有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/21-2024/01/22)

①【純資産の推移】
2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第4期 特定期間 (2014年7月22日現在)	58,852	65,612	0.8503	0.9403
第5期 特定期間 (2015年1月20日現在)	33,961	38,873	0.8222	0.9122
第6期 特定期間 (2015年7月21日現在)	16,814	19,380	0.7378	0.8278
第7期 特定期間 (2016年1月20日現在)	9,774	11,283	0.6132	0.6932
第8期 特定期間 (2016年7月20日現在)	7,716	8,563	0.5718	0.6318
第9期 特定期間 (2017年1月20日現在)	6,557	7,321	0.5003	0.5583
第10期 特定期間 (2017年7月20日現在)	5,728	6,332	0.4634	0.5114
第11期 特定期間 (2018年1月22日現在)	4,916	5,502	0.4142	0.4622
第12期 特定期間 (2018年7月20日現在)	4,236	4,781	0.3801	0.4281
第13期 特定期間 (2019年1月21日現在)	3,630	4,093	0.3320	0.3740
第14期 特定期間 (2019年7月22日現在)	4,229	4,579	0.3170	0.3470
第15期 特定期間 (2020年1月20日現在)	13,685	14,525	0.3207	0.3507
第16期 特定期間 (2020年7月20日現在)	12,621	14,255	0.2193	0.2493
第17期 特定期間 (2021年1月20日現在)	10,930	12,428	0.2159	0.2429
第18期 特定期間 (2021年7月20日現在)	7,934	8,836	0.2223	0.2433
第19期 特定期間 (2022年1月20日現在)	5,810	6,457	0.2104	0.2314
第20期 特定期間 (2022年7月20日現在)	5,192	5,744	0.1899	0.2109
第21期 特定期間 (2023年1月20日現在)	4,097	4,596	0.1511	0.1691
第22期 特定期間 (2023年7月20日現在)	3,741	4,130	0.1447	0.1597
第23期 特定期間 (2024年1月22日現在)	3,272	3,663	0.1255	0.1405
2023年2月末日	4,016	-	0.1508	-
2023年3月末日	3,682	-	0.1403	-
2023年4月末日	3,634	-	0.1426	-
2023年5月末日	3,494	-	0.1403	-
2023年6月末日	3,793	-	0.1480	-
2023年7月末日	3,718	-	0.1441	-
2023年8月末日	3,656	-	0.1410	-
2023年9月末日	3,390	-	0.1311	-
2023年10月末日	3,178	-	0.1231	-
2023年11月末日	3,354	-	0.1301	-
2023年12月末日	3,242	-	0.1272	-
2024年1月末日	3,215	-	0.1249	-
2024年2月末日	3,220	-	0.1250	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。