FERRARI NV	9,293	75.40	700,692.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	77,742	9.69	753,319.98
MICHELIN	13,278	119.00	1,580,082.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	37.30	383,891.60
PEUGEOT SA	40,815	18.38	750,179.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	51.28	659,409.52
RENAULT SA	13,675	81.25	1,111,093.75
SCHAEFFLER AG	15,247	12.35	188,300.45
VALEO SA	19,350	60.75	1,175,512.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	138.75	2,050,725.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	141.20	366,272.80
ADIDAS AG	14,964	176.20	2,636,656.80
CHRISTIAN DIOR SE	4,454	240.00	1,068,960.00
HERMES INTERNATIONAL	1,598	443.90	709,352.20
HUGO BOSS AG	4,852	61.83	299,999.16
KERING	6,060	300.25	1,819,515.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	51.45	685,262.55
LVMH	22,335	216.40	4,833,294.00
SEB SA	2,075	157.55	326,916.25
ACCOR	14,931	40.24	600,823.44
PADDY POWER PLC	6,543	91.54	598,946.22
SODEXO	7,035	104.05	731,991.75
ALTICE NV -A	28,394	20.01	568,305.91
ALTICE NV -B	5,879	19.99	117,521.21
AXEL SPRINGER SE	3,827	51.85	198,429.95
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	22.13	265,028.88
JC DECAUX SA	4,674	28.24	131,993.76
LAGADERE S.C.A	9,057	27.10	245,489.98
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	34.24	656,613.63
PUBLICIS GROUPE	15,618	63.46	991,118.28
RTL GROUP	3,513	64.81	227,677.53
SES	31,369	19.59	614,675.55
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	54.42	271,991.16
VIVENDI	79,188	19.55	1,548,125.40
INDITEX	86,470	33.63	2,908,418.45
ZALANDO SE	6,805	39.67	269,954.35
CARREFOUR	43,442	21.28	924,445.76
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	51.11	188,442.57
COLRUYT SA	4,160	45.25	188,260.80
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.17	239,342.30
JERONIMO MARTINS	20,234	17.18	347,721.29
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	16.62	1,670,891.70
METRO STAMM	13,712	29.09	398,882.08
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,212	97.36	5,862,240.32
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	35.64	608,588.64
DANONE (GROUPE)	46,629	65.58	3,057,929.82
HEINEKEN HOLDING NV	7,650	79.70	609,705.00
HEINEKEN NV	18,465	84.73	1,564,539.45
KERRY GROUP PLC-A	12,346	74.00	913,604.00
PERNOD-RICARD	17,080	115.85	1,978,718.00
REMY COINTREAU	1,575	100.10	157,657.50
BEIERSDORF AG	7,693	90.54	696,524.22
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	104.35	899,288.30
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	119.15	1,705,513.10
LOREAL	20,170	179.35	3,617,489.50
UNILEVER NV-CVA	128,740	48.07	6,188,531.80
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	112.40	1,821,217.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,540	83.43	1,463,362.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,306	74.72	2,413,904.32
BAYER	65,397	109.95	7,190,400.15
EUROFINS SCIENTIFIC	971	497.55	483,121.05
GRIFOLS SA	22,128	24.17	534,944.40
IPSEN	2,722	114.95	312,893.90
MERCK KGAA	10,480	102.00	1,068,960.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	55.15	439,821.25
QIAGEN N.V.	17,548	29.15	511,611.94
RECORDATI SPA	7,493	34.89	261,430.77
SANOFI	91,978	83.66	7,694,879.48
UCB (GROUPE)	10,465	60.61	634,283.65
ABN AMRO GROUP NV-CVA	24,776	24.15	598,340.40
BANCO BILBAO VIZCAYA	540,507	7.53	4,070,558.21
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.84	816,820.08
BANCO SANTANDER SA	1,160,077	5.80	6,738,887.29
BANCO SANTANDER SA-RIGHTS	1,160,077	0.09	110,207.31
BANKINTER SA	58,881	8.22	484,237.34
BNP PARIBAS	89,221	65.52	5,845,759.92
CAIXABANK	277,342	4.25	1,180,090.21
COMMERZBANK AG	89,792	11.11	997,589.12
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	14.69	1,364,195.63
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	34.60	799,536.80
ING GROEP NV-CVA	313,872	15.60	4,896,403.20
INTESA SANPAOLO	1,004,854	2.84	2,853,785.36
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.64	171,860.00
KBC GROEP NV	20,232	68.06	1,376,989.92
MEDIOBANCA	41,923	8.82	369,760.86
NATIXIS	69,996	6.10	427,045.59
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	22.77	209,461.67
SOCIETE GENERALE	61,696	49.42	3,049,324.80
UNICREDIT SPA	154,785	17.50	2,708,737.50
DEUTSCHE BANK NAMEN	167,110	16.68	2,787,394.80
DEUTSCHE BOERSE	15,552	95.40	1,483,660.80
EURAZEO SA	3,046	67.50	205,605.00
EXOR NV	9,778	48.64	475,601.92
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	84.86	530,120.42
WENDEL	2,023	128.10	259,146.30
AEGON	133,499	4.81	642,130.19
AGEAS	16,065	37.49	602,357.17
ALLIANZ SE-REG	36,340	178.75	6,495,775.00
ASSICURAZIONI GENERALI	94,259	15.00	1,413,885.00
AXA	156,617	25.00	3,915,425.00
CNP ASSURANCES	11,830	20.31	240,267.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	108.30	509,659.80
MAPFRE SA	90,939	3.17	288,640.38
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,779	180.10	2,301,497.90
NN GROUP NV	23,096	32.79	757,317.84
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.06	279,202.27
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	45.93	1,663,263.09
SCOR SE	13,354	36.99	494,031.23
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.97	188,068.24
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	27,553	32.51	895,748.03
VONOVIA SE	37,270	33.95	1,265,316.50
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,210	53.30	1,876,693.00
ATOS SE	7,634	123.20	940,508.80
CAPGEMINI SA	13,366	90.67	1,211,895.22
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	77.94	815,953.86
GEMALTO	6,158	54.79	337,396.82
SAP SE	77,832	90.36	7,032,899.52
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	47.75	454,245.75
INGENICO GROUP	4,681	82.91	388,101.71
NOKIA OYJ	458,694	5.47	2,511,349.65
DEUTSCHE TELEKOM	262,460	15.57	4,086,502.20
ELISA A	12,839	33.74	433,187.86
ILIAD SA	2,053	205.10	421,070.30
KPN (KON.)	261,596	2.85	747,379.77
ORANGE	156,887	14.00	2,197,202.43
PROXIMUS	13,141	30.61	402,246.01
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.80	686,730.63
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.64	304,420.18
TELEFONICA	359,839	9.05	3,256,902.78
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.29	287,824.16
E.ON SE	170,862	8.24	1,408,415.46
ELECTRICITE DE FRANCE	40,498	8.73	353,831.02
ENDESA	24,774	19.92	493,498.08
ENEL	639,593	4.72	3,018,878.96
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	2.83	546,874.86
ENGIE	133,123	13.09	1,743,245.68
FORTUM OYJ	38,513	13.83	532,634.79
GAS NATURAL SDG SA	26,034	20.29	528,229.86
IBERDROLA SA	467,107	6.67	3,117,939.22
INNOGY SE	11,000	35.26	387,915.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.04	593,355.69
RWE STAMM	42,828	17.62	754,843.50
SUEZ	28,043	16.17	453,455.31
TERNA SPA	105,905	4.74	502,413.32
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	18.90	696,063.19
ASML HOLDING NV	29,420	116.50	3,427,430.00
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	18.66	1,693,718.09
STMICROELECTRONICS	53,368	13.15	702,056.04
ユーロ 小計		16,213,049		302,066,270.79
				(39,310,904,480)
イギリスポンド	BP PLC	1,544,472	4.44	6,857,455.68
	PETROFAC LTD	16,711	4.41	73,745.64
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	349,161	20.44	7,136,850.84
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	295,514	20.60	6,089,065.97
	ANGLO AMERICAN PLC	108,396	10.51	1,139,241.96
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.15	292,405.68
	BHP BILLTTON PLC	168,203	12.42	2,089,922.27
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	38.50	394,355.50
	FRESNILLO PLC	17,743	14.20	251,950.60
	GLENCORE PLC	979,109	2.97	2,910,401.50
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,720	27.84	465,484.80
	MONDI PLC	27,192	20.00	543,840.00
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	66.65	486,145.10
	RIO TINTO PLC REG	99,109	33.62	3,332,044.58
	ASHTEAD GROUP PLC	42,818	15.44	661,109.92
	BAE SYSTEMS PLC	246,425	6.17	1,521,674.37
	BUNZL PLC	27,712	22.56	625,182.72
	COBHAM PLC	151,109	1.32	199,463.88
	DCC PLC	7,320	68.95	504,714.00
	IMI PLC	23,923	12.10	289,468.30
	MEGGITT PLC	66,268	4.90	324,713.20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	126,859	9.36	1,188,034.53
	SMITHS GROUP PLC	34,243	16.25	556,448.75
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	14.78	274,242.90
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	17.88	332,317.68
	WOLSELEY LTD	20,276	46.80	948,916.80
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.74	172,116.82
	CAPITA GROUP PLC	53,334	6.63	353,604.42
	EXPERIAN PLC	76,879	15.66	1,203,925.14
	G4S PLC	132,555	3.27	434,117.62
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	41.95	521,438.50
	RELX PLC	87,723	16.32	1,431,639.36
	EASYJET PLC	11,633	14.19	165,072.27
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.10	308,270.69
	NEW GKN	148,431	3.27	486,111.52
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	87,767	5.89	517,386.46
	BURBERRY GROUP PLC	31,782	16.10	511,690.20
	PERSIMMON PLC	22,676	23.66	536,514.16
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.78	482,743.26
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	32.96	349,343.04
	CARNIVAL PLC	15,765	51.55	812,685.75
	COMPASS GROUP PLC	122,809	15.77	1,936,697.93
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	42.63	595,285.32
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.73	308,043.73
	TUI AG-DI	31,155	11.29	351,739.95
	WHITBREAD PLC	14,664	38.43	563,537.52
	ITV PLC	295,435	1.76	521,738.21
	PEARSON	66,305	6.85	454,520.77
	SKY PLC	76,785	9.90	760,171.50
	WPP PLC	103,971	15.69	1,631,304.99
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	2.84	237,150.76
	KINGFISHER PLC	187,310	3.04	571,108.19
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.44	465,981.03
	NEXT PLC	11,202	37.66	421,867.32
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.41	405,349.37
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.46	365,497.44
	TESCO	656,079	1.70	1,118,614.69
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	26,944	29.70	800,236.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	148,557	52.19	7,753,189.83
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	22.21	310,917.79
	DIAGEO	198,168	22.61	4,480,578.48
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,724	34.54	2,650,430.58
	TATE & LYLE	40,576	6.61	268,207.36
	RECKITT BENCKISER PLC	52,296	76.68	4,010,057.28
UNILEVER PLC	102,945	41.78	4,301,042.10
CONVATEC GROUP PLC	80,814	3.01	243,654.21
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	7.31	219,497.37
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.05	926,902.35
ASTRAZENECA	99,689	51.30	5,114,045.70
GLAXOSMITHKLINE	392,835	16.14	6,342,321.07
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	14.27	174,193.89
SHIRE PLC	72,022	43.24	3,114,591.39
BARCLAYS	1,365,547	2.08	2,842,386.08
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,594,311	7.28	11,609,772.70
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,653,221	0.66	3,761,087.93
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.58	764,520.58
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	8.02	2,077,148.66
3I GROUP PLC	72,934	8.98	655,311.99
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	3.05	226,521.49
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	12.77	261,389.13
INVESTEC PLC	54,280	5.73	311,024.40
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	37.33	971,251.94
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	23.72	263,624.08
SCHRODERS PLC	8,614	31.57	271,943.98
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.31	330,139.05
AVIVA PIC	318,261	5.35	1,702,696.35
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.63	413,240.31
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.67	1,296,554.14
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.91	762,024.75
PRUDENTIAL	208,409	17.80	3,709,680.20
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.35	549,516.30
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.94	534,315.00
STANDARD LIFE PLC	164,930	4.05	668,956.08
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.71	297,397.17
SAGE GROUP PLC	89,321	6.71	599,790.51
WORLDPAY GROUP PLC	157,060	3.68	578,609.04
BT GROUP PLC	663,615	2.87	1,905,902.28
INMARSAT PLC	33,632	7.45	250,726.56
VODAFONE GROUP PLC	2,095,996	2.18	4,584,991.25
CENTRICA PLC	440,558	2.07	915,038.96
NATIONAL GRID PLC	275,549	9.34	2,575,556.50
SEVERN TRENT PLC	18,112	22.08	399,912.96
SSE PLC	80,824	14.74	1,191,345.76
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.70	512,343.00
イギリスポンド 小計		24,379,751		146,989,050.43
				(21,647,077,456)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	688.50	462,672.00
	GIVAUDAN-REG	740	1,885.00	1,394,900.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	55.55	2,033,352.20
	SIKA AG-BR	164	6,205.00	1,017,620.00
	ABB LTD	156,927	23.70	3,719,169.90
	GEBERIT AG-REG	3,021	447.30	1,351,293.30
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,881	197.80	372,061.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,528	201.40	710,539.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	72.45	958,078.80
	SGS SA	437	2,287.00	999,419.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,674	160.00	747,840.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	78.15	3,242,834.25
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	355.10	881,713.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	69.60	274,084.80
	DUFRY AG-REG	2,548	159.20	405,641.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,308.00	272,064.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	65,150.00	521,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,460.00	409,500.00
	NESTLE SA - REGISTERED	246,674	81.85	20,190,266.90
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	155.90	645,426.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	697	541.00	377,077.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	211.00	1,214,727.00
	NOVARTIS	176,865	79.05	13,981,178.25
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,654	240.50	13,384,787.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	106.20	382,426.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	184,997	14.62	2,704,656.14
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	51.60	970,234.80
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	73.85	250,868.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	597.50	885,495.00
	UBS GROUP AG	296,299	16.84	4,989,675.16
	BALOISE HOLDING AG	3,877	151.00	585,427.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	338.00	830,128.00
	SWISS RE LTD	25,692	90.55	2,326,410.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,137	286.90	3,482,105.30
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	86.85	545,157.45
	SWISSCOM	2,064	463.10	955,838.40
スイスフラン 小計		1,323,496		88,475,868.80
				(10,477,312,383)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	158.80	2,253,530.80
	BOLIDEN AB	23,656	229.30	5,424,320.80
	ALFA LAVAL AB	25,732	173.80	4,472,221.60
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	182.90	14,685,955.50
	ATLAS COPCO A	53,833	323.00	17,388,059.00
	ATLAS COPCO B	29,972	288.70	8,652,916.40
	SANDVIK AB	87,313	133.10	11,621,360.30
	SKANSKA B	28,530	204.10	5,822,973.00
	SKF AB-B	28,335	172.20	4,879,287.00
	VOLVO B	123,214	147.80	18,211,029.20
	SECURITAS B	22,844	140.00	3,198,160.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	283.80	5,156,646.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	84.20	3,259,550.40
	HENNES & MAURITZ B	73,962	212.90	15,746,509.80
	ICA GRUPPEN AB	5,730	310.40	1,778,592.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	293.40	4,444,716.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	230.00	11,171,330.00
	GETINGE AB-B SHS	15,845	164.10	2,600,164.50
	NORDEA BANK AB	244,135	108.70	26,537,474.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	103.70	12,701,590.80
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	123.70	14,865,894.90
	SWEDBANK AB-A	71,353	212.50	15,162,512.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	200.30	2,562,237.60
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	406.10	14,924,987.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	253.30	4,585,743.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	656.00	2,387,840.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	61.05	15,150,717.45
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	402.20	8,654,137.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	503.00	3,115,582.00
	TELE2 AB-B SHS	33,524	89.90	3,013,807.60
	TELIA CO AB	199,107	38.32	7,629,780.24
スウェーデンクローナ 小計		1,872,002		272,059,628.29
				(3,683,687,367)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	87,872	136.00	11,950,592.00
	NORSK HYDRO	106,150	48.71	5,170,566.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	306.40	4,127,208.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	193.00	1,345,403.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	209.00	1,252,955.00
	MARINE HARVEST	32,238	140.10	4,516,543.80
	ORKLA	70,520	84.10	5,930,732.00
	DNB ASA	80,217	142.50	11,430,922.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	143.90	2,672,798.60
	TELENOR ASA	60,821	137.20	8,344,641.20
ノルウェークローネ 小計		482,828		56,742,362.60
				(775,668,096)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	484.10	3,582,824.10
	NOVOZYMES A/S	17,687	278.80	4,931,135.60
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	617.50	10,942,100.00
	ISS A/S	14,253	252.00	3,591,756.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	12,460.00	3,725,540.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	13,180.00	6,695,440.00
	DSV A/S	14,599	393.90	5,750,546.10
	PANDORA A/S	8,431	676.50	5,703,571.50
	CARLSBERG AS-B	8,236	670.00	5,518,120.00
	COLOPLAST-B	10,121	538.50	5,450,158.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	168.70	1,251,754.00
	GENMAB A/S	4,512	1,382.00	6,235,584.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	387.10	1,885,564.10
	NOVO NORDISK A/S-B	143,006	273.30	39,083,539.80
	DANSKE BANK A/S	58,024	255.30	14,813,527.20
	TRYG A/S	9,828	139.40	1,370,023.20
	TDC A/S	72,376	37.34	2,702,519.84
	DONG ENERGY A/S	10,460	293.00	3,064,780.00
デンマーククローネ 小計		409,752		126,298,483.94
				(2,210,223,468)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	31.37	647,131.73
	OIL SEARCH LTD	118,781	6.48	769,700.88
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	6.86	920,625.72
	SANTOS	128,132	2.95	377,989.40
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,670	29.37	1,781,877.90
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.03	346,029.74
	AMCOR	88,486	16.13	1,427,279.18
	BHP BILLITON LTD	257,888	24.59	6,341,465.92
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	13.92	545,719.68
	BORAL LIMITED	104,098	6.91	719,317.18
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	5.19	698,968.44
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.29	495,470.71
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	19.58	731,567.54
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	19.89	1,216,452.51
	ORICA LTD	29,211	20.44	597,072.84
	RIO TINTO LTD	34,814	65.04	2,264,302.56
	SOUTH32 LTD	408,172	2.81	1,146,963.32
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	38.20	352,204.00
	BRAMBLES LTD	129,297	9.53	1,232,200.41
	SEEK LTD	26,358	16.62	438,069.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.35	853,255.45
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	5.77	197,074.35
	TRANSURBAN GROUP	162,844	11.37	1,851,536.28
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	21.77	951,893.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.13	367,878.64
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	51.20	282,777.60
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	43.52	142,005.76
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.23	265,352.13
	TATTS GROUP LTD	124,218	4.01	498,114.18
	REA GROUP LTD	3,593	63.03	226,466.79
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.86	174,329.18
	WESFARMERS LTD	89,270	40.91	3,652,035.70
	WOOLWORTHS LTD	102,821	25.50	2,621,935.50
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.67	399,947.10
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	12.54	732,022.50
	COCHLEAR LIMITED	5,007	151.90	760,563.30
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.13	298,794.27
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	72.30	885,530.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	22.90	727,693.30
	CSL LIMITED	36,350	134.17	4,877,079.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	235,060	28.62	6,727,417.20
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	11.63	414,028.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.13	472,290.42
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,855	82.13	11,157,771.15
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	211,199	29.80	6,293,730.20
	WESTPAC BANKING	264,733	30.59	8,098,182.47
	AMP LTD	244,230	5.15	1,257,784.50
	ASX LTD	15,814	52.47	829,760.58
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	12.90	568,477.20
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,553	88.05	2,161,891.65
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	6.87	1,254,159.72
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.83	607,068.96
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.95	1,351,461.35
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.72	1,514,997.12
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	14.71	479,016.44
	TELSTRA CORP	342,339	4.32	1,478,904.48
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.45	171,538.75
	AGL ENERGY LTD	51,344	24.95	1,281,032.80
	AUSNET SERVICES	120,230	1.67	201,385.25
オーストラリアドル 小計		5,785,284		90,137,593.04
				(7,827,548,579)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	8.00	500,856.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	7.08	601,446.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	8.57	311,236.69
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.85	560,705.89
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.29	311,914.27
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.38	208,684.58
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.92	323,341.20
ニュージーランドドル 小計		560,571		2,818,184.63
				(233,937,506)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	97.20	20,703,211.20
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	15.34	1,518,660.00
	MTR CORP	114,000	43.65	4,976,100.00
	LI & FUNG	554,800	2.85	1,581,180.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	36.50	4,343,500.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	32.25	2,209,125.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	45.85	8,253,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	16.34	1,098,048.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	34.20	6,935,760.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	12.54	1,228,920.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.88	1,040,160.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	17.36	1,784,608.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.91	5,529,090.00
	BANK EAST ASIA	109,160	32.85	3,585,906.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	36.75	11,098,500.00
	HANG SENG BANK	61,100	161.50	9,867,650.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.80	742,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	199.40	18,245,100.00
	AIA GROUP LTD	952,200	55.35	52,704,270.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	216,496	60.10	13,011,409.60
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	31.90	2,583,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	19.92	3,446,160.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	104,495	43.45	4,540,307.75
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	37.00	2,183,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	26.50	1,020,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	9.91	4,870,765.00
	SINO LAND CO	235,400	12.74	2,998,996.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	115.50	13,513,500.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	76.35	3,092,175.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	26.80	2,578,160.00
	WHARF HOLDINGS	104,000	64.65	6,723,600.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	57.30	3,724,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.30	1,535,100.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	65.20	3,260,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	81.45	10,873,575.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	14.54	9,753,868.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	68.00	7,548,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	104.20	2,469,540.00
香港ドル 小計		7,462,177		257,171,994.75
				(3,759,854,563)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.38	716,474.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.15	179,550.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.64	396,760.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.25	166,250.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.26	376,290.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.03	434,629.99
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.10	261,120.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.06	452,625.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	3.13	397,823.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	43.86	434,214.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.38	159,220.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.34	383,432.00
	DBS GROUP	139,600	20.83	2,907,868.00
	OCBC BANK	245,300	10.69	2,622,257.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	23.22	2,410,236.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.36	458,528.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.49	652,979.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	10.76	335,712.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	189,100	2.85	538,935.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	7.51	244,075.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.86	2,474,039.98
	STARHUB LTD	38,000	2.70	102,600.00
シンガポールドル 小計		3,437,976		17,105,617.97
				(1,413,437,212)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,247	249.00	559,503.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	16.29	533,595.24
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	441.30	644,298.00
	BANK HAPOALIM BM	93,717	24.24	2,271,700.08
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	17.17	1,988,182.98
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	65.80	539,560.00
	AZRIELI GROUP	4,323	197.40	853,360.20
	NICE LTD	4,894	274.80	1,344,871.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	5.96	922,843.21
イスラエルシェケル 小計		417,997		9,657,913.91
				(311,177,986)
合 計		90,094,488		296,543,274,887
				(296,543,274,887)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	212,805.00
	アメリカドル 小計		472,900	212,805.00
				(24,295,946)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	800,764.74
		LENDLEASE GROUP	44,009	744,632.28
		SYDNEY AIRPORT	89,860	620,932.60
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,166,329.62
				(188,124,064)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,580,985.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,690,720.00
	香港ドル 小計		488,500	4,271,705.00
				(62,452,327)
投資信託受益証券合計			1,184,840	274,872,337
				(274,872,337)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	579,297.96
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,777	803,277.81
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,878	4,510,516.92
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	81,997	989,703.79
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	2,045,575.80
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,477,839.26
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	439,593.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	611,330.40
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	633,160.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	28,103	2,795,405.41
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,392	1,364,978.80
		DUKE REALTY CORP	29,929	829,033.30
		EQUINIX INC	6,032	2,553,345.60
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,866,160.62
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,298,391.98
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	772,340.76
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	761,342.12
		GGP INC	48,203	1,097,100.28
		HCP INC	39,255	1,225,148.55
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,084,424.88
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	705,436.27
		KIMCO REALTY CORP	35,407	652,551.01
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	479,145.66
		MACERICH CO/THE	10,128	580,638.24
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,565	979,169.05
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	423,388.40
		PROLOGIS INC	41,651	2,405,345.25
		PUBLIC STORAGE	12,230	2,531,976.90
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,186,280.79
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	730,906.46
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,280,144.88
		SIMON PROPERTY GROUP	25,139	3,937,772.96
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	826,302.81
		UDR INC	20,960	800,043.20
		VENTAS INC	27,813	1,876,543.11
		VEREIT INC	77,798	633,275.72
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	1,248,666.40
		WELLTOWER INC	28,332	2,065,402.80
	アメリカドル 小計		918,241	51,080,957.23
				(5,831,912,886)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	208,671.85
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	376,252.10
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	177,883.29
	カナダドル 小計		30,576	762,807.24
				(67,584,721)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	188,265.00
		GECINA SA	3,549	475,033.65
		ICADE	2,845	205,978.00
		KLEPIERRE	18,936	666,736.56
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,760	1,657,148.00
	ユーロ 小計		35,400	3,193,161.21
				(415,557,999)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	84,399	513,145.92
		HAMMERSON PLC	61,184	349,360.64
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	196,583.07
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	633,283.56
		SEGRO PLC	64,553	310,758.14
	イギリスポンド 小計		346,079	2,003,131.33
				(295,001,150)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	696,446.00
		GOODMAN GROUP	140,271	1,115,154.45
		GPT GROUP	136,015	648,791.55
		MIRVAC GROUP	306,089	645,847.79
		SCENTRE GROUP	426,663	1,723,718.52
STOCKLAND		207,412	889,797.48
VICINITY CENTERS		291,115	739,432.10
WESTFIELD CORP		161,441	1,281,841.54
オーストラリアドル 小計		1,743,096	7,741,029.43
			(672,230,995)
香港ドル	LINK REIT	179,500	10,572,550.00
香港ドル 小計		179,500	10,572,550.00
			(154,570,681)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	513,500.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	242,385.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	391,586.50
	SUNTEC REIT	173,000	321,780.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,469,251.50
			(121,404,251)
投資証券合計			3,966,692	7,558,262,683
				(7,558,262,683)
合計				7,833,135,020
				(7,833,135,020)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	606銘柄	97.1%	―	―	63.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.4%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	99.0%	―	―	12.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.7%	―	―	7.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	36銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.1%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.7%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.5%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.1%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。