剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,985,096	22,207,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,814,591	302,421,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	435,764,767	180,245,074
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,764,767	180,245,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,195,308	103,100,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,195,308	103,100,925
分配金	285,280,335	313,326,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)	302,421,736	185,470,831

2014/07/08 10:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	77,924	77,924
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△296,471	△301,952

[重要な会計方針]

2014/07/08 10:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			△31,850
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△31,850
株主資本合計			303,401

(2)中間損益計算書

2014/07/08 10:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/08 10:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	1,740,089,758	1,702,295,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	896,838,103	1,032,731,933

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/08 10:04