アジアリートファンド(毎月分配型)の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年12月14日: 210万
2013年6月14日: -1億392万
2013年12月16日: 5472万

個別

2013年12月16日: 5472万
2014年6月16日 +55.83%: 8526万
2014年12月15日 -9.05%: 7754万
2015年6月15日 -73.71%: 2038万
2015年12月14日: -1億8086万
2016年6月14日: -2136万
2016年12月14日: 2億5027万
2017年6月14日 +15.79%: 2億8980万
2017年12月14日 +103.21%: 5億8890万
2018年6月14日: -2億8146万
2018年12月14日: 2億8089万
2019年6月14日 +133.43%: 6億5569万
2019年12月16日 -83.46%: 1億846万
2020年6月15日: -9億5373万
2020年12月14日: 3億852万
2021年6月14日 +152.85%: 7億8008万
2021年12月14日: -8275万
2022年6月14日: 6億1204万
2022年12月14日: -2億238万
2023年6月14日: 5567万
2023年12月14日 -80.66%: 1076万
2024年6月14日 +350.53%: 4851万
2024年12月16日 -4.38%: 4638万
2025年6月16日: -110万
2025年12月15日: 2億7247万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
有価証券売買等損益	△1,179,506	272,390,533
営業収益合計	△1,100,250	272,479,247
営業費用

2026/03/13 9:13

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/03/13 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/03/13 9:13