オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年9月21日: 1021万
2013年3月21日 +44.86%: 1479万
2013年9月24日 +2.6%: 1518万
2014年3月24日 +6.77%: 1620万
2014年9月22日 +10.01%: 1783万
2015年3月23日 +6.64%: 1901万
2015年9月24日 -2.67%: 1850万
2016年3月22日 -0.01%: 1850万
2016年9月21日 +1.48%: 1877万
2017年3月21日 +29.34%: 2428万
2017年9月21日 +6.78%: 2593万
2018年3月22日 +57.27%: 4078万
2018年9月21日 +1.77%: 4151万
2019年3月22日 +69.08%: 7018万
2019年9月24日 +32.9%: 9327万
2020年3月23日 -18.89%: 7564万
2020年9月23日 +109.87%: 1億5876万
2021年3月22日 +27.94%: 2億312万
2021年9月21日 +37.91%: 2億8013万
2022年3月22日 +40.07%: 3億9238万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	62		207
	流動資産計	36,088		37,539
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/15 9:06