有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

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【提出】
2019/09/13 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額10,182,230,148円
Ⅱ 負債総額84,409,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,097,820,834円
Ⅳ 発行済口数7,523,938,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3421円

IRBANK 採用情報

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