流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			282,134

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/05/02 9:03

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年8月5日現在	2025年2月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,109,313	28,712,387

e class="f3">区分2024年8月5日現在2025年2月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金8,109,31328,712,387コール・ローン13,159,5791,257,903株式620,844,093659,254,843未収配当金417,500474,292流動資産合計642,530,485689,699,425資産合計642,530,485689,699,425負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本147,695,521145,941,152剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)494,834,964543,758,273元本等合計642,530,485689,699,425純資産合計642,530,485689,699,425負債純資産合計642,530,485689,699,425(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/05/02 9:03