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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)

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【提出】: 2019/04/15 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,862,560,300
Ⅱ 負債総額	2,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,862,558,058
Ⅳ 発行済口数	2,811,091,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

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