有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 668,276,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,198,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 646,550,137口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,080,088,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,080,088,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,076,191,490口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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