剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期 特定期間(自 2024年1月23日至 2024年7月22日)	第25期 特定期間(自 2024年7月23日至 2025年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△861,954	352,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,606,592,473	△1,343,953,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		316,203,984	118,613,280
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,203,984	118,613,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,232,202	54,226,413
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,232,202	54,226,413
分配金		20,252,660	18,761,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,343,953,737	△1,301,114,347

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,067,880	6,380,670	7,758,338
当期変動額
剰余金の配当						△2,000,460	△2,000,460	△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)						△251,436	△251,436	△251,436

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2024年9月30日現在)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			4,192,604
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		879,813
株主資本計			5,570,272

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

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#4 注記表（連結）

1,548円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="619">期   別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,128,773		4,160,606
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		815,983		847,816
株主資本計			5,506,441		5,538,274

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	242,596,156	237,149,264
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,251,655	3,284,138

e border="0" width="619">(単位 : 円)  対象年月日(2024年7月22日現在)(2025年1月20日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン98,358,898240,432,065  国債証券147,488,772147,423,595  未収利息1411,337  流動資産合計245,847,811387,856,997 資産合計245,847,811387,856,997負債の部   流動負債    未払金-147,423,595  流動負債合計-147,423,595 負債合計-147,423,595純資産の部   元本等    元本242,596,156237,149,264  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,251,6553,284,138  元本等合計245,847,811240,433,402 純資産合計245,847,811240,433,402負債純資産合計245,847,811387,856,997 
(2)注記表

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