アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日	第28特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月18日
為替差損益	△894,543	△853,461
営業収益合計	26,984,818	4,179,044
営業費用

2026/08/17 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他営業収益
営業収益合計	13,156,882	16,520,690
営業費用

2026/08/17 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
為替差損益		△31,539,083	△14,325,358
営業収益合計		22,022,435	961,974
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/17 9:08

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
有価証券売買等損益		742,210,749	237,025,106
営業収益合計		742,210,749	237,025,106
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/17 9:08