訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み


② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
イ.キャピタル アセットマネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
ロ.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との間で証券投資信託契約を締結し、これに基づき、当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
ハ.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
③ 委託会社の概況
イ.資本金の額(平成26年3月末日現在)
資本金 280百万円
発行済株式の総数 8,705株
ロ.委託会社の沿革
平成16年1月 ヒューミント投資顧問株式会社設立
平成16年2月 投資顧問業登録 関東財務局長 第1198号
平成16年6月 投資一任業務認可 内閣総理大臣 第41号
平成19年3月 投資信託委託業認可 内閣総理大臣 第72号
平成19年9月 金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第383号
平成20年6月 総合不動産投資顧問業登録 国土交通大臣 総合-第101号
平成21年10月 キャピタル・パートナーズ アセットマネジメント株式会社に
商号変更
平成22年3月 キャピタル アセットマネジメント株式会社に商号変更
ハ.大株主の状況(平成26年3月末日現在)

	発行済株式の総数 (a) および資本金	8,705株 280百万円
	氏名、商号または名称	住所	保有株式数 (b)(普通株式)	比率 (b/a)
	キャピタル・パートナーズ 証券株式会社	東京都中央区日本橋 3-13-11	6,679株	76.7%