有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年2月26日現在)
	国/ 地域	種 類	銘 柄 名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-USリート・プレミアムファンド(円ヘッジ・クラス)	123,553.25	3,028.29 374,155,071	3,030.19 374,389,822	98.34
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	1,653,709	1.0150 1,678,514	1.0150 1,678,514	0.44

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

b.投資有価証券の種類別比率

(2021年2月26日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.44
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。