有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月3日-平成29年5月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
国債証券	第106回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,401,848,000
国債証券 合計		1,400,000,000	1,401,848,000
社債券	株式会社東京スター銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	6,000,000,000	6,022,680,000
社債券 合計		6,000,000,000	6,022,680,000
合計		7,400,000,000	7,424,528,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。