好利回りグローバルCBファンド(限定追加型)2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,888,604 | 28,057,623 |
| 投資信託受益証券 | 637,799,009 | 616,395,314 |
| 親投資信託受益証券 | 6,691,948 | 6,482,600 |
| 流動資産計 | 694,379,561 | 650,935,537 |
| 資産の部合計 | 694,379,561 | 650,935,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,396,504 | － |
| 未払解約金 | 3,051,541 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,925 | 105,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,949,174 | 2,638,078 |
| その他未払費用 | 7,811 | 6,979 |
| 流動負債計 | 25,522,955 | 2,750,533 |
| 負債の部合計 | 25,522,955 | 2,750,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,550,137 | 617,745,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,306,469 | 30,439,253 |
| 純資産の部合計 | 668,856,606 | 648,185,004 |
| 負債・純資産合計 | 694,379,561 | 650,935,537 |
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