MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信（1574）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,650,353 | 3,059,803 |
| 投資信託受益証券 | 452,280,258 | 930,738,400 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 453,930,614 | 933,798,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 453,930,614 | 933,798,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,600,000 | 1,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 57,503 | 113,576 |
| 未払委託者報酬 | 344,977 | 681,367 |
| その他未払費用 | 397,501 | 531,457 |
| 流動負債合計 | 2,399,981 | 3,006,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,399,981 | 3,006,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 400,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,530,633 | 230,791,808 |
| （分配準備積立金） | 31,752 | 21,751 |
| 元本等合計 | 451,530,633 | 930,791,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 451,530,633 | 930,791,808 |
| 負債純資産合計 | 453,930,614 | 933,798,208 |
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