世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月8日 至 2024年2月5日 | 自 2024年2月6日 至 2024年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1,595 |
| 有価証券売買等損益 | 25,122,411 | 40,359,933 |
| 営業収益合計 | 25,122,411 | 40,361,528 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,092 | 3,323 |
| 受託者報酬 | 257,369 | 247,861 |
| 委託者報酬 | 6,864,265 | 6,610,776 |
| その他費用 | 1,116,000 | 1,095,000 |
| 営業費用合計 | 8,252,726 | 7,956,960 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16,869,685 | 32,404,568 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16,869,685 | 32,404,568 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 16,869,685 | 32,404,568 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 9,452,961 | 15,947,143 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,727,668 | 295,798,880 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,078,455 | 43,535,173 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,078,455 | 43,535,173 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,774,774 | 60,213,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,774,774 | 60,213,642 |
| 分配金 | 4,091,734 | 3,707,744 |
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