好利回りグローバルCBファンド(限定追加型)2012-08の純資産合計の推移 - 通期

【期間】

個別

2013年9月25日
9億2717万
2014年9月25日 -27.86%
6億6885万

個別

2013年9月25日
9億2717万
2014年9月25日 -27.86%
6億6885万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
マネープールマザーファンドの状況
貸借対照表(単位:円)
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,521,4863,945,114
純資産合計1,032,944,8732,064,616,092
負債純資産合計1,032,944,8732,064,616,092
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2014/12/24 9:05

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