- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年8月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成27年 8月10日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,813,188 | 143,915,107 |
| 国債証券 | 100,037,000 | 100,017,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,277,976 |
| 未収利息 | 45,818 | 179 |
| 前払金 | 47,064,621 | 65,806,777 |
| 前払費用 | 16,437 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,415,468 | 11,594,957 |
| 流動資産合計 | 180,392,532 | 339,611,996 |
| 資産合計 | 180,392,532 | 339,611,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,492,715 | 2,295 |
| 未払解約金 | 90,532 | 690,280 |
| 未払受託者報酬 | 45,522 | 48,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,406 | 1,065,529 |
| その他未払費用 | 4,497 | 4,782 |
| 流動負債合計 | 7,634,672 | 1,811,321 |
| 負債合計 | 7,634,672 | 1,811,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,330,360 | 510,492,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △109,572,500 | △172,691,615 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 172,757,860 | 337,800,675 |
| 純資産合計 | 172,757,860 | 337,800,675 |
| 負債純資産合計 | 180,392,532 | 339,611,996 |
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