有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2023年1月25日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド	3,409,581.78	3,909,358,277
合計		3,409,581.78	3,909,358,277

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2023年1月25日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネープールマザーファンド	13,377,036	13,562,976
合計		13,377,036	13,562,976

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンドの状況
 
以下の記載は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)、クレディ・スイス・インターナショナルおよびレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドより入手したデータをもとに作成したものです。当社はその内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
 
 
 
 
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2022年7月25日現在)	(2023年1月25日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	378,186,386	338,882,052
		流動資産合計	378,186,386	338,882,052
	資産合計		378,186,386	338,882,052
負債の部
	流動負債
		未払利息	372	577
		流動負債合計	372	577
	負債合計		372	577
純資産の部
	元本等
		元本	372,872,983	334,220,038
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,313,031	4,661,437
		元本等合計	378,186,014	338,881,475
	純資産合計		378,186,014	338,881,475
負債純資産合計			378,186,386	338,882,052

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2022年7月25日現在)		(2023年1月25日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
372,872,983口		334,220,038口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0142円 10,142円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0139円 10,139円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2022年7月25日現在)		(2023年1月25日現在)
期首元本額	390,707,944	円	372,872,983	円
期中追加設定元本額	-	円	4,308,880	円
期中一部解約元本額	17,834,961	円	42,961,825	円
期末元本額	372,872,983	円	334,220,038	円
元本の内訳*
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	15,203,451	円	15,203,451	円
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	4,690,232	円	4,690,232	円
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	13,394,468	円	13,394,468	円
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	1,651,239	円	1,651,239	円
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	124,252,174	円	124,252,174	円
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	7,765,966	円	7,765,966	円
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	1,413,489	円	1,413,489	円
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	131,726	円	131,726	円
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	177,813	円	828,637	円
T&Dインド中小型株ファンド	69,040,591	円	69,040,591	円
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型	1,038,862	円	555,674	円
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型	71,774	円	71,774	円
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	43,012,339	円	23,292,362	円
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	7,932,323	円	3,988,327	円
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	15,489,184	円	15,489,184	円
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	2,464,915	円	2,464,915	円
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型	10,580,958	円	3,974,765	円
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型	5,829,793	円	2,773,196	円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース	1,653,709	円	1,653,709	円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース	28,961,659	円	19,809,785	円
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)	9,718,980	円	13,377,036	円
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース	88,475	円	88,475	円
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	6,884,550	円	6,884,550	円
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	1,424,313	円	1,424,313	円
合計	372,872,983	円	334,220,038	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2022年1月26日  至 2022年7月25日)
該当事項はありません。
 
(自 2022年7月26日  至 2023年1月25日)
該当事項はありません。
 
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2022年1月26日  至 2022年7月25日)
該当事項はありません。
 
(自 2022年7月26日  至 2023年1月25日)
該当事項はありません。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。