有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年8月29日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ–USリート・プレミアムファンド(円ヘッジ・クラス)	263,389.47	7,463.66 1,965,849,451	7,466.23 1,966,526,362	98.45
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	19,686,748	1.0182 20,045,046	1.0182 20,045,046	1.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年8月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	1.00
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。