1574 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし有価証券届出書】

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    2015/10/15 9:23
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    59項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間400,000400,000
    第2計算期間300,000700,000
    第3計算期間700,000
    第4計算期間200,000500,000
    第5計算期間100,000600,000
    第6計算期間130,000470,000

    <参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
    (1)投資状況
    平成27年7月31日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本523,210,45771.08
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    212,843,12528.92
    純資産総額736,053,582100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成27年7月31日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本TOPIXマザーファンド親投資信託受益証券316,445,1781.6146
    1.6534
    510,932,385
    523,210,457

    71.08
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成27年7月31日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券71.08
    合 計71.08
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
    (1)投資状況
    平成27年7月31日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本104,70199.75
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    2640.25
    純資産総額104,965100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成27年7月31日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本マネー・マーケット・マザーファンド親投資信託受益証券102,8201.0183
    1.0183
    104,702
    104,701

    99.75
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成27年7月31日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.75
    合 計99.75
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「TOPIXマザーファンド」
    (1)投資状況
    平成27年7月31日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式日本256,820,424,93099.02
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    2,539,142,9480.98
    純資産総額259,359,567,878100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況
    平成27年7月31日現在
    (単位:円)
    資産の種類時価合計投資比率(%)
    株価指数先物取引 (買建)2,539,800,0000.98
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成27年7月31日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本トヨタ自動車株式輸送用機器1,455,3008,660.16
    8,253.00
    12,603,130,848
    12,010,590,900

    4.63
    日本三菱UFJフィナンシャル・グループ株式銀行業8,353,500790.84
    900.00
    6,606,339,649
    7,518,150,000

    2.90
    日本三井住友フィナンシャルグループ株式銀行業787,4004,881.22
    5,544.00
    3,843,476,069
    4,365,345,600

    1.68
    日本みずほフィナンシャルグループ株式銀行業14,604,300227.35
    267.90
    3,320,386,514
    3,912,491,970

    1.51
    日本日本電信電話株式情報・通信業814,8003,874.39
    4,763.50
    3,156,857,556
    3,881,299,800

    1.50
    日本ソフトバンクグループ株式情報・通信業550,6007,022.30
    6,881.00
    3,866,478,712
    3,788,678,600

    1.46
    日本本田技研工業株式輸送用機器949,3004,100.40
    3,979.50
    3,892,518,844
    3,777,739,350

    1.46
    日本日本たばこ産業株式食料品698,7003,923.62
    4,813.50
    2,741,433,876
    3,363,192,450

    1.30
    日本KDDI株式情報・通信業1,057,6002,733.77
    3,150.50
    2,891,243,314
    3,331,968,800

    1.28
    日本ソニー株式電気機器741,3003,319.61
    3,533.00
    2,460,828,562
    2,619,012,900

    1.01
    日本武田薬品工業株式医薬品414,0006,339.34
    6,240.00
    2,624,488,192
    2,583,360,000

    1.00
    日本セブン&アイ・ホールディングス株式小売業435,5005,134.45
    5,724.00
    2,236,056,880
    2,492,802,000

    0.96
    日本東日本旅客鉄道株式陸運業193,30010,596.14
    12,250.00
    2,048,235,395
    2,367,925,000

    0.91
    日本アステラス製薬株式医薬品1,237,1001,990.09
    1,867.00
    2,461,940,486
    2,309,665,700

    0.89
    日本ファナック株式電気機器109,80026,812.91
    20,680.00
    2,944,057,558
    2,270,664,000

    0.88
    日本キヤノン株式電気機器567,9004,194.63
    3,972.00
    2,382,130,377
    2,255,698,800

    0.87
    日本東京海上ホールディングス株式保険業421,8004,663.18
    5,165.00
    1,966,930,106
    2,178,597,000

    0.84
    日本三菱商事株式卸売業797,9002,510.89
    2,679.50
    2,003,445,300
    2,137,973,050

    0.82
    日本三菱地所株式不動産業774,0002,905.82
    2,755.00
    2,249,107,020
    2,132,370,000

    0.82
    日本NTTドコモ株式情報・通信業802,9002,199.14
    2,614.50
    1,765,695,180
    2,099,182,050

    0.81
    日本東海旅客鉄道株式陸運業94,50023,714.31
    21,720.00
    2,241,003,070
    2,052,540,000

    0.79
    日本日立製作所株式電気機器2,533,000836.73
    804.40
    2,119,450,550
    2,037,545,200

    0.79
    日本村田製作所株式電気機器110,70017,895.16
    18,400.00
    1,980,995,235
    2,036,880,000

    0.79
    日本三井不動産株式不動産業552,0003,660.80
    3,528.50
    2,020,764,440
    1,947,732,000

    0.75
    日本野村ホールディングス株式証券、商品先物取引業2,128,500744.74
    881.40
    1,585,185,642
    1,876,059,900

    0.72
    日本パナソニック株式電気機器1,285,6001,555.64
    1,457.00
    1,999,943,416
    1,873,119,200

    0.72
    日本花王株式化学297,1006,034.73
    6,291.00
    1,792,919,100
    1,869,056,100

    0.72
    日本日産自動車株式輸送用機器1,480,7001,278.27
    1,198.50
    1,892,737,280
    1,774,618,950

    0.68
    日本ブリヂストン株式ゴム製品372,8004,791.44
    4,678.00
    1,786,252,190
    1,743,958,400

    0.67
    日本第一生命保険株式保険業667,1001,815.00
    2,522.00
    1,210,790,989
    1,682,426,200

    0.65
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成27年7月31日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式水産・農林業0.08
    鉱業0.37
    建設業2.60
    食料品4.46
    繊維製品0.72
    パルプ・紙0.23
    化学5.84
    医薬品4.92
    石油・石炭製品0.47
    ゴム製品0.92
    ガラス・土石製品0.93
    鉄鋼1.28
    非鉄金属0.90
    金属製品0.58
    機械4.52
    電気機器11.71
    輸送用機器10.90
    精密機器1.42
    その他製品1.58
    電気・ガス業2.30
    陸運業4.16
    海運業0.27
    空運業0.68
    倉庫・運輸関連業0.21
    情報・通信業6.96
    卸売業4.01
    小売業4.84
    銀行業9.64
    証券、商品先物取引業1.41
    保険業2.75
    その他金融業1.33
    不動産業2.83
    サービス業3.19
    合 計99.02
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    平成27年7月31日現在
    資産の種類取引所名建別数量簿価(円)評価額(円)投資比率(%)
    株価指数先物取引
    TOPIX 15年09月限大阪取引所買建1532,509,622,1922,539,800,0000.98
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
    <参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成27年7月31日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券日本1,650,008,70095.84
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    71,585,9924.16
    純資産総額1,721,594,692100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成27年7月31日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    (千円)単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本第541回国庫短期証券国債証券800,00099.99
    100.0003
    799,999,200
    800,002,400

    2015/09/28
    46.47
    日本第540回国庫短期証券国債証券800,00099.99
    100.0001
    799,999,200
    800,000,800

    2015/09/24
    46.47
    日本第332回利付国債(2年)国債証券50,000100.03
    100.0110
    50,015,000
    50,005,500
    0.100000
    2015/09/15
    2.90
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成27年7月31日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券95.84
    合 計95.84
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。