MHAM金先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月9日 | 2015年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 318,766 |
| コール・ローン | 18,720,610 | 14,633,641 |
| 国債証券 | 109,997,060 | 99,998,612 |
| 派生商品評価勘定 | 629,244 | 159,649 |
| 未収利息 | 25 | 1,526 |
| 前払金 | 53,485,740 | 60,852,179 |
| 差入委託証拠金 | 8,494,794 | 6,256,800 |
| 流動資産計 | 191,327,473 | 182,221,173 |
| 資産の部合計 | 191,327,473 | 182,221,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 170,049 | 7,741,273 |
| 未払解約金 | 83,251 | 7,230 |
| 未払受託者報酬 | 51,516 | 46,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,331 | 1,022,030 |
| その他未払費用 | 5,089 | 4,589 |
| 流動負債計 | 1,443,236 | 8,821,571 |
| 負債の部合計 | 1,443,236 | 8,821,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,667,254 | 245,846,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,783,017 | -72,447,378 |
| 元本等合計 | 189,884,237 | 173,399,602 |
| 純資産の部合計 | 189,884,237 | 173,399,602 |
| 負債・純資産合計 | 191,327,473 | 182,221,173 |
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