剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△156,740	9,452,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	315,901,511	338,098,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,916,722	72,078,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,916,722	72,078,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,282,852	113,774,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,282,852	113,774,774
分配金	4,782,553	4,091,734
期末剰余金又は期末欠損金(△)	338,098,997	299,727,668

e class="f3">(単位:円)第22期計算期間

2024/05/02 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2023年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			74,939
(1)利益準備金		16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		57,969
株主資本合計			357,325

(2) 中間損益計算書

2024/05/02 9:00

#3 注記表（連結）

(2023年8月7日現在)第23期計算期間
(2024年2月5日現在)1. 期首元本額569,466,615円478,255,353円期中追加設定元本額70,890,332円90,287,244円期中一部解約元本額162,101,594円159,369,190円2. 計算期間末日における受益権の総数478,255,353口409,173,407口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第22期計算期間

2024/05/02 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年8月7日現在	2024年2月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	199,278,910	165,990,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	598,767,849	519,184,398

e class="f3">区分2023年8月7日現在2024年2月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金12,695,3257,149,845コール・ローン5,499,22220,238,978株式779,499,349657,398,672未収配当金352,863387,179流動資産合計798,046,759685,174,674資産合計798,046,759685,174,674負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本199,278,910165,990,276剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)598,767,849519,184,398元本等合計798,046,759685,174,674純資産合計798,046,759685,174,674負債純資産合計798,046,759685,174,674(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/02 9:00