有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/17-2025/12/15)

アジアンリートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	26,356,214	41,708,782
コール・ローン	61,108,777	65,364,439
投資証券	2,627,643,769	2,507,419,468
未収入金	2,512,097	1,836,267
未収配当金	7,727,704	12,920,616
未収利息	812	871
流動資産合計	2,725,349,373	2,629,250,443
資産合計	2,725,349,373	2,629,250,443
負債の部
流動負債
未払解約金	21,585,761	26,395,171
流動負債合計	21,585,761	26,395,171
負債合計	21,585,761	26,395,171
純資産の部
元本等
元本	878,313,591	715,037,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,825,450,021	1,887,817,912
元本等合計	2,703,763,612	2,602,855,272
純資産合計	2,703,763,612	2,602,855,272
負債純資産合計	2,725,349,373	2,629,250,443

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
1.	期首	2024年12月17日	2025年 6月17日
	期首元本額	1,048,400,080円	878,313,591円
	期首からの追加設定元本額	1,349,773円	146,685円
	期首からの一部解約元本額	171,436,262円	163,422,916円
	元本の内訳 ※
	アジアの財産3分法ファンド	82,240,416円	67,519,334円
	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	796,073,175円	647,518,026円
	計	878,313,591円	715,037,360円
2.	受益権の総数	878,313,591口	715,037,360口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	5,956,768
合計	5,956,768

(2025年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	203,825,744
合計	203,825,744

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 6月16日現在		2025年12月15日現在
1口当たり純資産額	3.0784円	1口当たり純資産額	3.6402円
(1万口当たり純資産額)	(30,784円)	(1万口当たり純資産額)	(36,402円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,480,000	3,344,800.00
		FORTUNE REIT	1,759,000	8,759,820.00
		LINK REIT	142,120	4,942,933.60
香港ドル小計			3,381,120	17,047,553.60
				(341,632,974)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	425,300	620,938.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	728,625	2,025,577.50
		CAPITALAND INDIA TRUST	381,457	457,748.40
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	861,104	2,006,372.32
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	333,000	366,300.00
		ESR-REIT	340,460	932,860.40
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	79,800	181,944.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,587,380	1,547,695.50
		KEPPEL DC REIT	870,657	1,958,978.25
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,264,700	771,467.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	240,910	489,047.30
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,440,047	1,857,660.63
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,180,700	1,712,015.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	112,300	452,569.00
		SUNTEC REIT	763,000	1,052,940.00
シンガポールドル小計			10,609,440	16,434,113.30
				(1,984,419,180)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	145,180	626,451,700.00
韓国ウォン小計			145,180	626,451,700.00
				(66,215,944)
インドルピー	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	96,282	42,528,722.22
		NEXUS SELECT TRUST	145,935	23,650,226.10
インドルピー小計			242,217	66,178,948.32
				(115,151,370)
	合計			2,507,419,468
				(2,507,419,468)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	13.6%
シンガポールドル	投資証券	15銘柄	100.0%	79.2%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.0%	2.6%
インドルピー	投資証券	2銘柄	100.0%	4.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。