豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年1月25日: 2億4780万
2013年7月25日 +99.07%: 4億9329万
2014年1月27日 +48.11%: 7億3064万
2014年7月25日 +24.19%: 9億739万
2015年1月26日 +14.17%: 10億3600万
2015年7月27日 -9.9%: 9億3348万
2016年1月25日 -19.36%: 7億5272万
2016年7月25日 -27.21%: 5億4793万
2017年1月25日 -15.4%: 4億6355万
2017年7月25日 -7.93%: 4億2682万
2018年1月25日 -35.51%: 2億7526万
2018年7月25日 -14.37%: 2億3572万
2019年1月25日 -26.54%: 1億7315万
2019年7月25日 +11.56%: 1億9318万
2020年1月27日 -39.87%: 1億1615万
2020年7月27日 +4.97%: 1億2192万
2021年1月25日 -44.94%: 6713万
2021年7月26日 -6.84%: 6253万
2022年1月25日 +54.04%: 9633万
2022年7月25日 +256.75%: 3億4368万
2023年1月25日 -9.12%: 3億1233万
2023年7月25日 +64.37%: 5億1338万
2024年1月25日 -49.9%: 2億5720万
2024年7月25日 +9.13%: 2億8069万
2025年1月27日 -65.47%: 9691万
2025年7月25日 +83.26%: 1億7761万
2026年1月26日 -35.64%: 1億1431万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	当中間会計期間(2025年9月30日現在)
7. 役員賞与引当金		2,500
流動負債計		885,615
Ⅱ固定負債

e border="0" width="616"> 当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/04/24 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 5,243,788 5,454,5282.前払費用 84,385 69,1823.未収入金 11 -4.未収委託者報酬 786,210 756,6295.未収運用受託報酬 372,799 489,4946.その他 28,389 28,812流動資産計 6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産 59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産 377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計 517,807 564,462資産合計 7,033,392 7,363,110

	前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
7.役員賞与引当金		9,000		9,000
流動負債計		1,015,679		1,147,897
Ⅱ固定負債

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/04/24 9:13