トルコ債券&株式ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,329,891 |
| コール・ローン | 28,173,386 |
| 株式 | 261,209,513 |
| 国債証券 | 585,597,070 |
| 未収入金 | 30,470,683 |
| 未収利息 | 24,136,759 |
| 流動資産合計 | 932,917,302 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 932,917,302 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,618,079 |
| 未払受託者報酬 | 648,133 |
| 未払委託者報酬 | 11,666,460 |
| その他未払費用 | 129,574 |
| 流動負債合計 | 36,062,246 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 36,062,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 754,482,444 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 142,372,612 |
| 元本等合計 | 896,855,056 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 896,855,056 |
| 負債純資産合計 | 932,917,302 |
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