アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	第27特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
経常利益又は経常損失(△)	△11,032,697	24,197,862
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,032,697	24,197,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	272,956	194,625

2026/02/16 9:15

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
特別損失合計		54,845	8,376
税引前当期純利益		907,215	1,888,396
法人税、住民税及び事業税		368,346	645,087
法人税等合計		316,682	649,863
当期純利益		590,533	1,238,532

2026/02/16 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度( 自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	590,533千円	1,238,532千円
普通株式の期中平均株式数	1,132,101株	1,132,101株

4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2026/02/16 9:15

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		△21,076,272	20,044,210
当期純利益又は当期純損失(△)		△21,076,272	20,044,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		195,692	62,590

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:15

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		△430,156,016	720,648,473
当期純利益又は当期純損失(△)		△430,156,016	720,648,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,297,579	229,414

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:15