有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【純資産の推移】
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2013年1月21日現在)	15,070	15,621	0.9737	1.0137
第2期 特定期間 (2013年7月22日現在)	7,627	8,356	0.9126	0.9726
第3期 特定期間 (2014年1月20日現在)	3,741	4,109	0.7992	0.8592
第4期 特定期間 (2014年7月22日現在)	2,095	2,293	0.7936	0.8536
第5期 特定期間 (2015年1月20日現在)	1,618	1,759	0.7614	0.8214
第6期 特定期間 (2015年7月21日現在)	1,132	1,241	0.6706	0.7306
第7期 特定期間 (2016年1月20日現在)	813	894	0.5956	0.6496
第8期 特定期間 (2016年7月20日現在)	684	735	0.6160	0.6580
第9期 特定期間 (2017年1月20日現在)	560	604	0.5426	0.5836
第10期 特定期間 (2017年7月20日現在)	540	576	0.5208	0.5568
第11期 特定期間 (2018年1月22日現在)	474	510	0.4740	0.5100
第12期 特定期間 (2018年7月20日現在)	421	455	0.4493	0.4853
第13期 特定期間 (2019年1月21日現在)	321	349	0.4086	0.4406
第14期 特定期間 (2019年7月22日現在)	395	416	0.4018	0.4258
2018年8月末日	436	-	0.4502	-
2018年9月末日	373	-	0.4317	-
2018年10月末日	363	-	0.4208	-
2018年11月末日	352	-	0.4232	-
2018年12月末日	307	-	0.3909	-
2019年1月末日	326	-	0.4116	-
2019年2月末日	329	-	0.4082	-
2019年3月末日	359	-	0.4140	-
2019年4月末日	343	-	0.4096	-
2019年5月末日	342	-	0.4087	-
2019年6月末日	350	-	0.4062	-
2019年7月末日	402	-	0.4084	-
2019年8月末日	464	-	0.4137	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。