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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/11/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
商品先物取引	アメリカ	ニューヨーク商品取引所	GOLDMINI1512	買建	1	米・ドル	56,250	6,816,375	56,700	6,870,906	3.73
商品先物取引	アメリカ	ニューヨーク商品取引所	GLD OZ 1512	買建	13	米・ドル	1,428,270	173,077,759	1,474,200	178,643,556	97.10

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月10日-平成26年8月11日)

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