- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月3日-平成28年11月2日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,405,320,000 | 18.59 |
| 社債券 | 日本 | 6,045,120,000 | 79.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 108,956,565 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 7,559,396,565 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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