有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		637,218,558	95.36
	内 ケイマン諸島	637,218,558	95.36
親投資信託受益証券		6,691,948	1.00
	内 日本	6,691,948	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,288,445	3.63
純資産総額		668,198,951	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,899,814,700	91.33
	内 日本	1,899,814,700	91.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,273,394	8.67
純資産総額		2,080,088,094	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。