(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	400,000	―	400,000
第2計算期間	300,000	―	700,000
第3計算期間	―	―	700,000
第4計算期間	―	200,000	500,000
第5計算期間	100,000	―	600,000
第6計算期間	―	130,000	470,000

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	523,210,457	71.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	212,843,125	28.92
	純資産総額		736,053,582	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	―	316,445,178	1.6146 1.6534	510,932,385 523,210,457	― ―	71.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	71.08
合 計	71.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	104,701	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	264	0.25
	純資産総額		104,965	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	102,820	1.0183 1.0183	104,702 104,701	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	256,820,424,930	99.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,539,142,948	0.98
	純資産総額		259,359,567,878	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,539,800,000	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,455,300	8,660.16 8,253.00	12,603,130,848 12,010,590,900	― ―	4.63
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,353,500	790.84 900.00	6,606,339,649 7,518,150,000	― ―	2.90
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	787,400	4,881.22 5,544.00	3,843,476,069 4,365,345,600	― ―	1.68
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,604,300	227.35 267.90	3,320,386,514 3,912,491,970	― ―	1.51
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	814,800	3,874.39 4,763.50	3,156,857,556 3,881,299,800	― ―	1.50
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	550,600	7,022.30 6,881.00	3,866,478,712 3,788,678,600	― ―	1.46
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	949,300	4,100.40 3,979.50	3,892,518,844 3,777,739,350	― ―	1.46
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	698,700	3,923.62 4,813.50	2,741,433,876 3,363,192,450	― ―	1.30
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,057,600	2,733.77 3,150.50	2,891,243,314 3,331,968,800	― ―	1.28
日本	ソニー	株式	電気機器	741,300	3,319.61 3,533.00	2,460,828,562 2,619,012,900	― ―	1.01
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	414,000	6,339.34 6,240.00	2,624,488,192 2,583,360,000	― ―	1.00
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	435,500	5,134.45 5,724.00	2,236,056,880 2,492,802,000	― ―	0.96
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	193,300	10,596.14 12,250.00	2,048,235,395 2,367,925,000	― ―	0.91
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,237,100	1,990.09 1,867.00	2,461,940,486 2,309,665,700	― ―	0.89
日本	ファナック	株式	電気機器	109,800	26,812.91 20,680.00	2,944,057,558 2,270,664,000	― ―	0.88
日本	キヤノン	株式	電気機器	567,900	4,194.63 3,972.00	2,382,130,377 2,255,698,800	― ―	0.87
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	421,800	4,663.18 5,165.00	1,966,930,106 2,178,597,000	― ―	0.84
日本	三菱商事	株式	卸売業	797,900	2,510.89 2,679.50	2,003,445,300 2,137,973,050	― ―	0.82
日本	三菱地所	株式	不動産業	774,000	2,905.82 2,755.00	2,249,107,020 2,132,370,000	― ―	0.82
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	802,900	2,199.14 2,614.50	1,765,695,180 2,099,182,050	― ―	0.81
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	94,500	23,714.31 21,720.00	2,241,003,070 2,052,540,000	― ―	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,533,000	836.73 804.40	2,119,450,550 2,037,545,200	― ―	0.79
日本	村田製作所	株式	電気機器	110,700	17,895.16 18,400.00	1,980,995,235 2,036,880,000	― ―	0.79
日本	三井不動産	株式	不動産業	552,000	3,660.80 3,528.50	2,020,764,440 1,947,732,000	― ―	0.75
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	2,128,500	744.74 881.40	1,585,185,642 1,876,059,900	― ―	0.72
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,285,600	1,555.64 1,457.00	1,999,943,416 1,873,119,200	― ―	0.72
日本	花王	株式	化学	297,100	6,034.73 6,291.00	1,792,919,100 1,869,056,100	― ―	0.72
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,480,700	1,278.27 1,198.50	1,892,737,280 1,774,618,950	― ―	0.68
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	372,800	4,791.44 4,678.00	1,786,252,190 1,743,958,400	― ―	0.67
日本	第一生命保険	株式	保険業	667,100	1,815.00 2,522.00	1,210,790,989 1,682,426,200	― ―	0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.37
	建設業	2.60
	食料品	4.46
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.23
	化学	5.84
	医薬品	4.92
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.93
	鉄鋼	1.28
	非鉄金属	0.90
	金属製品	0.58
	機械	4.52
	電気機器	11.71
	輸送用機器	10.90
	精密機器	1.42
	その他製品	1.58
	電気・ガス業	2.30
	陸運業	4.16
	海運業	0.27
	空運業	0.68
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	6.96
	卸売業	4.01
	小売業	4.84
	銀行業	9.64
	証券、商品先物取引業	1.41
	保険業	2.75
	その他金融業	1.33
	不動産業	2.83
	サービス業	3.19
合 計		99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 15年09月限	大阪取引所	買建	153	2,509,622,192	2,539,800,000	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,650,008,700	95.84
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	71,585,992	4.16
	純資産総額		1,721,594,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第541回国庫短期証券	国債証券	―	800,000	99.99 100.0003	799,999,200 800,002,400	― 2015/09/28	46.47
日本	第540回国庫短期証券	国債証券	―	800,000	99.99 100.0001	799,999,200 800,000,800	― 2015/09/24	46.47
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	50,000	100.03 100.0110	50,015,000 50,005,500	0.100000 2015/09/15	2.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.84
合 計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。