- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 535,038,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,962,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 533,416,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |