剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,947,143	5,248,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	299,727,668	295,798,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,535,173	44,051,558
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,535,173	44,051,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,213,642	37,857,919
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,213,642	37,857,919
分配金	3,707,744	3,708,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)	295,798,880	340,581,702

e class="f3">(単位:円)第24期計算期間

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1) 資本準備金		2,385
3 利益剰余金			99,764
(1) 利益準備金		18,236
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金		81,527
株主資本合計			382,149

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

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#3 注記表（連結）

(2024年8月5日現在)第25期計算期間
(2025年2月5日現在)1. 期首元本額409,173,407円370,774,400円期中追加設定元本額42,867,265円47,343,936円期中一部解約元本額81,266,272円47,218,836円2. 計算期間末日における受益権の総数370,774,400口370,899,500口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第24期計算期間

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#4 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年8月5日現在	2025年2月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	147,695,521	145,941,152
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	494,834,964	543,758,273

e class="f3">区分2024年8月5日現在2025年2月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金8,109,31328,712,387コール・ローン13,159,5791,257,903株式620,844,093659,254,843未収配当金417,500474,292流動資産合計642,530,485689,699,425資産合計642,530,485689,699,425負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本147,695,521145,941,152剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)494,834,964543,758,273元本等合計642,530,485689,699,425純資産合計642,530,485689,699,425負債純資産合計642,530,485689,699,425(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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