有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4364%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。

(年率)
純資産総額 支払先	30億円以下の部分	30億円超 60億円以下の部分	60億円超 100億円以下の部分	100億円超 500億円以下の部分	500億円超の部分
委託会社	0.54% (税抜0.50%)	0.432% (税抜0.40%)	0.351% (税抜0.325%)	0.297% (税抜0.275%)	0.27% (税抜0.25%)
販売会社	0.864% (税抜0.80%)	0.972% (税抜0.90%)	1.053% (税抜0.975%)	1.107% (税抜1.025%)	1.134% (税抜1.05%)
受託会社	0.0324% (税抜0.03%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.5%程度がかかります。したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.9364%(税抜1.83%)程度となります。
上記の他、投資対象とする外国投資信託において信託財産に関する租税、組入有価証券の売買手数料、信託事務の処理に関する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、外国投資信託の設立に係る費用などを負担します。