有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「世界シェールガス株ファンド」
該当事項はありません。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

(2022年3月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2022年4月	買建	49,783.73	6,100,000	6,092,926	0.96%

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。