1574 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信

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【提出】: 2020/04/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	448,646,213,351
Ⅱ 負債総額	81,550,145,175
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,096,068,176
Ⅳ 発行済口数	198,008,893,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8539
(10,000口当たり)	(18,539	)

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